復產復工匯報材料【五篇】

復產復工匯報材料范文第1篇結合當前疫情防控與企業復工復產熱點形勢，小編為你整理了《鄉鎮疫情防控期間做企業復工復產匯報材料》范文，以便大家在工作學習時參照借鑒。當然，你還可以在搜索到更多與《鄉鎮疫情防控下面是小編為大家整理的復產復工匯報材料【五篇】,供大家參考。

復產復工匯報材料范文第1篇

結合當前疫情防控與企業復工復產熱點形勢，小編為你整理了《鄉鎮疫情防控期間做企業復工復產匯報材料》范文，以便大家在工作學習時參照借鑒。當然，你還可以在搜索到更多與《鄉鎮疫情防控期間做企業復工復產匯報材料》的相關范本。

為全面貫徹關于新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控重要指示精神，落實黨中央、國務院和省市關于做好疫情防控和復工復產工作的安排部署，面對當前疫情防控依然嚴峻的形勢，上關鎮各企業切實克服麻痹松懈思想，按照“誰用工、誰負責”的原則，認真履行企業主體責任，認真分析研判當前疫情防控和復工復產面臨的風險形勢，全力抓好企業疫情防控和復工復產各環節工作。 

一是做好預防為先，確保防疫復工統籌推進。各企業結合自身實際加強機制完善，充分運用本次疫情防控成功經驗，全面修訂企業流行疾病、地震、洪水、強降雨、霜雪冰雹等危害公共安全和人民生命財產安全的災難性應急預案，總結危害公共安全的事項，逐項列出有效應對措施，不斷完善事關公共安全的體制機制，織密織牢防控體系網絡。同時制定企業復工復產工作方案，細化分解任務，靠實工作責任，對企業疫情防控和復工復產工作實行統一調度管理。 

二是明確企業主體責任，確保防控措施落實到位。各企業、經商店鋪在開門營業后，實行流動性管控，加強員工健康監測，每日監測員工體溫，進入工作區域各類人員要全程佩戴口罩，對工作區域嚴格進行清潔和消毒，加強垃圾分類管理和消毒處理。各企業在組織人員上崗前，需經與鎮村聯系，報備人員信息。對外地返回的員工，做好單人單間隔離醫學觀察，逐人落實“五個一”措施，留觀隔離20天后，解除留觀措施方可返崗。 

三是明確鎮村屬地責任，確保管控措施落實到位。企業復工復產后，人員出入村社嚴格落實登記制度，所需生產生活物資由企業派專人統一采購，因事確需外出的人員，需做好安全防護。各企業在施工各個場所出入口設置體溫監測點，對所有進出施工場地的人員進行登記、測體溫，嚴格落實實名制考勤和流向管理，并如實向企業所在村報備。企業人員一旦出現發熱、咳嗽、乏力等癥狀時，第一時間隔離，并報告村社網格員，嚴格按照當地政府及衛生部門要求，到定點醫院發熱門診預檢分診。 

復產復工匯報材料范文第2篇

         工作匯報，就是把某一時期已經做過的工作，進行一次全面系統的總檢查、總評價，進行一次具體的總分析、總研究；
也就是看看取得了哪些成績，存在哪些缺點和不足，有什么經驗、提高。以下是收錄的一些范文，希望能為大家提供幫助。

我局按照《關于加強新冠肺炎疫情防控期間全省交通運輸行業復工復產安全防范和服務工作的通知》要求，結合安全檢查實際情況及《縣交通運輸管理所對縣內道路運輸企業安全生產檢查情況的通報》，現對復工復產期間企業安全生產工作檢查情況通報如下:

一、總體情況

總體上看，全縣兩客一危企業復工復產后，能夠認真貫徹落實省廳關于安全生產的工作部署，組織領導健全，認真落實安全制度、安全責任，有序地開展安全生產工作。從檢查的5戶客運企業和危貨企業中，客運有限公司和液化氣供應有限公司安全生產各項工作開展得比較好，記錄清晰，材料完整。但也發現一些不容忽視的問題，有些問題還比較嚴重，對企業、對駕駛員和從業人員的管理不到位，共發現14項安全隱患問題，需采取強有力措施，盡快加以解決。

二、存在的問題

(一)存在的隱患和問題

這次對“兩客一危”企業的檢查，歸納起來主要有以下三方面的問題:

一是道路運輸企業安全生產制度流于形式，對所屬車輛動態監管流于形式，無安全生產例會記錄，無車輛自檢自查記錄。吉和運輸集團有限公司無1、3月份安全生產例會記錄;客運有限責任公司分公司、縣為民液化氣有限公司均無1、3月份安全生產例會記錄、無1、3月份車輛自檢自查記錄;客運有限公司無1、3月份車輛自檢自查記錄。二是對駕駛員的安全教育流于形式，駕駛員的安全告知制度落實不到位，安全教育力度不夠。液化氣供應有限公司安全培訓教育考核試卷只有一道題?？瓦\有限責任公司分公司、縣為民液化氣有限公司均無安全生產培訓記錄和考核試卷。

三是對企業安全監管流于形式，對道路運輸安全隱患排查治理不到位?？瓦\有限責任公司分公司、縣為民液化氣有限公司均無1、3月份安全生產會議記錄、無安全隱患排查治理材料等。

(二)存在問題的原因

從檢查結果來看，企業對復工復產后安全生產工作有所松懈，對復工復產安全生產重要性認識不到位、企業安全主體責任不落實，思想上存在著麻痹意識和僥幸依賴意識，安全監管不嚴格、不到位，未按文件要求狠抓安全生產工作，存在著較大的安全隱患，特別是客運有限責任公司分公司和縣為民液化氣有限公司，基本無1、3月份安全生產各項基礎材料，安全生產意識淡泊，提出嚴厲批評。全縣道路運輸企業要堅決維護道路運輸安全穩定的大局、抓好安全工作，針對通報問題，及時召開問題剖析會，深查原因、列出問題清單、落實責任、限期整改，確保隱患整改到位，切實維護全省道路運輸的安全平穩有序。

復產復工匯報材料范文第3篇

企業基本概況及申報產品簡介部分

要求圖文并茂，包括企業外景、生產流水線、主要申報產品以及企業形象展示、領導關懷等相關圖片及介紹。

企業六個方面的證實材料

圍繞下面六個方面要求依次收集、撰寫，要求突出重點，提供相應證實材料原件或復印件、掃描件。

（一）知名度和滿意度

1、企業營業執照復印件。

2、注冊商標復印件（須提供完整的注冊復印件，包括續展注冊或變更等情況的有關證明復印件。續展的商標，另需提供首次注冊復印件）。

3、獲馳名商標或著名商標證書復印件。

4、產品獲中國名牌產品、國家免檢產品或曾獲部級、省級有關質量獎項證書復印件。

5、獲出口商品免檢企業稱號、國家重點培育和發展的出口品牌證書復印件。

6、產品獲市（?。┟飘a品稱號復印件。

7、產品曾獲國家、市或行業其它有關產品質量、科技、新產品以及有影響的重大國際性、區域性展覽等榮譽稱號的復印件。

8、企業近三年（*年、*年全年完成數以及*年全年預計數）產品出口創匯地區、數量、產量、產值匯總表（數據由海關或外貿管理部門出具）。

9、企業開展顧客滿意度工程情況，包括開展的第三方或企業專題性顧客滿意度調查情況及相關數據和材料。

（二）產品質量水平

1、省級以上標準化專業機構提供的產品標準是否有效或對標準水平評價、評估的相關證明的復印件。

2、申報產品采用標準復印件（封面與首頁）。

3、產品獲采標證書復印件。

4、產品鑒定時專家對產品質量水平的評價意見（復印件）。

5、產品實物質量水平達到國際、國內或本行業先進水平的有關權威檢測機構（市級、部級、部級檢測機構）的檢測報告副本或復印件（封面與結論頁）。

6、獲產品合格認證證書（自愿性認證）復印件。

7、產品通過“CE”、“UL”等認證證書復印件。

8．其他基本證書（包括：3C認證證書、食品安全市場準入證書(QS)、生產許可證證書、計量器具許可證證書、出口質量許可證證書、出口食品衛生注冊登記管理證書等）。

（三）創新能力

1、企業近三年（*年、*年全年完成數以及*年全年預計數）新產品產值率匯總表。

2、企業近三年（*年、*年全年完成數以及*年全年預計數）新產品開展費用與銷售總額比例匯總表。

3、科技成果鑒定報告復印件（封面與結論頁）。

4、新產品產品證書、新產品鑒定報告（封面與結論頁）復印件。

5、企業獲市高新技術生產企業認定證書復印件。

6、企業獲部級、市級技術中心證書復印件。

7、產品鑒定時專家對產品采用高新技術評價的有關意見證明。

8、專利證書復印件。

（四）質量管理體系

1、企業質量管理體系建設及運行情況。

2、獲質量管理體系認證證書復印件。

3、獲其它管理體系認證（包括：環境管理體系認證、職業安全和衛生管理體系認證、HACCP認證、市級以上計量體系確認等）證書復印件。

4、（未獲質量管理體系認證企業提供）有關質量認證和“貫標”方面工作開展情況說明資料。

（五）規模經濟與發展后勁

1、企業名牌戰略規劃及有關的計劃情況。

2、企業貫徹GB/T19580-*《卓越績效評價準則》國家標準的工作計劃。

3、企業“十五”技術進步投資及實施情況。

4、同行業企業產量、產值、出口創匯前十名排名表（含本企業）（數據由有關政府部門或行業協會出具）。

5、企業在新三年內列入國家、市有關重大項目或工程計劃以及投入與發展情況。

6、企業其它有關發展規劃等相應資料。

7、企業近三年綜合經營效益指標完成情況（*年、*年全年完成數以及*年全年預計數）（納稅額由有關稅務部門出具）。

其中：

A、工業成本費用利潤率（%）

利潤總額

即按：=--------------X100%公式計算；

成本費用總額

B、總資產貢獻率（%）

利潤總額+稅金總額+利息支出

即按：=--------------------------×100%公式計算

平均資產總額

（六）企業形象

1、獲全國“五一”勞動獎章稱號復印件。

2、企業獲得有關質量金獎、質量管理等方面稱號和榮譽證書的復印件。

3、企業獲各級文明單位（市級、局級、區級）稱號復印件。

4、獲市級以上或行業其它有關企業整體獎章稱號復印件。

5、企業近三年（*年、*年全年完成數以及*年全年預計數）用于廣告宣傳方面費用匯總表。

二、申報材料的裝訂要求

1、所有申報材料（包括《申請表》以及證實材料）一律按標準A4紙（210mmx297mm）規格裝訂（沿長邊裝訂），且雙面打印。

申報材料不采用硬皮材質裝訂。

2、申報材料的封面，必須寫上“*年上海名牌申報材料”字樣，并在其下標注申報類別：即產品類還是服務類，原推薦名牌企業還需注明是擴項還是擴牌。同時，還必須寫上申報企業、商標、產品或服務名稱。

具體的封面設計版式等由申報企業自行決定。

3、裝訂順序原則上按本附件規定的內容與要求進行編排（見下“三、申報材料的裝訂順序建議”）。

4、頁碼用阿拉伯數字連續編頁，并位于頁腳的外側。

5、提供的有關證實材料復印件或圖形掃描件，請在保證內容清楚的前提下緊湊排版（例如條件許可，兩份證書可放在一頁上）。

6、一式二份，《申請表》封面的“申報企業名稱”欄必須蓋紅印章。

三、申報材料的裝訂順序建議

A、申報材料封面

B、申報材料目錄

C、企業外景、生產流水線、主要申報產品以及企業形象展示、領導關懷等相關圖片及介紹

D、企業概況及申報上海名牌產品綜述

E、《二六年上海名牌推薦申請表》

（《申請表》封面、告知書、填表說明和要求、表1～表6、表9）

F、六個方面的證實材料

請按本附件的“一、證實材料內容”要求，提供原件或復印件、掃描件，并以六個方面內容順序裝訂。

除上述證實材料外，企業可以少量補充與申報產品有關的材料。

注：

復產復工匯報材料范文第4篇

《關于外國投資者并購境內企業的規定》（“10號文”）規定：“外國投資者并購境內企業所涉及的各方當事人應遵守中國有關外匯管理的法律和行政法規，及時向外匯管理機關辦理各項外匯核準、登記、備案及變更手續”。

根據筆者的理解及實踐經驗，外資并購過程中至少涉及如下外匯核準和登記手續（但值得注意的是，不同地區外匯部門具體執行國家外匯管理局的有關規定時需辦理的手續和流程是不盡相同的）：

1.1結匯核準（外國投資者收購境內股權結匯核準）

根據《國家外匯管理局行政許可項目表》，辦理結匯核準件時應提交：

1、申請報告（所投資企業基本情況、股權結構，申請人出資進度、出資賬戶）；
2、所收購企業為外商投資企業的，提供《外商投資企業外匯登記證》；
3、轉股協議；
4、商務部門關于所投資企業股權結構變更的批復文件；
5、股權變更后所投資企業的批準證書和經批準生效的合同、章程；
6、所投資企業最近一期驗資報告；
7、會計師事務所出具的最近一期所投資企業的審計報告或有效的資產評估報告（涉及國有資產產權變動的轉股，應根據《國有資產評估管理辦法》出具財政部門驗證確認的資產評估報告）；
8、外匯到賬通知書或證明；
9、針對前述材料需要提供的的其他補充說明材料。

1.2轉股收匯外匯登記（外國投資者收購中方股權外資外匯登記）

匯發〔2003〕30號文規定：“外國投資者或投資性外商投資企業應自行或委托股權出讓方到股權出讓方所在地外匯局辦理轉股收匯外資外匯登記。股權購買對價為一次性支付的，轉股收匯外資外匯登記應在該筆對價支付到位后5日內辦理；
股權購買對價為分期支付的，每期對價支付到位后5日內，均應就該期到位對價辦理一次轉股收匯外資外匯登記。外國投資者在付清全部股權購買對價前，其在被收購企業中的所有者權益依照其實際已支付的比例確定，并據此辦理相關的轉股、減資、清算及利潤匯出等外匯業務?！?/p>

根據《國家外匯管理局行政許可項目表》，辦理轉股收匯外匯登記時應提交：

1、書面申請；
2、被收購企業為外商投資企業的，提供《外商投資企業外匯登記證》；
3、股權轉讓協議；
4、被收購企業董事會協議；
5、商務部門有關股權轉讓的批復文件；
6、資本項目核準件（收購款結匯核準件，或再投資核準件）；
7、收購款結匯水單或銀行出具的款項到賬證明；
8、針對前述材料應當提供的補充說明材料。

根據《關于加強外商投資企業審批、登記、外匯及稅收管理有關問題的通知》的規定：“控股投資者在付清全部購買金之前，不得取得企業決策權，不得將其在企業中的權益、資產以合并報表的方式納入該投資者的財務報表。股權出讓方所在地的外匯管理部門出具外資外匯登記證明是證明外國投資者購買金到位的有效文件”。

1.3外匯登記證（外資并購設立外商投資企業外匯登記）

并資并購后形成的外商投資企業在取得并更后的營業執照后，應向主管外匯部門提交下列文件辦理外匯登記證：

1、書面申請；
2、企業法人營業執照副本；
3、商務主管部門批準外資并購設立外商投資企業的批復文件、批準證書；
4、經批準生效的外資并購合同、章程；
5、組織機構代碼證；
（注：以上材料均需驗原件或蓋原章的復印件，復印件留底）6、填寫《外商投資企業基本情況登記表》。

2.實際外資比例低于25%的企業無法取得外資企業舉借外債待遇

10號文規定：“外國投資者在并購后所設外商投資企業注冊資本中的出資比例低于25%的，除法律和行政法規另有規定外，該企業不享受外商投資企業待遇，其舉借外債按照境內非外商投資企業舉借外債的有關規定辦理。境內公司、企業或自然人以其在境外合法設立或控制的公司名義并購與其有關聯關系的境內公司，所設立的外商投資企業不享受外商投資企業待遇，但該境外公司認購境內公司增資，或者該境外公司向并購后所設企業增資，增資額占所設企業注冊資本比例達到25%以上的除外。根據該款所述方式設立的外商投資企業，其實際控制人以外的外國投資者在企業注冊資本中的出資比例高于25%的，享受外商投資企業待遇?！?/p>

舉借外債優惠政策對許多外商投資企業來說是舉足輕重的一項制度，其重要程度在很多情況下甚至超多稅收優惠政策。根據10號令的上述規定，通過關聯當事人完成的外資并購而形成的外資企業（“假外資”）一般情況下無法取得舉借外債優惠待遇，此項舉措無疑會堵死大部分境外特殊目的公司控股的境內企業舉借外債的坦途。

3．投資總額的限制

內資企業不存在投資總額的概念，但企業一旦通過外資并購轉換為外商投資企業，就必須確定一個投資總額，該等投資總額對新形成的外商投資企業舉借外債及進口機器設備來說可能意義重大。因此筆者建議一般情況下外資并購后形成的外商投資企業的投資總額應爭取定為法律允許的最大數額，10號文對投資總額的限制如下（該等限制與我國長期以來實行的外商投資企業投資總額限制制度是完全相符的）：

1）注冊資本在210萬美元以下的，投資總額不得超過注冊資本的10/7；

2）注冊資本在210萬美元以上至500萬美元的，投資總額不得超過注冊資本的2倍；

3）注冊資本在500萬美元以上至1200萬美元的，投資總額不得超過注冊資本的2.5倍；

4）注冊資本在1200萬美元以上的，投資總額不得超過注冊資本的3倍。

4.境外投資者以人民幣資產支付涉及的外匯核準

一般來講，外國投資者在中國境內實施外資并購中國企業的，用人民幣資產做支付手段可有如下幾種運作模式：（1）人民幣貨幣現金；
（2）合法取得或擁有的中國A股上市公司的股票或股份；
（3）合法取得或擁有的中國境內企業的債券和公司債券；
（4）其他中國境內以人民幣為計價依據或標準的有價證券等金融衍生產品；
（5）其他情形的人民幣資產。從取得途徑來講，可包括（1）直接從已投資設立的外資企業中分得的利潤等收益；
（2）從資產管理公司采用購買金融資產包的形式取得對某企業的債權；
（3）從中國境內合法取得的人民幣借款；
（4）轉讓資產、出售產品或提供服務而取得的交易對價等。在保證合法、合規并履行法定程序的前提下，相關人民幣資產均可用作10號文規定之下的外資并購項目的支付對價。

《國家外匯管理局行政許可項目表》對下列情況下取得的人民幣資產作為支付對價的核準需提交文件作出了專門規定：

4.1外商投資企業外方所得利潤境內再投資、增資核準

1、申請報告（投資方基本情況、產生利潤企業的基本情況、利潤分配情況、投資方對分得利潤的處置方案、擬被投資企業的股權結構等）；
2、企業董事會利潤分配決議及利潤處置方案決議原件和復印件；
3、與再投資利潤數額有關的、產生利潤企業獲利年度的財務審計報告原件和復印件；
4、與再投資利潤有關的企業所得稅完稅憑證原件和復印件；
5、企業擬再投資的商務部門批復、批準證書原件和復印件；
6、產生利潤企業的驗資報告原件和復印件；
7、外匯登記證原件和復印件；
8、針對前述材料應當提供的補充說明材料。

4.2外國投資者從其已投資的外商投資企業中因先行回收投資、清算、股權轉讓、減資等所得的財產在境內再投資或者增資核準

1、申請報告；
2、原企業外商投資企業外匯登記證原件和復印件；
3、原企業最近一期驗資報告和相關年度的審計報告原件和復印件；
4、原企業商務部門的批準文件原件和復印件；
5、原企業關于先行回收投資、清算、股權轉讓、減資及再投資等事項的董事會決議及有關協議原件和復印件；
6、涉及先行回收投資的，另需提交原企業合作合同、財政部門批復、擔保函等材料原件和復印件；
7、涉及清算的，另需提交企業注銷稅務登記證明原件和復印件；
8、涉及股權轉讓的，另需提交轉股協議、企業股權變更的商務部門批準證書、與轉股后收益方應得收入有關的完稅憑證等材料原件和復印件；
9、擬再投資企業的商務部門批復、批準證書、營業執照（或其他相應證明）、合同或章程等原件和復印件材料；
10、針對前述材料應當提供的補充說明材料。

5.特殊目的公司（“SPV”）的外匯監管

國家外匯管理局《關于境內居民通過境外特殊目的公司融資及返程投資外匯管理有關問題的通知》(“75號文”）中的SPV是指“境內居民法人或境內居民自然人以其持有的境內企業資產或權益在境外進行股權融資（包括可轉換債融資）為目的而直接設立或間接控制的境外企業”。但10號文將SPV定義為“中國境內公司或自然人為實現以其實際擁有的境內公司權益在境外上市而直接或間接控制的境外公司”。

兩個定義相比較可以看出，10號文下的SPV較75號文的范圍更為狹窄。從中引申出的結論是：非以境外上市目的設立的SPV不得以換股方式并購境內公司,換言之，僅以私募為目的設立的SPV不得以換股方式并購境內公司。以境外上市為目的的換股并購涉及的外匯監管主要包括：境外設立SPV時按75號文規定辦理境外投資外匯登記；
換股并購階段辦理境外投資外匯變更登記；
境外上市完成后境內公司還應向外匯管理機關報送融資收入調回計劃，由外匯管理機關監督實施，境內公司取得無加注的批準證書后，應在30日內向外匯管理機關申請換發無加注的外匯登記證。

復產復工匯報材料范文第5篇

出納崗位每天必做：

1、 早上9點前提交資金日報表、承兌明細表、信用證未付明細表

2、 上午將本日須付款憑單交主管審核簽字，下午3點前付款

3、 下班前將本日現金、承兌匯票進行盤點核對

4、 將下午將銀行結算憑證取回交制證人員制證

5、 對票據進行審核將票據及時托收

6、 關注外匯匯率、銀行利率變動及外匯管理政策

7、根據業務情況更新借款明細表、應付票據明細表

出納崗位每周必做：

1、 每周一將上周付匯資料進行核對，及時收集報關單、付匯核銷單、合同等進行外匯核銷

2、 每周將外匯資金與信用證未付情況進行對比分析，提醒主管關注外匯收付匯款變動

3、 及時安排工作，做好每周四的現金報銷工作

4、 根據資金月度計劃及用款申請單（審批后）安排材料付款

出納人員每月必做：

1、 月末及時提交月度利息、應付票據、信用證付款計劃

2、 每月20日前及時將利息付款至指定帳戶

3、 月末將貨幣資金、票據盤點數與帳面進行核對接受公司抽盤

4、 對連續3個月未用帳戶采用適當方式提醒集團財務及部門主管注意

5、 關注公司資金變動每月7日提交上月資金運用報表

出納人員每年必做：

1、 根據日常業務統計分析，編制日常存量資金預測數

2、 做好每年的工作總結，提交資金管理及運用建議

重點工作：

利息、應付票據、信用證、借款的跟蹤 進出口收付匯的核銷 資金的安全

財務工作崗位日常工作指引（稅務部分）

稅務會計每天必做：

1、 關注稅收政策的變動及新政策對公司的影響，及時提醒公司領導

2、 協助解決外部門提出的稅務問題，為公司內部需要提供咨詢服務

3、 根據銷售管理部門的申請，及時開具增值稅發票（次日上午前）

4、 每日上午將上日開票情況輸入銷售管理系統

5、 每日關注出口開票及單據是否過期是否需要延期，及時辦理相關手續

6、 核對各單位的發貨、來款情況，督促下游客戶開票資料的完善，提供各合同單位已發貨未開票信息。

稅務會計每周必做：

1、 每周關注進項稅額、銷項稅額注意交稅情況

2、 及時將出口退稅申報資料收集申報結束，防止過期

3、 關注國產設備的稅款抵扣事宜并及時處理

稅務會計每月、季必做：

1、 及時完成相關稅務申報及稅款的用款申請劃撥

2、 及時完成地稅季度小稅種的申報及用款申請

3、 及時完成季度所得部申報

4、 月底前完成本月增值稅發票、運費發票的認證

稅務會計每年必做：

1、 三月份前完成資產損失、壞帳損失等申報鑒定工作

2、 三月份前完成年度所得稅申報及匯算清繳工作

3、 完成年度小稅種的匯算清繳

4、 完成年度納稅等級的評定申報工作

重點工作：

出口退稅的處理 發票認證 年度匯算清繳

財務工作崗位日常工作指引（成本部分）

成本會計每天必做：

1、 關注每日水、電、汽消耗情況，出現異常及時報告

2、 關注每日加工質量，出現成品率、優級率異常應及時報告

3、 關注每日生產產量，出現異常停機時應及時報告

4、 關注每日質量成本的發生，出現2000元以上質量成本時應及時報告

成本會計每周必做：

1、 核對成品倉庫出入庫明細帳與T3系統是否相符

2、 登記外銷發出商品明細帳及發出未能確認收入商品明細帳（合同號、數量、日期、發票號）

3、 每周負責退庫產品的登記退庫產品明細帳并與倉庫臺帳核對，跟蹤退庫產品的處理情況

成本會計每月必做：

1、 每月4日前結轉生產成本、銷售成本

2、 每月3日負責檢查制造費用、人工成本發生額是否合理，發現異常應調查原因并及時報告主管

3、 每月8日前提交本月產品毛利分析表，對重點產品的毛利波動找出合理解釋

4、 每月10日前完成各膜種的成本分析及毛利年度比較分析

5、 每月15日前完成成本的灌數據工作

成本會計每年必做：

1、 負責編制成本倒軋表，協助稅務會計完成年度所得稅申報

2、 負責年度成本預算的編制與調整

重點工作：成本核算 成本分析報告

財務工作崗位日常工作指引（銷售管理部分）

銷售管理會計每天必做：

1、 及時審核銷售合同價格是否符合公司政策，并將生效合同錄入銷售管理系統

2、 檢查每天的電匯傳真、卡現金、承兌匯票來款情況，確認來款單位，錄入銷售管理系統承兌、卡現金同時登記備查帳

3、 根據來款情況，編制收款憑證，做到日清月結

4、 外銷合同發貨需與業務員確認收匯，查詢收匯是否入帳；
確認信用證，查看發貨情況與信用證是否相符；
確認TT支付方式定金是否到帳；
跟蹤信用證的來款期限發現異常應及時報告銷售、財務主管

5、 根據銷售部發貨通知，查看銷售管理系統，與業務員確認來款，與銀行確認貨款到帳情況，簽發發貨通知。遇到特殊情況，需請示領導。

6、 根據倉庫的出庫單、出門證登記銷售管理系統，并且核對發貨員所發的貨數量與簽發的數量是否一致，金額有無超出

7、 每天查看銷售合同客戶余額，有無不正常，如有不正常數據，要及時與業務員聯系，及時對帳

8、 每天查看到期貨款，及時通知業務員回收，并通過發貨及時控制到期未收應收款；
對于特殊情況，領導簽字同意發貨的欠款和承兌復印件款以及不符合公司規定的承兌款，及時跟蹤，并上報領導結果

9、 追蹤由于質量和其他原因引起的退貨、換貨、當地處理、賠償等事項，最終歸集所有單據，錄入銷售管理系統，同時將相關單據轉給成本會計記帳

10、 復核客戶退貨款申請，確認退款；
復核外銷傭金，歸集收匯單據

銷售管理會計每月必做：

1、 月末協助其他人員進行銷售出庫匯總并與銷售合同數據進行核對，檢查合同輸入是否正確，試用膜有無全部登記備查帳，質量成本單據有無全部轉交成本會計

2、 每月復核承運單位開具的運費發票是否與合同發貨一致，計費標準是否符合招標約定

3、 每月月初編制銷售分公司銀行存款余額調節表；
月初按時與出納人員核對承兌余額；
查看用友銷售公司科目余額有無不正?，F象，及時調整

財務工作崗位日常工作指引（材料部分）

材料會計每天必做：

1、 審核原材料入庫單、出庫單，定期出收發存報表

2、 登記原材料采購合同臺帳，審核合同生效是否符合公司規定

3、 關注原輔料的庫存情況，出現異常應及時匯報主管

4、 及時將采購發票制證入庫，并將發票與采購合同、訂購單進行核對

5、 關注原料價格變動信息，分析原料市場趨勢，提供采購策略建議

材料會計每月必做：

1、 關注各材料的入庫情況，對已付款未收貨及運輸短缺情況進行追蹤及時查明原因。

2、 及時將增值稅票抵扣聯交稅務會計認證，關注進口增值稅票、運費發票的抵扣時限是否超三個月

3、 對暫估入庫的材料進行跟蹤，及時向相關部門催要發票

4、 復核每月廢膜銷售出庫單，注意出門證的連續性，分析每月廢膜中的垃圾膜、珠光膜、消光膜比例是否合理并及時報告財務主管

5、 按時審核用友庫存管理系統的材料入庫單，出庫單，完成月末記帳、結帳工作，每月3日出材料成本報表

6、 按合同號完成各合同資料的歸檔工作

7、 分析各月材料消耗是否正常，出現異常時應與相關部門分析確認原因并報告主管

材料會計每年必做：

1、 指導倉庫保管員完成年度采購計劃價格的調整及帳務處理

2、 負責年度原輔材料的盤點工作，配合事務所的抽盤

3、 年度末對存貨的減值情況進行測試，計提存貨跌價準備

重點工作：價格的審核 在途材料的跟蹤 年度盤點

財務工作崗位日常工作指引（綜合會計部分）

綜合會計每天必做：

1、 根據銀行單據及時對銀行憑證進行帳務處理，做到日清月結

2、 不定期從集團采購中心獲取公司各類原料、輔料采購合同，并登記臺賬（舒康合同、雙良合同），結合付款、入庫關注采購流程

3、 財務主管安排的其他事項

綜合會計每周必做：

1、 按周從T3數據庫導出出庫單，進行銷售匯總，并且與倉庫周報、銷售合同核對，每周將銷售匯總送成本會計結轉成本，月底調節后交集團開票

2、 每周將低值易耗品登記臺帳、固定資產輸入固定資產管理系統

綜合會計每月必做：

1、 每月根據大酒店與銷售公司送達的賬單，編制酒店消費明細表，進行車輛費用的歸集，同時進行賬務處理

2、 月底，編制工資福利計提表，完成當月人力成本的核算及計提；
根據固定資產、在建工程明細表進行當月固定資產折舊及預提費用的計提

3、 每月編制舒康、恒創及恒創科技三個公司的銀行存款余額調節表

4、 每月15日左右，關注供應商往來，結合相關賬期，關注往來賬余額是否存在異常，并分析原因，報財務經理處理

5、 核對A、B、C及集團銷售內部往來，金額無誤后再與集團內部各子公司核對往來

6、 編制財務信息表報集團財務；
編制每月各部門管理費用營業費用明細分析表，并關注是否存在異常

7、 月末及時計提銀行借款利息，及時完成待攤費用、低值易耗品的攤銷工作

8、 每月月末編制合同匯總表，報告馬總公司基建、設備合同付款及尾款情況