2023年月度生產匯報材料【五篇】（2023年）

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月度生產匯報材料范文第1篇

1、 早上9點前提交資金日報表、承兌明細表、信用證未付明細表

2、 上午將本日須付款憑單交主管審核簽字，下午3點前付款

3、 下班前將本日現金、承兌匯票進行盤點核對

4、 將下午將銀行結算憑證取回交制證人員制證

5、 對票據進行審核將票據及時托收

6、 關注外匯匯率、銀行利率變動及外匯管理政策

7、根據業務情況更新借款明細表、應付票據明細表

出納崗位每周必做：

1、 每周一將上周付匯資料進行核對，及時收集報關單、付匯核銷單、合同等進行外匯核銷

2、 每周將外匯資金與信用證未付情況進行對比分析，提醒主管關注外匯收付匯款變動

3、 及時安排工作，做好每周四的現金報銷工作

4、 根據資金月度計劃及用款申請單（審批后）安排材料付款

出納人員每月必做：

1、 月末及時提交月度利息、應付票據、信用證付款計劃

2、 每月20日前及時將利息付款至指定帳戶

3、 月末將貨幣資金、票據盤點數與帳面進行核對接受公司抽盤

4、 對連續3個月未用帳戶采用適當方式提醒集團財務及部門主管注意

5、 關注公司資金變動每月7日提交上月資金運用報表

出納人員每年必做：

1、 根據日常業務統計分析，編制日常存量資金預測數

2、 做好每年的工作總結，提交資金管理及運用建議

重點工作：

利息、應付票據、信用證、借款的跟蹤 進出口收付匯的核銷 資金的安全

財務工作崗位日常工作指引（稅務部分）

稅務會計每天必做：

1、 關注稅收政策的變動及新政策對公司的影響，及時提醒公司領導

2、 協助解決外部門提出的稅務問題，為公司內部需要提供咨詢服務

3、 根據銷售管理部門的申請，及時開具增值稅發票（次日上午前）

4、 每日上午將上日開票情況輸入銷售管理系統

5、 每日關注出口開票及單據是否過期是否需要延期，及時辦理相關手續

6、 核對各單位的發貨、來款情況，督促下游客戶開票資料的完善，提供各合同單位已發貨未開票信息。

稅務會計每周必做：

1、 每周關注進項稅額、銷項稅額注意交稅情況

2、 及時將出口退稅申報資料收集申報結束，防止過期

3、 關注國產設備的稅款抵扣事宜并及時處理

稅務會計每月、季必做：

1、 及時完成相關稅務申報及稅款的用款申請劃撥

2、 及時完成地稅季度小稅種的申報及用款申請

3、 及時完成季度所得部申報

4、 月底前完成本月增值稅發票、運費發票的認證

稅務會計每年必做：

1、 三月份前完成資產損失、壞帳損失等申報鑒定工作

2、 三月份前完成年度所得稅申報及匯算清繳工作

3、 完成年度小稅種的匯算清繳

4、 完成年度納稅等級的評定申報工作

重點工作：

出口退稅的處理 發票認證 年度匯算清繳

財務工作崗位日常工作指引（成本部分）

成本會計每天必做：

1、 關注每日水、電、汽消耗情況，出現異常及時報告

2、 關注每日加工質量，出現成品率、優級率異常應及時報告

3、 關注每日生產產量，出現異常停機時應及時報告

4、 關注每日質量成本的發生，出現2000元以上質量成本時應及時報告

成本會計每周必做：

1、 核對成品倉庫出入庫明細帳與T3系統是否相符

2、 登記外銷發出商品明細帳及發出未能確認收入商品明細帳（合同號、數量、日期、發票號）

3、 每周負責退庫產品的登記退庫產品明細帳并與倉庫臺帳核對，跟蹤退庫產品的處理情況

成本會計每月必做：

1、 每月4日前結轉生產成本、銷售成本

2、 每月3日負責檢查制造費用、人工成本發生額是否合理，發現異常應調查原因并及時報告主管

3、 每月8日前提交本月產品毛利分析表，對重點產品的毛利波動找出合理解釋

4、 每月10日前完成各膜種的成本分析及毛利年度比較分析

5、 每月15日前完成成本的灌數據工作

成本會計每年必做：

1、 負責編制成本倒軋表，協助稅務會計完成年度所得稅申報

2、 負責年度成本預算的編制與調整

重點工作：成本核算 成本分析報告

財務工作崗位日常工作指引（銷售管理部分）

銷售管理會計每天必做：

1、 及時審核銷售合同價格是否符合公司政策，并將生效合同錄入銷售管理系統

2、 檢查每天的電匯傳真、卡現金、承兌匯票來款情況，確認來款單位，錄入銷售管理系統承兌、卡現金同時登記備查帳

3、 根據來款情況，編制收款憑證，做到日清月結

4、 外銷合同發貨需與業務員確認收匯，查詢收匯是否入帳；
確認信用證，查看發貨情況與信用證是否相符；
確認TT支付方式定金是否到帳；
跟蹤信用證的來款期限發現異常應及時報告銷售、財務主管

5、 根據銷售部發貨通知，查看銷售管理系統，與業務員確認來款，與銀行確認貨款到帳情況，簽發發貨通知。遇到特殊情況，需請示領導。

6、 根據倉庫的出庫單、出門證登記銷售管理系統，并且核對發貨員所發的貨數量與簽發的數量是否一致，金額有無超出

7、 每天查看銷售合同客戶余額，有無不正常，如有不正常數據，要及時與業務員聯系，及時對帳

8、 每天查看到期貨款，及時通知業務員回收，并通過發貨及時控制到期未收應收款；
對于特殊情況，領導簽字同意發貨的欠款和承兌復印件款以及不符合公司規定的承兌款，及時跟蹤，并上報領導結果

9、 追蹤由于質量和其他原因引起的退貨、換貨、當地處理、賠償等事項，最終歸集所有單據，錄入銷售管理系統，同時將相關單據轉給成本會計記帳

10、 復核客戶退貨款申請，確認退款；
復核外銷傭金，歸集收匯單據

銷售管理會計每月必做：

1、 月末協助其他人員進行銷售出庫匯總并與銷售合同數據進行核對，檢查合同輸入是否正確，試用膜有無全部登記備查帳，質量成本單據有無全部轉交成本會計

2、 每月復核承運單位開具的運費發票是否與合同發貨一致，計費標準是否符合招標約定

3、 每月月初編制銷售分公司銀行存款余額調節表；
月初按時與出納人員核對承兌余額；
查看用友銷售公司科目余額有無不正?，F象，及時調整

財務工作崗位日常工作指引（材料部分）

材料會計每天必做：

1、 審核原材料入庫單、出庫單，定期出收發存報表

2、 登記原材料采購合同臺帳，審核合同生效是否符合公司規定

3、 關注原輔料的庫存情況，出現異常應及時匯報主管

4、 及時將采購發票制證入庫，并將發票與采購合同、訂購單進行核對

5、 關注原料價格變動信息，分析原料市場趨勢，提供采購策略建議

材料會計每月必做：

1、 關注各材料的入庫情況，對已付款未收貨及運輸短缺情況進行追蹤及時查明原因。

2、 及時將增值稅票抵扣聯交稅務會計認證，關注進口增值稅票、運費發票的抵扣時限是否超三個月

3、 對暫估入庫的材料進行跟蹤，及時向相關部門催要發票

4、 復核每月廢膜銷售出庫單，注意出門證的連續性，分析每月廢膜中的垃圾膜、珠光膜、消光膜比例是否合理并及時報告財務主管

5、 按時審核用友庫存管理系統的材料入庫單，出庫單，完成月末記帳、結帳工作，每月3日出材料成本報表

6、 按合同號完成各合同資料的歸檔工作

7、 分析各月材料消耗是否正常，出現異常時應與相關部門分析確認原因并報告主管

材料會計每年必做：

1、 指導倉庫保管員完成年度采購計劃價格的調整及帳務處理

2、 負責年度原輔材料的盤點工作，配合事務所的抽盤

3、 年度末對存貨的減值情況進行測試，計提存貨跌價準備

重點工作：價格的審核 在途材料的跟蹤 年度盤點

財務工作崗位日常工作指引（綜合會計部分）

綜合會計每天必做：

1、 根據銀行單據及時對銀行憑證進行帳務處理，做到日清月結

2、 不定期從集團采購中心獲取公司各類原料、輔料采購合同，并登記臺賬（舒康合同、雙良合同），結合付款、入庫關注采購流程

3、 財務主管安排的其他事項

綜合會計每周必做：

1、 按周從T3數據庫導出出庫單，進行銷售匯總，并且與倉庫周報、銷售合同核對，每周將銷售匯總送成本會計結轉成本，月底調節后交集團開票

2、 每周將低值易耗品登記臺帳、固定資產輸入固定資產管理系統

綜合會計每月必做：

1、 每月根據大酒店與銷售公司送達的賬單，編制酒店消費明細表，進行車輛費用的歸集，同時進行賬務處理

2、 月底，編制工資福利計提表，完成當月人力成本的核算及計提；
根據固定資產、在建工程明細表進行當月固定資產折舊及預提費用的計提

3、 每月編制舒康、恒創及恒創科技三個公司的銀行存款余額調節表

4、 每月15日左右，關注供應商往來，結合相關賬期，關注往來賬余額是否存在異常，并分析原因，報財務經理處理

5、 核對A、B、C及集團銷售內部往來，金額無誤后再與集團內部各子公司核對往來

6、 編制財務信息表報集團財務；
編制每月各部門管理費用營業費用明細分析表，并關注是否存在異常

7、 月末及時計提銀行借款利息，及時完成待攤費用、低值易耗品的攤銷工作

8、 每月月末編制合同匯總表，報告馬總公司基建、設備合同付款及尾款情況

月度生產匯報材料范文第2篇

為提高工作責任性，增強全體員工的質量意識，最大限度減少產品形成過程中及交付后所產生的各種質量損失，進一步規范本公司內外部質量損失索賠的管理程序，根據公司質量管理委員會研究，決定對原“質量賠償制度”有關條款作適當修改，具體條款如下：

二、定義

1．內部質量損失：指交貨前因產品未能滿足規定的質量要求所造成的損失（報廢損失費、返工返修費、降級損失費、停工損失費、產品質量事故處理費）。

2．外部質量損失：指交貨后因產品不能滿足規定的質量要求所造成的損失（索賠費、退貨損失費、折價損失費、保修費）。

以上定義出自GB/T13339—91標準。

三、職責

1．質量管理部負責將每月各車間檢驗員開具的返工、返修通知單、零件報廢單、讓步接收檢驗單進行匯總統計，于當月28日前交財務價格部。

2．各倉庫保管員負責將每月各車間生產過程中發生的超定額領料、、整修領料、售后服務領料情況進行匯總統計，于當月28日前報財務價格部。

3．銷售部負責將每月售后服務所發生的費用進行匯總統計（差旅費、人工費、退貨損失費、保修費等）報質量管理部.由質量管理部統計、列出損失費索賠額，填寫報表并于當月28日前報財務價格部。

4．財務價格部根據質管部、倉庫、銷售部反饋的統計數據進行內外質量損失的統計，形成詳細的項目報表于次月5日前報公司質量管理委員會工作小組。

四、內外部損失計算

1．凡因設計、制造及供方產品質量問題或因銷售指令傳遞失誤所造成的材料報廢需超定額領料時，必須由所在車間檢驗員對其報廢原因進行判定，并開具報廢單。車間憑檢驗員簽字認可的報廢單及領料單方可重新領料，否則倉庫不予發料。對于車間超定額領料同時各倉庫保管員將每月各車間超定額領料情況進行匯總統計，于當月28日前報財務價格部，由財務價格部進行核價，統計損失情況。

2．凡因銷售指令傳遞失誤或設計、上道工序質量問題所造成的返工、返修，其返工、返修損失按14元/小時計價；
屬供方廠質量問題所造成的返工返修，則返工、返修損失按其影響程度的大小，分別以5倍、3倍、2倍的14元/小時計價；
若供方廠有能力對自已的質量問題進行返工返修的，則按因其停工所帶來的損失的大小，分別以5倍、3倍、2倍14元/小時計價；
因供方質量問題，但經有關部門和領導批準讓步接收的，其損失根據該質量問題的影響程度的大小，按本批物資總額5~10%計價。上述損失每月由質量管理部進行匯總統計，于每月28日前報財務價格部。

3．售后服務領用的所有材料（三包材料、收費材料、整修材料）必須在領料單用途一欄詳細注明領料原因，并經質量管理部主要負責人簽字同意方可領料，（質量管理部做好臺帳），否則倉庫保管員不予發料，同時倉庫保管員將每月售后服務領用材料情況進行匯總，于每月28日前報財務價格部進行核價及損失統計。

4．凡因供方廠質量問題而引起的售后服務，售后服務人工費按14元/小時計價，同時銷售部售后服務每月將外部損失情況進行匯總統計（差旅費、服務人工費、索賠費、退貨損失費等）于當月26日前報送質量管理部。由質量管理部統計、列出損失費索賠額，填寫報表并于28日前報財務價格部。由財務價格部統計損失情況。

五、索賠類別

序

號

類 別

損失金額

（元）

索賠比例 (%)

索 賠

最高限額

（元）

備 注

主 要

責任者

部門主要領導

相關人員

1

單件報廢

60

/

/

/

2

批量性報廢

＜1000元

50

5

15

//

≥1000元

40

5

15

1500

3

返

工

返

修

單件

/

60

/

/

/

因供方質量問題引起的返工返修索賠比例100%

批量

＜500元50

5

15

≥500元

40

5

15

1000

4

外

部

損

失

本

公

司

責

任

＜1000元

30

5

5

/

根據損失影響程度的大小

40

5

5

50

5

5

≥1000元

20

5

5

1500

30

5

5

40

5

5

供

方

責

任

供方

本公司相關人員

對供方一罰十

根據損失影響程度的大小

100

10

200

20

300

30

六、索賠

1．每月5日前財務價格部根據上月各部門上報的內外損失情況進行匯總統計，列出詳細的損失明細報表報質量管理委員會工作小組。

2．質量管理委員會工作小組接到內外損失明細報表后及時組織有關部門及人員對內外損失情況進行分析，共同判定并進行責任分解，按上述索賠規定列出詳細的索賠清單（索賠理由、人員、金額）報質量管理委員會討論，主任審核批準后執行；
向供方索賠的由財務價格部執行，向本公司員工索賠的由組織人事部執行（在每月工資中扣罰）。

七、相關規定

（一）對生產過程中連續失職行為的加重處罰

1．同一操作者在一個月內重復發生同類質量問題二次以上，責任操作者按質量損失的100%索賠；
當月內連續發生三次以上同樣問題，責任操作者按質量損失的200%索賠，同時作下崗處理。

2．內部生產過程中造成的質量故障，原則上由本工序進行返修，否則由生產制造部安排返修，同時按1.5倍返修費用計價。因未及時返工返修而耽誤按時交貨或入庫的，除按本規定執行質量損失索賠外，再對責任者追加扣罰50元；
如返工返修后仍再出現質量損失，責任操作者按質量損失的100%扣罰，車間負責人按質量損失的5%扣罰。

（二）對不合格品轉序和出廠的處罰

未按規定對不合格品進行管理，使不合格品流入下道的：

1．相關人員如：倉庫保管員未按規定對不合格品作隔離而導致不合格品轉序或出廠的，發現一次扣責任人200；
發生二次，對責任者罰款500元，并作下崗處理。

2．車間操作者擅自將不合格品進行裝配，發生一次，對責任者罰款200元；
發生二次，罰款500元，并作下崗處理；
車間負責人擅自決定使用不合格品的，發現一次罰款500元，并予以降職或免職處理。

3．成品未經檢驗合格就交付放行的，發生一次對責任者罰款500元，并視情節輕重予以其他行政處理（如下崗、待崗等）。

（三）對技術、管理工作不到位的處罰

對因技術、管理工作不到位造成的質量損失，按上述規定的處罰比例進行索賠。第二次按75%比例索賠；
第三次按100%索賠，當月累計發生三次以上，責任人予以下崗處理。

（四）對違規采購的處理

凡未按規定要求采購的，限期三天內退回更換，未能及時退回的按采購金額50～100%扣罰;年內累計發生三次的作下崗處理.

八、其他

月度生產匯報材料范文第3篇

黃登、大華橋兩個水電工程由同一個建設單位管理，兩站同時開工，同時進入施工高峰期，同時發電，這給整個工程管理帶來了很大的難度，也對電站建設統供物資的管理提出了更高的要求。

2統供材料需求量計劃

統供材料需求量計劃包括《統供材料總需求計劃》、《統供材料年需求計劃》、《統供材料需求月度計劃》及《統供材料單位定額耗量》。工程開工前，由承包商根據合同工程總量及單位定額耗量提出統供材料總需求量計劃、當年統供材料年度計劃及統供材料單位定額耗量，經監理審核后報黃登•大華橋建管局機電物資部。每年10月23日前承包商根據工程年度施工計劃編報下年度《統供材料需求年度計劃》，經監理審核后于10月29日前報建管局機電物資部、工程部。在來年1月調整計劃下達后，承包商根據工程年度施工調整計劃及時對《統供材料需求年度計劃》進行調整，經監理審核后于3月1日前報建管局機電物資部、工程部。每月23日前，承包商編報下兩月《統供材料需求月度計劃》，經監理審核后于每月29日前報建管局機電物資部。承包商在編報第三季度《統供材料需求月度計劃》時，應考慮到雨季施工材料的應急備用量。承包商在報送下兩月《統供材料需求月度計劃》時，必須報送上月的《統供材料驗收入庫、使用及庫存量表》。監理單位應對承包商上報的《統供材料需求月度計劃》、《統供材料需求年度計劃》認真審核，嚴格把控統供材料的計劃準確率，主體工程月度計劃準確率不低于85%或高于115%，年度計劃準確率不低于90%或高于110%。對計劃準確率不達標的承包商及監理單位將進行考核處理。計劃準確率考核標準：1、月度計劃準確率＜85%（＞115%），≥70%（≤130%），承包商按2000元/次考核，監理單位按1000元/次考核；
2、月度計劃準確率＜70%（＞130%），≥60%（≤140%），承包商按5000元/次考核，監理單位按2000元/次考核；
3、月度計劃準確率＜60%（＞140%），承包商按10000元/次考核，監理單位按5000元/次考核。

3統供材料發放管理

每月21日至次月10日辦理承包商下月統供材料領用手續，開據統供材料“物資領料單”。各供貨廠商（或倉庫）嚴格按照“物資領料單”所載明的規格型號和數量進行發放。供貨廠商（或倉庫）實際發貨數量超出“物資領料單”載明數量10%的部分將不予結算，并承擔相應責任；
未按照“物資領料單”載明的規格范圍發出的貨物將不予結算，并承擔相應責任。每月23日前承包商須與供貨廠商核對當月的實際提貨量。因承包商未在上述規定時間內完成核對工作，造成的差錯由承包商承擔。供貨廠商（或倉庫）在每月24日前按規定將各承包商的“物資領料單”及對應的出庫單據等報送建設單位機電物資部。承包商須在“物資領料單”規定的有效期內提貨，有效期截止后未提貨余額將自行作廢。統供材料的供應嚴格按總定額耗量控制，超用部分按實際采購成本加8%采保費（合同中另有規定的，按合同規定執行），從工程結算款中扣回?！拔镔Y領料單”是承包商到指定提貨地點提貨的原始憑證，是結算材料貨款和扣回材料款的原始依據?！拔镔Y領料單”須有簽發人簽字并加蓋“機電物資部材料專用章”、提貨單位公章和具體經辦人簽章后生效，方可提貨。各供貨廠商（或倉庫）須確認“物資領料單”有效后方可發貨。若錯發、多發、誤發造成的損失，責任由供貨廠商自負?！拔镔Y領料單”的填寫應字跡清晰、準確無誤。若漏蓋單位公章、無經辦人簽章,供貨廠家拒絕發貨。發現有涂改行為者，給予嚴肅處理直至追究其責任。

4統供材料價款結算

統供材料價款結算的時段劃分為：1月份為1日至20日；
2月～11月份為上月21日至當月20日；
12月份為11月21日至12月31日。施工承包商結算每月工程款項時，建設單位財務部按供貨廠商（或倉庫）實發材料量扣回上月統供材料款項。供貨廠商（或倉庫）的原始單據報送時間為當月24日前。逾期報交當月不予結算。建設單位機電物資部每月25～28日核對實際供貨數量，29～31（次月1日）日財務審核后，按規定程序審批付款或扣款。

5統供材料進場驗收管理

各工程承包商領用的統供材料進場時，承包商須填寫《統供材料到貨登記表》，按月匯總后填寫《月統供材料進場驗收匯總表》報監理單位，監理單位須及時對進場的統供材料進行驗收，記錄材料數量、出廠編號、出廠檢驗報告、質量證明書等信息。監理單位須在每月25日前向建設單位機電物資部報送當月的已簽署的《統供材料進場驗收表》的匯總統計表。建設單位業務主管部門機電物資部將定期或不定期抽查。黃登•大華橋建管局機電物資部將核對每月統供材料領用數量和進場驗收數量，若發現數量不符，將對責任方予以相應處罰。

6統供材料發放管理

各工程承包商統供材料發放時，承包商除填寫出庫單據外，還須填寫《統供材料發放登記表》，按月匯總后填寫《月統供材料發放匯總表表》報監理單位，監理單位應對發放的統供材料進行跟蹤，掌握統供材料的使用去向。監理單位須在每月25日前向建設單位機電物資部報送當月的《月統供材料發放匯總表表》的匯總統計表。建設單位業務主管部門機電物資部將定期或不定期抽查材料的發放及使用情況，若發現登記不清及去向不明等情況，將對責任方予以相應處罰。

7統供材料質量管理

建設單位負責統供材料采購、供貨地點前的運輸及倉儲過程的質量把關等管理工作；
監理負責統供材料進場后的全面質量監督管理；
承包商提貨后在運輸、裝卸、倉儲過程中，或其他因素致使材料損壞、變質，由承包商負責；
統供材料進場后，由監理監督承包商或親自對材料逐批、逐次進行質量抽檢，發現有質量問題的材料不得用于任何工程中，并查明原因，確系生產廠家產品質量問題，將追究供貨廠商的責任；
各承包商須建立健全統供材料的管理檔案，包括統供材料進場批次記錄、數量記錄、抽檢報告、質量證明書、生產廠家檢驗報告、業主中心實驗室檢驗報告以及使用等可追溯性記錄。

8統供材料核銷管理

各工程承包合同中統供材料的核銷，由各承包商根據實際完成的工程量、統供材料單位定額耗量向監理報送統供材料核銷表，經監理審核后，建設單位計劃合同部根據同期工程完成量，審核各類統供材料定額使用量，確認該合同予以核銷的統供材料用量，由建設單位機電物資部進行核銷；
機電物資部對各工程承包合同統供材料核銷表進行審核，若發生實際使用量小于定額使用量的情況，承包商必須做出書面的詳細情況說明，經監理、工程部、計劃部、機電物資部審查同意后，方可進行核銷工作；
若發生實際使用量大于定額使用量的情況，機電物資部對超額使用部分結算價作相應調整。承包商須對應工程承包合同建立完整的統供材料核銷檔案，作為工程竣工決算、驗收的資料。各承包商必須對應工程承包合同建立統供材料的入庫和消耗臺帳、核銷表、統供材料的收、支、存報表等。

9統計報表及分析工作

建設單位機電物資部每月編制承包商統供材料價差表；
編制各合同段統供材料統計報表,每半年對各工程承包合同統供材料用量進行分析、評估。

10統供材料出場管理

統供材料的出場均需辦完相關手續后并經建管局保衛科檢查確認后方可出場，若未履行上述程序，擅自出場的物資，一經查實，即視為倒賣統供材料行為。

11處罰

統供材料管理過程中，若發現確有倒賣或弄虛作假行為，建設單位將對責任方一次性處予倒賣材料成本（實際采購價+運費）10倍的罰款，并在場內通報，涉及倒賣的人員將不得再參與本工程工作。對于已進場的統供材料，監理應切實承擔統供材料的驗收、使用流向的監督檢查責任，若發現由于監理監督不力，造成統供材料流失，建設單位將視情節輕重對監理處予一定金額的罰款。

12結語

大型水電工程材料統供便于建設單位從材料源頭把控工程建設的質量關，也可以減輕施工單位的資金壓力。這種建設單位集中采購工程物資的方式相比施工單位在同一地區分別尋找材料供應商采購材料更能形成買方市場，降低工程造價。所以國內大型水電工程幾乎均采用統供工程建設主要物資的方式。水電工程統供物資的管理在整個工程建設中的重要性也就不言而喻了。

參考文獻

[1]大型水電站施工過程物資管控與核銷探討[J].侯彥鳴,王繼榮.人民長江.2010(05)

[2]深溪溝水電站工程物資管理工作措施及體會[J].張基剛,王小培.四川水力發電.2009(01)

[3]淺析水電工程統供材料核銷管理[J].周攀.科技創新與應用.2015(11)

[4]白蓮河抽水蓄能電站工程甲供材料的核銷[J].童慧,蒙鵬程.水力發電.2012(07)

月度生產匯報材料范文第4篇

對于大宗的食品原材料的采購，都由中心主任級的領導親自主抓并考察供應商的貨源，看其是否屬于教委準入的產品、各種證照是否齊全。如精粉、大米、各種副食等食品原材料，嚴格把關、過秤稱量是否足金足兩，基本做到發到各個食堂的食品原材保質保量。這樣既有利于規范食堂成本核算的程序，同時做到真實準確地反映食堂的經營成果。

2從食品衛生法及營養學角度學來看，飯菜的品質是否安全及其品種結構是否合理？

飲食中心設置了食品化驗室，配備了專業的化驗設備。有著豐富經驗的、具有食品衛生專業技師資格的領頭人帶領的專業化驗小組。一切按照國家標準來執行，對食品原材料進行了統檢與抽檢的具體細致工作。并及時將檢驗結果直接向中心主任匯報，同時針對飲食工作中存在的不足之處向中心領導提出合理化建議，為飲食工作的達標提供基本數據。

3從食品原材料的采購及供應角度來看，按著各個食堂的訂單要求是否達標？某些食品原材料的庫存情況及是否保證在保質期內使用完?

嚴格遵守并執行國家食品衛生法的規定，杜絕發霉變質的食品原材料采購入庫。對出入庫的每項食品原材料進行檢斤、驗質，然后再做出入庫的賬務處理。這就需要對庫配貨的食品原材料制定一個庫存的上下線標準。既能保證對各個部門食品原材料的供應，又能保證所供應的食品原材料新鮮的品質，既可以避免食品原材料的積壓與浪費，又便于每月末的庫房盤點。

4為了保證各環節飲食工作的順利進行，必須規范物流管理系統賬務的操作流程

在入庫單格式的規格、有效期處，按實際情況敲上真實的數據，使下一步的的工作，即針對各個部門的出庫工作有據可查，確保后續環節食品的安全性得到具體的保證。

5經營環節在量化方面的體現，為領導的監督工作創造了便利條件

通過綜合查詢各表中其中一表的部門效益核算報表（組匯）中，可以查到各個食堂的由食品原材料創造的效益。領導可做橫向與縱向的數據調研：取同一時間段多個食堂的數據進行比較；
取同一個食堂不同時間段的數據進行比較。便能得出一個飲食中心各食堂運轉經營的發展趨勢圖來。但這就要求各部門把按實際發生的各種數據及時錄入軟件，才能得到一個完整的納入飲食中心系統的各個食堂的食品原材料效益核算報表，即一個總觀飲食中心包括各食堂數據的食品原材料效益核算報表。那么，中心領導隨時掌握各個食堂動態的經營狀況便是易如反掌的事。

6數據測評、數據分析、數據報告的形成，對于提高管理工作的水平起到了積極的推動與促進作用

每月末從物流系統綜合查詢功能中的各種報表中，提取各項數據形成一個涵蓋多部門、多項數據的綜合分析表供領導參考。此表包括三個中心庫在本月內采購食品原材料入庫的金額以及三庫在本月內采購食品原材料入庫的合計金額、出庫給各個食堂的食品原材料的金額以及三庫出庫給各個食堂及其他67家多種經營窗口的食品原材料的合計金額、月末庫存金額以及三庫的合計金額；
八個食堂各自在本月內調撥入庫金額以及八個食堂在本月內調撥入庫的合計金額；
八個食堂各自在本月內各項支出（食品原材料支出、勞保炊具等支出、衛生保潔支出、維修支出、工資水電煤氣支出）以及八個食堂各自在本月內各項支出合計金額，八個食堂各自在本月內的賬面庫存額、實盤額、盤盈虧額以及八個食堂各自在本月內的賬面庫存額、實盤額、盤盈虧額的合計金額，八個食堂各自在本月的利潤、利潤率以及八個食堂在本月的總體利潤及利潤率。以管理軟件提供的報表數據為基礎，形成了為領導們提供的縱觀預覽在飲食中心管理范圍內的各個部門運營、經營狀況的一覽表。在管理軟件中提取數據的報表有：部門入庫單報表（分為匯總、單品匯總、食堂、進貨渠道、按類）；
部門調撥入庫統計報表（按類）；
部門出庫單報表（分為匯總、食堂、按類）；
部門庫存報表（按類、明細）；
部門原材料消耗表，部門原材料供貨報表；
多個部門情況反映在一個報表中的綜合報表有：部門效益核算查詢；
部門入庫單查詢；
部門出庫單查詢；
部門出庫單匯總查詢；
部門調撥入庫統計報表；
部門庫存報表-按部門。通過以上報表的資料，可以截取任何一個時間段的數據，對各種報表數據進行分析，就能測評某一部門在某一時間段的經營狀況和管理水平，形成一個完全由數據表達的數據報告。例如：若查某些供貨商在某一時間段的供貨情況、商品價格、各個中心庫在某一時間段的采購進貨量、調撥出庫量，各食堂在各中心庫的調撥入庫量、以及各食堂所消耗原材料的支出情況等，都可以在綜合查詢的報表中查詢得到。再將某一時間段的低值易耗、勞保、炊具、維修及人員工資、一線人員工資、科室管理人員工資、收入等各項的數據錄入固定表中，就能得到一份某一時間段部門原材料、庫存狀況及各食堂原材料投入產出對比狀況的綜合效益報告表。當然如此高效率的軟件環境，離不開飲食中心領導們對我們工作的支持與重視，因為只有具備科學管理理念的領導做領頭人，才能產生行之可效的管理方法并得以實施。在食堂經營上開發新渠道，采用有經驗的老人幫帶新人的做法，得到了初步成效。

月度生產匯報材料范文第5篇

為鞏固我市連續4次獲得“全國科技進步工作先進城市”的顯著成績，爭取第5次獲此殊榮,市直相關部門要高度重視此次全國縣(市)科技進步考核工作，通力協作，各司其責，確?？己擞瓩z工作順利開展。各縣（區）要加強對科技進步考核工作的領導，以此次考核為契機，努力爭創全國科技進步工作先進市（縣、區）。為保障考核工作按時保質完成，各相關單位要加強協調與配合，認真完成此次科技進步考核材料的統計、收集和上報工作，確保證明材料真實、統計數據準確，材料裝訂規范?，F將相關事項通知如下：

一、考核內容

1、市、縣（區）黨委和政府對科技進步工作的重視和領導情況；

2、科技管理部門機構建設與履行職能情況；

3、科技投入與產出情況；

4、科技政策與法規的執行情況；

5、科技促進經濟社會協調發展情況等內容。

二、任務分工

各有關單位應加強協調與溝通，通力配合，認真填報我市《城市科技進步狀況申報表》中的指標數據，收集證明材料，具體任務分工：

1、市科技局：

（1）牽頭組織市科技進步考核整體工作，協調相關部門完成考核指標填報和證明材料的收集匯總；
負責審核指標數據并填報《城市科技進步狀況申報表》；
負責考核系統數據錄入與統計上報。

（2）負責指導市轄4縣5區做好科技進步考核工作并組織召開全市科技進步考核培訓。

（3）負責收集科技管理部門機構建設與履行職能情況證明材料。（4）負責收集-年科技計劃項目發文及項目清單。

2、市委辦公廳：

收集與年度市委常委會研究解決由科技管理部門負責或參與的科技進步工作重大問題的專題會議和聽取科技管理部門科技工作專題匯報的會議紀要，需提交每年至少2次的最重要的會議紀要或其他證明材料。

3、市政府辦公廳：

收集與年度市政府常務會研究解決由科技管理部門負責或參與的科技進步工作重大問題的專題會議和聽取科技管理部門科技工作專題匯報的會議紀要，需提交每年至少2次的最重要的會議紀要或其他證明材料。

4、市財政局：

（1）負責收集與年度市人大通過的預（決）算報告；
加蓋財政局和人大常委會公章的本級財政一般預算收支決算表（決算01表（決算總表）、決算06表（決算分級表））。

（2）填寫《-年科技經費主要投入表（決算數）》、《年科技經費主要投入表（預算數）》、《本級科學技術支出使用情況表》（加蓋財政局公章）、《科學技術支出的國庫集中支付支出明細表》（加蓋財政局公章）。

5、市統計局：

負責統計市級“-年高新技術企業稅收優惠額”、“年企業享受研發經費加計扣除優惠政策獲得的稅收減免額”數據。

三、工作進度安排

1、數據收集和材料準備（年6月1日-6月20日）

各縣（區）及市直有關單位應按年科技部《全國縣（市）科技進步考核工作手冊》中的要求，抓緊時間收集數據，整理證明材料，形成上報材料。

市有關單位的數據填報工作須在年6月15日前完成，證明材料收集匯總工作須在6月20日前完成，報送至市科學技術局。

2、縣（區）考核資料匯審（年6月15日-7月5日）

各縣（區）請于年7月5日前，將裝訂成冊的考核材料和數據電子文本（考核系統軟件中填報生成）報送到市科技局。市科技局牽頭負責組織有關人員，對縣（區）上報的考核指標數據及證明材料進行審核，嚴格把關，對內容不詳、數據不實的材料進行質詢并指導完善。