20140721經濟責任審計中期溝通會匯報材料

　城投總公司主要領導經濟責任審計

　路橋事業部范圍 相關情況匯報

　一、 截至目前 ，路橋事業部 審計配合 開展 情況

　1、為確保審計工作的順利開展，專門安排企業發展部負責審計配合的對接工作。

　2、審計工作人員辦公場所等后勤保障，已根據審計局合理要求全部提供到位。

　3、審計過程中，相關人員積極配合審計約談，及時就審計認為存在問題的情況進行溝通解釋；審計提出的有關資料需求，已大部分提供到位。

　二、 審計 過程 中發現的問題及關注重點

?。ㄒ唬┚C合管理類問題 1、 、 管理用房程序基本完善，但建設時間與實際使用上略有瑕疵。

　審計提出該問題，主要是認為該管理用房未用于中環線項目的實際運營管理。

　中環線管理用房原在中環線項目的概算批復中列示，由于考慮到項目成本的整體控制未在中環線項目內實施，2011 年中環線項目已經市審計局竣工決算審計。2012 年滬申公司以自有資金建設了目前的中環線管理用房，并經過相關的規劃等報批，目前正在辦理產證。我們認為通過中環線項目的立項及建設中的相關報批該項目建設程序是合法的，滬申公司通過自有資金建設資金來源是合法的。目前該

　樓為路橋事業部使用，中環線公司也已搬入。中環線公司繼續處理建設遺留的各類相關未盡事宜，并承擔該項目的還本付息工作。

　2 、 橋孔 附屬資產管理較為混亂的問題 S32 申嘉湖高速租賃橋孔 19 處，有 9 處橋孔作為區屬道路養護道班房及停車場使用，其余 10 處為倉儲或物流倉庫，目前已按照相關要求清退安全隱患較大的倉儲及物流橋孔 3 處；G15 嘉金高速租賃橋孔 14 處，有 1 處橋孔作為停車場使用，其余 13 處均為倉儲及物流用途；S2 滬蘆高速租賃橋孔 8 處，作為停車場使用的 3 處；S26 滬常高速及 G40 長江隧橋及崇啟通道目前無橋孔租賃；G1501 北環高速有12 處橋孔被 21 家企業非法占用，當時未出租、占用的橋孔與道路設施同步接管并無新的出租、占用。

　2011 年 7 月 1 日頒布的《公路安全保護條例》第 22 條規定，“嚴禁在禁止利用公路橋梁（含橋下空間）、公路隧道、涵洞堆放物品，搭建設施以及鋪設高壓電線和輸送易燃、易爆或者其他有毒有害氣體、液體的管道”。

　我們積極按要求清理不符合規范使用的橋孔，目前主要完成以下幾項工作：

?、傧奁谇蹇樟嗽饷襟w曝光的 S2 南蘆立交倉儲橋孔，對 S32 申嘉湖都會路東側及蓮花南路西側物流倉儲橋孔進行清理整治，目前上述橋孔物品已清空。

?、谖茨芗皶r清退或整改的橋孔，聯合路政、養護公司等單位加強現場檢查力度，嚴禁在橋孔下堆放易燃易爆物品，確保整治期間的安

　全。

?、鄹鶕壳案髀范螛蚩鬃赓U橋孔制定了相應整治計劃，對合同已到期的橋孔租賃單位已發出限期搬離的律師函，對即將到期的橋孔租賃單位已發出限期整改及到期不再續約的律師函，對距合同期滿還有一年以上的，根據現場實際橋孔將由我方提出終止履約。

　3 、消費卡購買及發放相關問題 （總公司審計部建議自我檢查）

　經梳理，2012 年、2013 年確有消費卡購買及支出情況，絕大部分用于員工福利發放，個別公司存在少量經營性購卡；中央八項規定出臺后，公司均已嚴格遵照執行。

?。ǘ┻\營類問題 1 1 、長江隧橋健康監測 與養護合同中人工無損檢測的 相關問題

　審計提出該問題，主要是認為長江隧橋運營養護投標報價中已含人工無損檢測是不是與健康監測有重復。

　長江隧橋運營養護投標報價中人工無損檢測費用五年合計909.791 萬元，暫定金額中監控檢測費用五年合計 1158.04 萬元。兩者均是檢測，互為補充。人工無損檢測的特點：第一是人工方式，第二是不連續。包括沉降測量、混凝土碳化深度測量等，必須依靠人工去測，而且只能定期測，不可能連續不間斷測。健康監測的特點：第一是自動方式，第二是連續。包括塔頂位移、加速度、跨中位移和加速度等，是通過在結構上安裝永久性傳感器自動、連續采集數據。兩者可以互相校核，例如兩者都測斜拉索索力，可以作數據比對。資料近日提供（前者是每年的檢測報告，后者是月報和年報）。

　針對養護合同含人工無損檢測費 909.791 萬元，未見檢測的結果數據或報告的問題。經查，這些檢測主要包括每年的 1 次的大橋橋墩沉降測量、每年 4 次的隧道沉降測量和隧道變形測量、每年 4 次的隧道滲漏量檢測、每年 1 次的斜拉橋索力檢測、每年 2 次的伸縮縫位移測量。報告在近日提供。

　2 、長江隧橋鋼管樁陰極保護相關問題 （1 1 ）陰極保護系統修復工程的承臺上鉆孔樁的費用是多少？

　根據投資監理最終咨詢報告（紙質文件近日提供），鉆孔費為86.4萬元。

?。? 2 ）

　鋼管樁 陰極保護 出現問題是在哪一年？是否在保修期？ 從 2011 年 5 月份開始出現（在保修期內），有 21 個承臺（共 92個）參比電極電纜損壞，到 2012 年初（過了保修期）參比電極電纜損壞率達 66%，到 2013 年初基本全部損壞。

　長江隧橋公司要求施工單位青島雙瑞公司說明原因，該公司經過現場測電位、水下探摸檢查后，于 2012 年 10 月提交了報告。

?。? 3 ）要求提供 1 2011 年健康監測對陰極保護系統的原始數據

　系統每天提供一張數據表單，五年的量很大，打印出來用紙很多，全部數據可在監控終端詳查。

?。? 4 ）修復時參比電極報價 8400 ，比原施工報價 0 1500 元高出幾倍是怎么回事？參比電極的電纜原設計是 0 4100 米，修復量是 10000米，數量相差很大。

　修復時組合式參比電極及配件的上報單價為 4200 元，上海城建

　工程項目管理有限公司投資監理咨詢報告審核的價格為 3990 元（讓利 5%）。此價格含配件費及組裝費，每套組合式參比電極配件含陽極支座及托架（14b 槽鋼 5~6 米）、固定管卡、電纜套管及護套等，原施工報價 1500 元僅為參比電極體價格。同時，修復時所用的參比電極體規格要比原施工時所用的參比電極體高，費用上升。

　電纜數量問題正在查原因。

?。? 5 ）修復施工承臺開孔位置未見認可手續，有無影像資料證明開孔情況？有無芯樣照片？

　修復時承臺引線開孔主要是利用原孔位置進行擴孔，有開孔及擴孔照片，未留芯樣照片。

　3 3 、長江隧橋牽引車相關問題

?。? 1 ）要求提供從開始使用到 2 2012 年底的車輛牽引記錄

　資料正在準備中，將盡快提供。

?。? 2 ）新增車輛的簽證有悖招投標承諾的說明

　長江隧橋通車后的流量平均小于設計最大值，但節假日流量常見的潮汐車流量呈現出超飽和，據統計：最高流量超過 4000 輛/小時，設計日最大流量為 86000 輛，換算為 3529.3 輛/小時。交警部門每到重大節假日例會經常部署增加牽引車的安排（如從今年五一起，交警要求當隧道內單向三個車道出現滿負荷時，牽引車必須每隔 15 分鐘一輛循環巡視），這是合同沒有的增項。因此，根據節假日牽引的工作量大于預期的情況，簽證這個聯系單，解決部分實際超合同工作量的問題，屬于動態調整。而投標承諾書有關包干承諾的內容未含牽引

　車，故不屬于違背承諾。

　4 4 、高東、五號溝檢查站運營維護費及管理人工費相關問題

　高東及五號溝檢查站系為長江隧道這一特大項目專門設立，其設備運營維護及管理工作，在長江隧橋工程建成通車后，第一年由長江隧橋公司委托東環公司實施（2009 年 11 月至 2010 年 10 月）；自第二年起委托長江隧橋運營養護單位——市政養護公司實施。由于上述工作內容未列入已招標的長江隧橋運營養護合同范圍，故以合同外新增項目給予費用補償。

　5 5 、長江隧橋安全生產質量管理文明施工獎勵基金支付竣工檢測費的相關問題

　系按長江隧橋公司“安全生產、質量管理、文明施工、環境保護獎勵基金管理辦法”中相關條款規定實施。

　三、 提請 總公司 幫助 協調解決的問題

?。ㄒ唬蚩渍螁栴} 在橋孔整治過程中，由于客觀存在以下困難：

?。?）橋孔清理整治過程中，無論是合同到期的還是未到期的租賃單位，均提出了關于橋孔設施建設的賠償問題，其中 S2 滬蘆高速南蘆橋孔的三家租賃單位提出的賠償金額高達 5500 余萬元，經多次商談無效后擬以司法手段解決。由此估算，管內橋孔清退可能面臨巨額索賠。

?。?）橋孔租賃合同期滿或即將期滿，我方明確表態不再續簽，但租賃戶以橋孔建設期投入巨大為由不肯搬離，而我方無任何強制性

　措施，而唯一的途徑只有司法解決，將耗費大量的時間以及人力物力。

?。?）部分路段橋孔我方并未簽訂租賃合同，但由于高速公路途經多個區縣的情況復雜，涉及沿線村鎮甚至黑勢力非法占用橋孔的橋孔時有發生，而我方及養護公司無力阻止。

?。?）部分橋孔清理完畢后，為合理使用橋孔，我方擬建設高速公路配套設施基地，例如養護道班、牽引施救基地、事故違章車輛停車場等，但行業目前無明確的用途規范及建設標準，故非法占用的橋孔也時有發生。

?。?）如取消橋孔租賃，除面臨單方面違約及設施建設賠償外，政府還貸高速公路管理費收入將直接損失約 1000 萬元/年。

　合理、規范、安全使用橋孔可謂一舉多得，針對 S32 申嘉湖途經浦東、閔行、松江和金山 4 個區，其中在閔行區內跨越滬閔路、都市路、都會路等主干道，在橋孔租賃利用方面先前與閔行區存在一定矛盾的實際情況，現已基本就 S32 橋孔如何合理為高速公路和所途經的區鎮服務與閔行區達進行了初步的探討，擬充分利用閔行區屬的城管、拆違辦等有強制執法手段的部門拆除違建，并用做高速公路及區屬道路的道班房、牽引施救中心及停車場等。

　為此，我們建議：

?。?）橋孔清理工作涉及面廣、清理難度大，如僅靠高速公路企業以司法途徑解決，將耗費巨大的人力、物力及時間，且最終結果難以預測，建議需市、區兩級建設交通、市容綠化及城管等部門密切配合，加強協作，合理使用強制手段才能及時有效地解決橋孔管理的遺

　留問題。

?。?）根據橋孔管理的實際情況，并結合本市用地面積較為緊張及公路養護管理的迫切需要，建議在不影響橋梁安全和養護維修、檢測情況下，合理規范用做養護道班、牽引施救基地等用途。

?。?）如經司法途徑解決，后續的賠償資金尚無著落，建議在政府還貸高速公路中合理安排橋孔整治專項資金。