2023電商公司財務工作總結【五篇】【完整版】

電商公司財務工作總結范文第1篇一、電力集團公司急需開展“網上銀行”業務，以優化資金調度管理，發揮集團資金運作的時間和規模優勢電力企業是資金密集型企業，對于區域性電力集團公司而言，由于其跨省、區的地理位下面是小編為大家整理的2023電商公司財務工作總結【五篇】【完整版】,供大家參考。

電商公司財務工作總結范文第1篇

一、電力集團公司急需開展“網上銀行”業務，以優化資金調度管理，發揮集團資金運作的時間和規模優勢

電力企業是資金密集型企業，對于區域性電力集團公司而言，由于其跨省、區的地理位置，由于其跨區的地理特征，營業面積廣闊，所轄分公司和子公司的銀行帳號多且分散，尤其是有縣（區）級供電公司的市區供電公司，往往由于環節多，資金匯劃在途時間較長，致使資金向集團公司總部回籠速度減慢，給資金統一調度造成困難。因而，加強資金集中控制與統一調度，是資金管理的重點和難點問題。

企業資金管理手段在較大程度上要依賴銀行，銀行的技術手段創新后，企業要及時發揮其功能，做到資金調度管理和金融科技創新與時俱進。電力集團公司為加強資金管理，曾制定有關現金調度的一系列辦法，但苦于銀行和企業受當時技術手段的限制，使電力集團公司的資金調度雖然有先進的管理理念，但在手段和方式上卻顯然已經落后。受技術手段的制約，現金調度落實不到位，影響了資金潛力的充分發揮。

近兩年，銀行的電子商務發展十分迅速，已能解決企業資金管理中存在的技術問題，有些網、省電力公司在加強資金管理方面以實施“網上銀行”為突破口，取得了較好收益。據了解，這些網、省電力公司利用“網上銀行”的技術手段后，在集中資金0快電費回收速度方面獲得了很大效益，最明顯的結果是：網、省公司能夠實時跟蹤各分公司的資金流向，并運用集中的資金在資金、資本市場上運作，獲得了可觀的收益回報。由此可見，開展“網上銀行”業務，加速資金管理創新，是電力集團公司強化財務管理、提高資產經營效率的內在要求和發展趨勢。

二、“網上銀行”業務相關概念及其系統功能

“網上銀行”并不神秘，是指以因特網為媒介，以客戶發出的電子信息為依據，為客戶提供金融服務的電子銀行，是“電子商務”的表現形式之一。

“網上銀行”基于傳統金融服務并有了新的拓展?，F階段具備的功能有：網上實時查詢、實時劃撥；
下載對帳單自動對帳；
企業集團理財；
網上結算；
客戶證書管理；
外匯買賣；
工資；
各種統計、咨詢、分析服務等。

網上銀行的功能特點有四方面，最突出的就是實時性，通過網上資金劃撥，只要網絡暢通，同城或異地可以瞬時實現資金的轉帳；

其次，客戶可隨時從網上下載標準格式的對帳單，直接供本單位的會計核算軟件進行對帳處理，節省了大量的手工勾帳工作；

第三，可以協助企業集團理財，實施企業集團內部總（母）公司向分（子）公司劃轉調撥資金，查詢分（子）公司帳戶信息，監控其資金運作；

第四，客戶證書管理功能將根據客戶需要對客戶證書設置各種權限，查詢、更新證書，幫助客戶實現有效的內部事務管理。

三、加強內部管理，努力規避和化解“網上銀行”業務風險

電力企業是資金密集型企業，對資金的管理，首要問題是要保證資金的絕對安全?！熬W上銀行”系統從四方面采取了安全措施：

1.在數據網絡傳輸方面，采用高強度的SSL安全通信加密手段，以保護用戶信息不被外界竊取和修改；

2.在身份認證方面，利用國際上安全性最強的128位非對稱密鑰算法建立起公鑰安全體系，可有效地對用戶進行身份認證，確認合法用戶的身份，核查用戶的數字簽名。同時，客戶證書采用支持非對稱式RSA算法，帶協處理器的CPU智能IC卡為存儲媒介，大大提高了網上銀行的安全性；

3.在整個系統的網絡框架上，設置多重防火墻和一個安全服務器，以防止非法人員的入侵，保證整個系統的安全4.在業務處理上，在電子付款指令中增設一個支付密碼，經過業務人員核押無誤后才辦理付款，同時還建立了嚴密的內控制度?？傊?，系統本身采用了業務、技術雙重安全機制，理論上能確保網上資金的安全。

在企業內部要防范“網上銀行”業務風險，關鍵是要制定非常嚴密的內部會計控制制度，一定要健全監督機制，避免高科技犯罪，同時對出現結算糾紛要做好充分的準備。計算機、網絡、巨額資金，給高科技犯罪提供了誘因，而利用電子商務的高智商犯罪往往更具有隱秘性。電力企業資金巨大，一旦內控制度出現統漏，可能造成不可挽回的損失。因此，健全內部各崗位職責，規范工作流程和權限管理，是開展“網上銀行”業務的安全保證。同時要加強職業道德教育，要求經辦人員要有高度的責任心和愛崗敬業的精神。

四、充分發揮“網上銀行”的有利因素，時刻注意消除負面影響，確保電力資金安全運轉

“網上銀行”業務是新生事物，其生命力強，對集團公司有利影響主要表現為以下三個方面：

1.有利于管理上臺階。開展“網上銀行”業務，能夠監控集團公司及分公司的所有帳戶，防止資金“跑冒滴漏”，防范資金“三亂”風險。對決策者而言，他可以查詢總公司及任何一家分公司的資金狀況，能夠隨時摸清家底，有助于做出正確決策；
對于具體工作人員而言，只要在計算機終端上輕輕按鍵，就可以實現資金劃轉并立即查詢結果，其自動對帳功能，使財務人員的工作量大為減輕。因此說，“網上銀行”運用得好，將大大創新企業資金管理的方式、手段、內容，提高資金管理水平。

2.有利于加速資金周轉。通過“網上銀行”，在網絡暢通的前提下，只要幾秒鐘資金就能到帳，與傳統方式比大大縮短了資金的在途時間，加速了資金周轉和流通，為企業節約了資金的時間價值；
集團公司對各供電局的電費實施主動劃款，減少了電費上交環節，加快了電費向總部的回籠，確保了經營活動資金的正常運轉。

3.有利于降低資金成本。由于電力集團公司大部分早已建立廣域網，具備上網條件，所以除820元的服務費及工本費等以外，不需額外追加其他費用?！熬W上銀行‘業務現階段將比照傳統業務收取手續費，但外資銀行介入中國金融業后，”網上銀行“業務的手續費可能有一定的降價空間。因為在國外網絡匯劃收取的手續費大大低于信匯、電匯等傳統方式，大部分銀行對大客戶基本不收手續費。

當然，電力資金管理運用“網上銀行”技術，還要特別注意以下幾個問題：

1.制定好開展“網上銀行”業務的目標和任務。

總體目標是保證資金安全，發揮資金的最大效益，利用“網上銀行”改革電力集團公司的財務管理手段，加強對資金的集中控制，加快資金周轉，實時監控各分公司資金帳戶，逐步擴大統一結算范圍，最終使各分公司銀行存款達到最小或趨近于零。具體任務有：①實時掌握各分公司資金動態；
②加快電費上交速度；
③實現自動對帳；
④先在集團公司內部（包括總、分公司，分公司之間）實行網上支付結算，條件成熟后再在關系緊密的上下游企業支付結算；
⑤擴大統一結算范圍，把分公司的基建工程。城農網、貸還款等業務的結算納入進來，控制大額資金支出。

2.確定好開展“網上銀行”業務的模式。工商銀行推出了“網上銀行”集團二級帳戶業務功能，專門針對企業集團和集團內財務公司的管理模式，解決了由于財務公司軟件不能和銀行接口，導致集團公司不能在“網上銀行”進行查詢和結算等一系列的問題。具體做法就是電力集團公司直接在銀行開立帳戶，作為財務公司帳戶下的二級帳戶，再由電力集團公司、銀行、財務公司三方簽訂有關協議執行。選擇企業集團二級帳戶的模式，一方面滿足了集團公司提出的管理需求，另一方面又確保了財務公司的利益不受損失。

3.要加強對銀行帳戶的有效管理。制定有關帳戶管理辦法，規范銀行開戶行為，各分公司所有帳戶由財務部門統一歸口負責，對分公司帳戶要進行清理整頓，實行帳戶申報審批制度；
做好各公司銀行帳戶在“網上銀行”系統中的設置和身份認證登記工作，辦理好分公司帳戶對總公司帳戶的授權經營承諾。

4.財務的基礎工作一定要扎實?！扒蓩D難為無米之炊”，有了現代化的手段，如果基礎工作不扎實，沒有可靠完整的數據，也難以作出準確的預測和合理的資金安排。所以，客觀上要求FMIS中資金管理子系統、預算管理子系統都要配套跟進。才能更好地發揮“網上銀行”的作用。

5.要有足夠的軟、硬件條件支持。硬件方面，實施網上銀行要求必須具備上Internet的條件，同時要保證網絡的高效暢通及網絡安全。所以，集團公司總部和各分公司，對網絡條件和PC機硬件要求均較高；
軟件方面，必須對現有的FMIS加以改造，以適應下載對帳單進行自動對帳業務，甚至還可以通過“網上銀行”系統自動生成FMIS中的銀行憑證，省略人工制證環節。

6.財務管理的機構設置和崗位職責要作適當調整。不僅財務部門內部要調整崗位職責分工，而且與財務部門業務關系密切的其他部門，也要求相關的職能分配要調整和理順，如涉及到電費賬戶問題，財務和營業如何才能做到合理分工、協調配合，做好電費帳戶的合并；
做到資源共享、高度集成，避免信息浪費和重復建設。

五、積極試點，及時總結，保證“網上銀行”業務在電力集團公司資金管理運用中的平穩起步

電力集團公司開展“網上銀行”業務，應根據國內的具體情況、電子商務發展初期本身的客觀規律、發達國家企業運用電子商務的經驗以及電力集團公司的實際情況加以分析應用。

1.要設立財務部領導下的資金結算中心，歸口管理

“網上銀行”業務，發揮企業內部銀行的作用；
同時，要處理好結算中心和財務公司的業務關系，理順在二者之間的職責權限。

電商公司財務工作總結范文第2篇

電力部門工商管理要素的分析涵蓋電力系統在經營管理過程中涉及的一切與市場經濟發展有關的工商管理要素，包括電力部門在發展時做出的長遠性、全局性、戰略性規劃和方案，影響電力系統市場運營的宏觀環境，以及市場競爭過程中所需構造的SWOT分析，本文主要研究電力部門在運行變革中，組織結構內部所需要的人力資源、財務資產、物資三大類集約化管理分析，通過組織結構內部要素的優化，輔助整個電力部門工商管理要素市場運作，以至于現實國資委提出的大規劃、大建設、大運行、大檢修、大營銷（簡稱“五大”）的高效高速電力業務運行狀態。

1.1人力資源集約化管理

針對我國傳統電力系統各職能部門鏈條較長、層級較多等特點，實施人力資源集約化改革管理體制，建立以總公司為主要決策調控管理中心，統一對各個網省公司、各個直屬單位進行人力資源管理體制，對所有在職人員實行勞動用工管理，制定相應管控體制，建立和健全電力部門激勵和約束機制，通過培訓、定員、資源配置、考核等多種方式，以高尖端人才和行業專業人才培養為重點，逐步完善人力資源集約化管理，以此提升整個電力部門管控機能和運營效率。其中總公司依電力行業的發展，負責制定人力資源戰略研究、資源配置、政策編制等工作，統一對優質人才進行分配和管理，各網省、各直屬單位負責落實總部各項政策方針，并嚴格執行，最終實現規范、標準、集中、高效的管控方式。

1.2財務資產集約化管理

財務資產集約化管理主要體現在電力公司總部對業務核心的管控，網省、各直屬單位保留少數的財務職能管理部門，地市級公司不保留其財務職能?？偣镜呢攧召Y產部門，將對電力系統業務進行非常細化的管理，該部門掌控著電力系統的全業務鏈管理，以節約產出成本為依據，引領創造市場價值為途徑，重視電力部門市場運作化過程中資源的優化配置，以十分強大的財務軟件信息平臺為依托，審核各項工程款項支出，實現財務管控流程標準化管理，避免和減少經營運作過程中的風險系數。

1.3物資集約管理

傳統的物資物料的采購主要以地面為主，不僅增加工作強度，而且采購具有地域局限性。目前，國家電網推廣使用電子商務信息平臺，在拓展了采購渠道的同時，對各物資實行互聯網在線投標管理。建立投標單位綜合電子檔案，可以對其歷史實施項目進行綜合評價，依據其供貨時間、完工效率、價格優勢等選取合適的供貨商或投標單位進行協商，最終確定物資的采購。同時，電子商務平臺的應用，也能對項目工程結束后廢舊物資進行變賣處理，避免浪費，總部利用軟件支持能夠遠程管控整個采購過程，實現物資采購和管理的集約化、扁平化。電力部門在市場運作的過程中，僅僅實現人力資源、財務資產、物資三大要素的優化升級是遠遠不夠的，但是電網企業的發展是以人、才、物三要素為基礎，只有從內部和基礎上改善和優化組織結構，才能促進整個電力部門集約化、標準化、扁平化發展。對此，國資委對央企提出的“三集五大”促進了國家電網公司管理體制的全方位的變革。規劃、建設、運營、檢修、營銷建設體系，不僅是口號，而是要實實在在落實和分析的問題。

2建議

首先，“三集五大”不能只局限理論上，要適時走出來，貫徹到實際生產和運作中，這就要求電力從業人員要加強“三集五大”理論的學習和建設，更要有相應的管理流程和監管單位來輔助該項目的完成。其次，實現統一化、標準化管理是需要個長期的過程，“三集五大”的實施在一定程度上為實現電力部門扁平化發展提供了依據，但是統一化的運作過程中也存在一定的缺陷，如地市級公司有自主經營權，這樣使得電網的經營跟地方政府關系較為密切。最后，為實現扁平化組織結構能夠更好地服務地方經濟的發展，有必要減少對地方子公司的靈活性，建立和完善一個系統的軟件支持平臺，有效實施總公司的監管力度。

3結語

電商公司財務工作總結范文第3篇

關鍵詞：供電所 電費管控 歸集體系 創建 應用

一、實施背景

C供電公司地處L省西部地區，供電營業區域1.97萬平方公里，農村地區供電營業區域近1.74萬平方公里，下轄89個農村供電所、17個供電服務站，占公司全年電費資金的40%，近22億元。由于農村地域廣闊，受地理環境、金融機構服務、結算體系的缺失，以及公司管理規定等因素的制約，給公司在農村地區歸集電費資金帶來許多障礙，資金歸集效率較低且存在較大風險。具體表現在：

1.銀行渠道出現斷層。公司的電費資金歸集賬戶主要是工行、農行、郵政儲蓄，但縣以下的工行、農行、郵儲銀行對公業務和儲蓄業務存在缺位，造成極大部分電費資金無法交至公司賬戶，使得供電所的電費資金無法通過金融機構渠道順利歸集。

2.現金交至縣級公司方式或銀行上門收款方式風險較大。由于受地理環境、銀行上門服務時間、交通條件的限制，諸如資金上繳期限、銀行回單交接與資金核對制度規定的可操作性均受到挑戰，在實踐中難以有效執行。

3.C農村地區金融機構多以農村信用社為主，部分地區農村信用社結算手段較落后，結算效率比較低下，電費資金存儲后不能保證及時歸集，導致資金沉淀，部分信用社與工行、農行等金融機構相比資產質量普遍不高，資本充足率普遍較低，一旦出現經營風險，公司的電費資金可能變為不良資產。

4.供電所回收的電費不能及時歸集，致使銀行存款資金信息與營銷系統回收的電費信息不一致，同時影響到財務系統核算電費資金的結果，導致營銷、財務二專業缺乏協同性，數據缺乏時效性。

二、主要做法及保證措施

（一）創建POS機結算歸集供電所電費資金系統

C供電公司為提升電費資金科學化、精益化管理，結合自身實際情況，優化資源配置，與銀聯商務合作，綜合運用雙方信息化系統、結算手段，互為補充，突破傳統的銀行賬戶存儲、歸集電費資金理念，以銀聯商務POS自助終端刷卡關聯銀行賬戶歸集資金結算模式。

經過論證、需求的提出、研發、試運行、運行五個階段，歷經近二年的時間，改變了農村地區利用銀行賬戶歸集電費資金的現狀，突破了銀聯POS終端傳統的消費功能，即傳統的銀聯POS終端是經過銀聯認證后才允許應用的，一臺設備僅限于一個商戶編號、一個終端，單個終端對應的一個獨立密鑰。銀聯商務按照國網C供電公司歸集電費資金的需求，對終端程序進行功能完善，采用一臺設備終端同時發起多個不同商戶編號的交易信息，商戶單元下面可以制定一個或多個商戶編號，最終實現每個商戶編號電費資金都是獨立進賬，商戶單元編號電費資金逐筆體現供電銀行賬戶；
賬戶資金同時關聯國網C供電公司營銷信息系統電費資金結賬業務環節，滿足國網C供電公司電費資金管理及核算單獨記賬的要求。電費資金歸集上劃無需使用眾多設備去操作，使用一臺終端達到使用多個終端單獨操作的效果，實現供電所當天收取的電費資金就可以及時歸集到指定的電費賬戶。

新的資金歸集模式的應用，使電費資金實時歸集及時到位，徹底改變了電費資金層層匯交，多次分散沉淀的不合理狀況，實現了電費資金從分散到集中的轉變，建立了地市公司集團賬戶與銀聯商務POS自助終端關聯歸集資金架構體系和全面的電費資金監控體系，實現了對公司全部電費資金進行集中管控，大大降低了資金風險，保證了資金的安全性、及時性和完整性。優化前后資金歸集流程應用對比見圖1和圖2：

（二）完善POS機結算系統歸集資金安全措施

銀聯POS自助繳費終端歸集電費資金是一種新的嘗試，C供電公司與銀聯商務建立了POS繳費終端歸集資金結算安全體系，為確保資金歸集安全，采取了以下措施：

1.POS機操作員密碼可以獨立修改，避免無關人員隨意操作。

2.POS機只受理借記卡，且應用前需要對銀行卡與設備進行綁定，未綁定的銀行卡在此設備上是無法使用的，銀行卡可以隨時增加和減少，在銀聯商務后臺屏蔽信用卡交易功能，防止信用卡套現，降低資金流轉風險。

3.關閉終端的消費撤銷功能，即只能進賬，不能出賬，每個供電所使用指定的銀行卡，在POS終端上進行交易，其他任意一張未指定銀行卡在POS終端上均不可以受理。

4.資金清算方式，C供電公司每個工作日由銀聯商務進行資金清算，采用收支兩條線的模式，由銀聯商務進行資金清算時進行全額入賬，涉及手續費由資金清算方采取墊付的模式，滿足電費資金全部記入公司電費賬戶，確保電費記賬、入賬信息相符。

（三）建立規章制度，規范資金歸集管理

C供電公司為使銀聯商務POS繳費終端歸集電費資金得到良好運行和應用，建立了有效地管理制度：

1.嚴格執行不相容崗位相互分離、制約和監督制度，?？▽Ｓ脷w集電費資金，不能作為其他用途，嚴格執行銀行卡統一由分公司保管使用的規定，執行辦卡人、持卡人、密碼、銀行卡保管人相互分離的制度。

2.要求各區縣客戶中心應建立銀行卡使用交接制度，設立登記簿進行記錄，以便明確相關責任，每日結賬后，按結賬對應的金額及時進行刷卡歸集電費資金和核算，操作人員應認真核對供電所名稱、金額，準確無誤后方可進行電費資金歸集，并妥善保管機打小票，以備查賬和對賬。

3.啟動短信提醒業務，關聯到營業出納人員，便于及時掌握資金存儲、歸集信息，確保資金核算安全。使用銀行卡歸集電費的供電所，如持卡人發生變化，應及時注銷原銀行卡并辦理新的銀行卡，避免影響電費資金的歸集和管理，同時將更換銀行卡信息報送公司業務主管部門。

4.由于銀行卡電費資金屬公有資金，對于使用POS機刷卡歸集電費資金的供電所，辦卡人與分公司必須簽訂資金《權屬聲明書》，明確電費資金所有權，從源頭規避資金歸集、核算管理上的風險，在機制上保證電費資金安全。

5.要求各單位刷卡人員熟悉POS機繳費操作流程，規避因操作不熟練問題帶來的差錯，影響電費資金核算的信息質量和準確性。

（四）制定資金管控措施，完善資金核算體系

C供電公司為確保公司轄屬鄉鎮供電電費資金核算真實、安全、數據準確，建立了資金核算機制。

1.制定《C供電公司電費資金存儲、歸集方式管理辦法》，規定了電費資金嚴格執行收支兩條線歸集管理制度，電費資金存儲、上劃應按規定進行，電費資金結賬以后按電費資金支付結算方式填寫銀行結算憑證，歸集電費資金；
明確電費資金歸集方式，主要包括銀行票據結算、銀行上門收款、銀行卡繳費、郵儲銀行商務匯款、網上銀行繳費等方式；
建立區縣公司、鄉鎮供電所電費資金對賬制度，真實完整地提供貨幣資金信息，保證電費資金安全，規范辦理電費資金業務應執行不相容崗位相互分離制度，明確權責分配，正確行使職權。

2.制定電費資金核算辦法《C供電公司營財數據集成核算辦法》，達到電費資金入賬事前控制，確保銀行存款賬實相符，即銀行存款的營銷系統賬務發生額和余額必須與銀行對賬單相符，必須與銀行進賬單相符，與財務系統的銀行存款發生額和余額相符。為了保證這四者相符，設計了鄉鎮供電所資金輔助臺賬、資金對賬表、“銀行存款余額調節表”、“電費未達賬項到賬情況表”。

3.建立常規的賬務核對體系，制定了三張報表：其一，“營財預收余額對賬表”，用于營銷與財務部門核對預收電費資金，對資金差異詳細列明原因，進行核查；
其二，“營財各科目余額核對表”，用于核對營銷與財務部門的“應收電費資金、預收電費資金、上繳電費資金、業務費資金、銀行存款資金”科目的余額；
其三，“營銷財務賬與營銷業務明細賬核對表”，用于營銷專業財務記賬數據與營銷到戶電費資金明細數據核對。通過以上核對，保證總賬和明細賬相符，明細賬與實際相符，保證營銷和財務的總賬相符，財務總賬與報表相符。

三、實施成效

電費收入體現在資金上，資金是供電企業生存和發展的最主要來源，是公司生存和發展的基礎，因此電費資金管理工作是公司管理工作的重要組成部分之一。公司構架鄉鎮供電所電費資金管控、歸集的體系，規范、提升國網C供電公司整體的電費管理水平，實現了電費收入的資金流、業務流、信息流三流合一，實現了電費資金信息的真實性、同質性和唯一性，解決營銷、財務等專業信息的不對稱和不可比問題，推進了電費資金管理模式的標準化、集約化、財務化建設。資金歸集模式成效圖見圖3。

C供電公司實施的電費資金管控、歸集銀企合作、數據集中統一管理等一系列舉措，提升了電費資金的過程管理，依托現代科技手段，資金體系建設應用運轉取得了良好的效果，已經在C轄區得到了良好的應用，資金歸集體系的建設應用主要取得了以下幾方面成效：

（一）提升了公司經營管理，取得了良好經濟效益

1.資金利用率大大提升

2011年各區縣公司上繳電費周期近七天，電費資金歸集592萬元；
資金體系建設的應用，以2013年上繳電費數據為例，各區縣公司、鄉鎮上繳電費周期為每天逐筆實時，每天平均歸集電費資金1470萬元。

2.降低成本費用，提高了公司利潤

鄉鎮供電所資金按傳統銀行匯劃方式每年平均降低歸集電費手續費321萬元，節約人工成本273.6萬元。C供電公司銀企合作歸集電費資金體系建設應用每年節約成本費用594.6萬元，增加利潤594.6萬元。

3.提高公司運營能力

以下列指標為例，一是公司應收賬款周轉率高，C供電公司應收賬款余額為零，表明了公司收賬訊速，資產流動性強，大大減少了收賬費用和壞賬損失，從而增加企業流動資產投資收益；
二是資產運營能力強，公司流動資產周轉率2011年為9次，2014年為225.65次。數據表明，流動資產周轉次數越多，公司流動資產利用效果越好。

4.提高了公司獲利能力

2011年公司總資產報酬率為2.5%，2014年總資產報酬率為74.1%，數據表明該項指標越高，表現為企業的資產利用效益越好，獲利能力強，經營管理水平越高。

（二）保證了電費資金的真實、透明、標準和規范，實現了集約化管控

資金管理和賬務管理是平行和統一的兩個流程，C供電公司基于資金體系建設應用，對資金管理進行規范整合。建立地市級電費集團賬戶，實現了以集團賬戶與銀聯商務POS繳費終端關聯管理、歸集全部供電轄區電費資金的目標，確保資金管理實現“一個池、一條通道”，利用網上銀行實現電費資金的全面監管，保證資金的安全、即時和流動通暢，保證了電費結零，提高了資金的使用效率。實現財務系統、營銷系統、網銀系統的實時協同，完成電費賬務總賬、明細賬的實時同步平行記賬，保證電費業務涉及的財務總賬與明細賬保持完全一致，確保了全公司電費數據的唯一性和準確性。

（三）降低了公司經營風險，加速資金快速回籠

實行地市公司唯一的電費集團賬戶，配合先進的科技手段，保證銀聯POS繳費終端歸集的資金流與銀行同步，將所有電費資金即時全部歸集到地市公司電費賬戶，使電費回籠資金一次到位，徹底改變了電費資金層層匯交，多頭分散沉淀等不合理狀況，實現了電費資金從分散到集中的轉變。

（四）提高了工作效率，提升電費資金管理水平

通過資金體系建設應用，優化流程，確保了電費回籠信息的準確性、時效性，同時縮短了銷賬周期，提升了電費資金管理水平，加大了公司的監控力度，實現資金數據實時動態管控，大大降低了企業經營風險。整合了資金流、信息流、業務流，規范了營銷前端業務事項六大類即應收電費管理、實收電費管理、預收電費管理、業務費管理、上繳電費管理、其他支付類管理，二十八個子業務事項，統一會計核算體系、統一工作標準、統一作業流程，提升了公司管理水平。

電商公司財務工作總結范文第4篇

公司下屬有保定妙士公司、青島、大慶、武漢、奶牛養殖基地和包裝公司等六個分公司。

一、實施ERP的主要構想

1．統一管理分布在各地的分公司及營銷渠道

龍飛集團的主導產品“妙士一品乳”在全國各地的生產和銷售工作由各地的分公司及下設的直銷區完成。目前，全國已有4家分公司，產品銷售覆蓋全國20多個省，150多個大中城市，4家分公司共設有百家分銷商和千家專賣店，銷售網點延伸到中等以上城市，規模大，網點多。面對這樣的生產和銷售網絡，雖然各級員工在長期的工作實踐中已初步建立起一套管理辦法，但隨著網點的不斷增加和企業的發展壯大，原有的管理手段和方式已經落后，因此產生了管理信息不暢，效率較低及無法對各經營機構進行合理評估等弊端。目前公司針對此情況，急需借助現代化的管理方式和管理工具加強產、供、銷等方面的管理，重新規范生產體系和市場渠道。

2．資金統一管理，財務實時監控

保定妙士經營公司是龍飛集團原來的產品銷售部發展起來的獨立分公司，目前已完全獨立核算，自負盈虧。其主要職責是管理全國的銷售工作和營銷網絡，面對龐大的銷售隊伍，眾多的銷售網點，大批量的物流，如何進行資金合理、有效的管理是公司經營中的主要問題之一。如果公司對各分支機構的財務不進行集中管理，勢必造成資金在各級機構滯留且易相互拖欠，而且必然造成帳目繁多，報表無法合并，對帳困難。因而造成財務管理工作的混亂。由此可見，對資金進行集中管理，財務統一監控是最有效的管理方式，這就要求公司要建立一套現代化的財務管理方式和財務網絡，以便實時、有效地進行財務管理。

3．進、銷、存與財務系統既可獨立使用，也可在需要時合并

集團擁有現代化的營業大廳和倉儲設施，相當規模的運輸隊伍，運輸快捷、服務周到。隨著公司業務的不斷發展，物流管理即進、銷、存系統逐漸成為公司管理的重要方面。在公司信息化建設初期，由于管理及使用方便等因素，進、銷、存系統與財務信息系統需要相互獨立實施和工作，這樣可使公司從傳統的管理方式，有計劃、分步驟地過渡到信息化的管理方式，而且不會影響公司業務的正常運行。因此，物流管理系統和財務管理系統能否實現無縫連接是企業信息化建設要考慮的重要問題之一。

4．管理上臺階，全面實現信息化，平穩過渡到電子商務化

此次信息化建設目標，不僅要實現公司內部高效管理，而且要在管理上上千新臺階，要向集團化、正規化、國際化方向發展。目前，國內各行業企業間競爭激烈，隨著中國加入WTO，國內企業也必將面對國際競爭。因此國內很多企業都加快了信息化建設的速度。同時，隨著電子商務時代的來臨，企業原有的信息系統已無法滿足電子商務的要求。因此，此次信息化建設必一步到位，為企業全面實施電子商務打下基礎。

二、龍飛ERP系統的主要內容

由北京擇易信息技術有限公司和北京億坤管理咨詢公司對龍飛集團目前的經營現狀和管理框架進行了認真的調查研究，找出了管理的關鍵點，指出了管理的癥結所在，針對這些問題，提出了新的管理方案和企業經營方式。包括以下各經營模塊：

1．供應商關系管理模塊

本模塊可以方便地加強與供應商的交流，降低企業的采購成本，它讓供應商能查詢與企業的業務往來情況和對帳單。

2．客戶關系管理模塊

為幫助企業最大程度地實施以客戶為中心的戰略思想，為客戶提供更快更好的服務，本模塊對客戶信息進行收集與分析，提供客戶注冊、客戶查詢、客戶社區、精品推薦、營銷指南、服務寶典等功能。

3．銷售管理模塊

此模塊用于管理銷售業務，可以打印報價單、銷售定單、發票等多種單據。

4．采購管理模塊

本模塊提供跟蹤請購單和采購定單，定單收貨確認與定單列印等一系列功能，幫助企業執行采購、安排生產計劃、對于有效降低庫存成本，保持產供銷平衡，提高預測、決策的能力具有重要意義。

5．庫存管理模塊

庫存管理模塊具備庫存與倉庫管理的多種功能，提供各式庫存報表及產品目錄，并與銷售管理模塊、應收款管理模塊、采購管理模塊與應付款管理模塊緊密結合，共享庫存資料。

6．應付款管理模塊

本模塊著重于企業業務預算和應付款項的管理和控制，便于平衡收支，提供安排付款，列印電腦支票，手寫支票及更新庫存數量，并自動生成財務憑證，更新到總帳中等多種功能，可大大提高業務處理速度。

7．應收款管理模塊

及時回收資金，加速資金流轉是企業資金管理的核心。本模塊通過對客戶、銷售和應收款進行智能化的管理和控制，使得企業能夠及時全面了解資金回收和應收款情況，此外還提供了多方面的銷售、客戶、產品和服務等分析報告。

8．總帳管理模塊

本模塊是一個可用于企業、商業等多個行業，簡潔易用而又功能強大的財務系統，可快速審核與分析總帳，自動完成從憑證匯總到報表生成的一系列財務核算過程。

9．網上商店

本模塊將公司所售商品一一陳列在網上，讓客戶可以隨時隨地直接在網上快速瀏覽并選購商品，所生成的網上定單能夠自動轉入銷售管理模塊進行處理。

10．決策分析系統

本模塊可按照用戶需求，統計打印出各種財務、庫存、應收、應付等統計報表，為管理決策提供依據。

三、ERP帶來的變化

1．促進了集團總部與各分公司之間的信息溝通，使總部能對各分公司的庫存、財務和銷售工作情況隨時了解并加以監控。

2．促進了集團與供應商、主要客戶等合作伙伴之間的信息溝通，使供應商、客戶能隨時了解企業的各種需求及產品信息等。

3．建立了網上營銷系統，使龍飛集團全面進入了電子商務化。

4．集團的財務實現集中控制，減少或避免呆死帳的發生，加快了資金回籠和資金運作效率。

5．財務實行收支兩條線管理，使整體財務帳目更加清晰明了，并通過集中處理方式使公司財務人員的工作量大大降低。

6．集團總部可隨時監控各地分公司生產資料、輔料的庫存情況，必要時加入合理調撥，降低公司整體的運輸費用及庫存數量，更重要的是縮短貨物到位時間，最大程度地滿足了生產的需求。

電商公司財務工作總結范文第5篇

一、財務核算和財務管理工作

做好財務工作計劃，組織財務活動、處理與各方面的財務關系是我部的本職工作，隨著業務的不斷擴張，記帳、登帳工作越來越重要。為提高工作效率，使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。我們在年初即進行了會計電算化的實施，經過一個月的數據初始化和三個月的手機結合，全體財務人員全都熟練掌握了財務軟件的應用與操作，財務核算順利過渡到用電算化處理業務。這為財務人員節約了時間，還大大提高了數據的查詢功能，為財務分析打下了良好的基礎，使財務工作上了一個新的臺階。

財務部一直人手較少，但在我們高效、有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。這是財務部最平常最繁重的工作，一年來，我們及時為各項內外經濟活動提供了應有的支持?；旧蠞M足了各部門對我部的財務要求。公司資金流量一直很大，尤其是在8月至12月收繳銷售款的期間，現金流量巨大而繁瑣，財務部鄒治和胡蓉兩位同志本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風，各項資金收付安全、準確、及時，沒有出現過任何差錯。全年累計實現資金收付達2億3757萬元。企業的各項經濟活動最終都將以財務數據的方式展現出來。在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責，認真處理每一筆業務，為公司節省各項開支費用盡自己最大的努力。財務部全年審核原始單據12824張，處理會計憑證2179張，準確無誤地出具各類會計報表無數。

制度屬于企業的硬性管理，任何成功的企業無一例外的有其嚴格的規章制度。長天公司從無到有，從當初的三兩人到今天的上百人，規范各項經濟行為已日益成為企業管理的主題。在過去的一年中，財務部相繼出臺了關于財產管理、合同簽定、費用控制等方面的規章制度。為完善公司各項內部管理制度，建設財務管理內外環境盡了我們應盡的職責。

財務部除要認真負責地處理公司內部財務關系外，為達成本單位的任務，還要妥善處理外部各方面的財務關系。與外部建立并保持良好的聯系。本年度財務部友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支。同時與銀行建立了優良的銀企關系、與稅務機構建立了良好的稅企關系，全面處理了保險公司遺留資產的往來手續，并圓滿完成了對統計、工商等各部門有關資料的申報。

二、資金調度和信貸工作

資金對于企業來說，就如“血液”對于人體一樣重要。今年工程建設全面鋪開，各經營管理機構逐步建立，新員工不斷加盟。資金需求日益增加。尤其在1-7月份項目未能取得任何經濟收益的情況下，公司承受了巨大的資金壓力。我部根據工程建設和公司發展的要求，為確保資金使用單位各項工作的順利開展，與總公司一起籌劃、合理安排調度資金。同時財務部還全面承擔了8月份開始的銷售收款和銀行按揭工作，在全體財務人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠。保證了市場建設的順利進行，及時償還了銀行到期貸款，全年累計完成投資2.6億元，償還到期貸款4500萬元。資金的成功運作保證了長天和東方公司的正常運轉，更是繼續樹立了東方公司“AAA資信企業”的良好形象。

自項目啟動以來，一直有多家銀行向公司進行信貸營銷。為了公司的長足發展，財務部與工行東塘支行建立了信貸關系，以期達到積累企業信譽的目的。我部于3月—5月向銀行申請房地產開發貸款3000萬元。期間收集、整理了大量資料，編制各類貸款報告，與銀行人員商談貸款工作，多次接待銀行各級領導的視察，在完成貸款工作的同時與銀行建立了良好的合作伙伴關系，同時使我們對貸款工作有了全面的了解，學到了新的業務知識。

三、全力協助招商工作

招商是本年度的重中之重，招商政策的優劣與否直接關系到公司的生存和發展。財務部協助公司領導做了大量的財務分析和市場調查。全面參與了公司招商政策的制定，為公司制定銷售價格、租賃價格，出臺各項招商政策和調動招商積極性和主觀能動性提供財務參考。