2023年度理財團隊工作計劃【五篇】（范文推薦）

財務管理是一項涉及面廣、綜合性和制約性都很強的系統工程，它圍繞利潤最大化為目標，通過價值形態對資金運動進行決策、計劃和控制的綜合性管理，是企業管理的核心，優秀的財務管理對企業而言猶如一張極富粘性的網，下面是小編為大家整理的2023年度理財團隊工作計劃【五篇】（范文推薦）,供大家參考。

理財團隊工作計劃范文第1篇

關鍵詞：
財務管理；

財務監督；

資金管理

中圖分類號：
F275 文獻標識碼：
A 文章編號：1009-8631（2010）07-0178-01

財務管理是一項涉及面廣、綜合性和制約性都很強的系統工程，它圍繞利潤最大化為目標，通過價值形態對資金運動進行決策、計劃和控制的綜合性管理，是企業管理的核心，優秀的財務管理對企業而言猶如一張極富粘性的網，任何的風吹草動都會由它直接觸動企業的中樞神經。因此，要正確認識財務管理工作的重要性，認真分析出現的問題，切實做好財務管理工作，努力提高財務管理水平，充分發揮財務管理工作的核心作用，才能保障團場經濟的健康發展。

一、如何發揮企業財務管理的作用

（一）強化財務監督意識切實提升團場管理水平

財務監督是財務管理工作的重要組成部分,它對保證收支預算的實現具有重要意義。企業要在當前市場經濟競爭中占有主導地位,就必須加強對財務的監督作用,杜絕腐敗,使各種資源得到合理高效的利用,為企業創造更大的利潤。財務工作人員要對財務收支以及經營管理活動進行監督、管理，及時發現財務管理工作中存在的問題、不足以及財務管理制度方面存在的薄弱環節,并有針對性地提出改進建議和補救措施,從而使財務管理制度更加完善,提高財務工作質量。為了確保企業財務目標的實現,提高企業資源的使用效率,消除無效率的資源占用和適時地為企業各項業務活動提供所需資金，企業必然要在其經營活動過程中,充分利用企業信息化系統所提供的各種信息,對企業的資源分配進行合理的監督和控制。

（二）提高企業經營管理者和財務管理者的理財水平

1. 要從注重聚財轉移到既要聚財更要注重生財。聚財是手段，生財是目的。生財要抓住三個方面，一是要適應經濟結構的發展，挖掘非國有經濟的潛力，用好用活現有資產，找出適合企業生存發展的路子，開辟新的財源；
二是根據市場需求，適應產業結構調整，實行扶優，扶強及扶持支柱產業的策略；
三是適應分配結構的調整，強化國有資產管理，提高國有資產的積累在對考核資產的保值，資產的風險抵押方面要考慮貨幣的時間價值。

2. 要從注重節支轉變到既要節支更要注重優支，作為財務管理人員要深刻把握住優支的內涵，確立企業最終產生的效益。如果是節約了成本費用，而增加了非生產性支出，增收節支就無實際意義。節支的重點放在非生產性支出和消費性支出上，不斷優化支出結構，從量上提高理財水平。

3. 加強財務隊伍建設不斷提高會計隊伍整體素質，把對財務人員的培養教育納入全部管理干部整體教育培養規劃中，由此使財務工作者從核算型向管理型轉變，提高財務工作質量。

4. 合理劃分財權。建立統分結合的管理體制，建立企業財務預算約束制度，規范財務收支行為，強化財務管理基礎工作，盤活存量資產，加強資產管理，嚴格控制成本費用支出，以制度管理人、激勵人、約束人，抑制經營者短期行為，只有這樣才能真正為企業帶來效益，發揮出財務管理在企業管理中的中心作用。

二、盤活資金，強化資金管理，充分發揮資金的使用效益

資金好比企業的“血液”，資金活動好比企業的“血液循環”，是企業運作的關鍵。因此，應采取多種辦法，通過各種渠道廣開門路。

（一）堅持自身積累，適度負債為鋪

兵團團場大部分企業沒有積累，生產經營靠向銀行貸款維持，每年支付利息數額較大，有的高達幾百萬元。近幾年來，團場積極推行股份制入股形式承包土地，大大緩解了團場資金短缺的狀況，使資金周轉步入良性循環軌道，增加了團場積累提高了職工收入，通過股份制入股：使職工成為生產經營，風險，利益的主體，極大地調動了職工生產積極性。一是增加了責任性，職工與勞動效益緊緊捆在一起，改變了過去的只負盈，不負虧的現象，再不等、靠、要了；
二是由于利益機制的作用，風險機制對職工產生了強烈的刺激，最大限度的調動了職工的積極性，為增加干部的風險意識，不論是團場機關還是生產連隊，所有干部一律交納一定數額的風險金，與年終獎金掛鉤，年終對單位進行指標考核。完不成計劃指標的從風險金中扣除，充分調動干部的積極性。

（二）嚴格實行資金使用審批制度

加強企業財務支出審批制度是企業內部管理制度的主要內容之一。它是明確企業財務支出審批人員，審批權限，審批程序和審批人員責任，據以強化資金管理的一種制度。因此，建立良好的企業財務支出審批制度，可以增強企業財務工作，加強企業財務監督，促進企業有效地節省開支，從而提高企業經濟效益。為切實管好，用好資金，有效地控制和使用資金，對基層單位在銀行開戶一律取消，集中財務科統一管理，避免亂批、亂開口子等財務管理混亂的現象發生，努力提高主管審批財務收支工作人員的政治思想覺悟和技術業務水平。從政治思想上講，主管審批財務收支工作的人員經常與錢打交道，頭腦不清醒思想不端正，就會染上“一切向錢看”的惡習。從技術業務上講，主管審判財務收支工作的人員首先要學習“會計法”，只有熟悉國家各項財政方針、政策和規定。因此，加強對主管審批財務收支工作人員的政治思想教育，提高其基本業務技術技能，是健全企業財務審批制度刻不容緩的大事。

（三）加強對歷年陳賬的催收力度，組織資金回籠

對于以前年度的應收款項，實行誰欠誰負責收回，不在本單位的人員通過法律手段令其限期收回，同時團場對于脫欠承包土地欠款，采取多種方式清收，如“交一免一”“交一免三”優惠政策，減輕職工負擔，讓職工輕裝上陣，首先，各企業要抽調財務，審計、司法等部門得力人員組織清欠班子，從組織上保證追債工作順利。要把兩年滾存的應收帳款按帳齡，收回的難易程度詳分類，并準備好相應的憑證和催債記錄，有計劃，有步驟地進行追債工作。其次，要核實每一筆應收帳款的責任，應收帳款歷年陳賬的形式原因相當復雜。在人力清欠的同時，建立應收帳款的內控制度，防止前清后亂，發生新的債權沉淀和壞帳損失以保證企業資產的安全完整。

（四）加強連隊經費的控制

連隊經費是指連隊管理人員為組織生產而發生的各項費用，包括管理人員的工資，辦公費、電話費、烤火費、辦公室取暖費、差旅費等正常經費開支。對連隊經費的控制實際預算管理，由團根據連隊管理的需要，定崗定員合理的限制編制人數，核定出各連隊經費支出總額。同時，實行經費支出總額與主要農作物計劃單產掛鉤辦法，即將預算經費總額，分解到連隊的主要作物上，主要農作物完成規定的計劃單產，返還全部核定的連隊經費，沒有完成計劃單產的作物，按未完成的產量和每公斤連隊經費的含量和扣減返還;超額完成計劃單產的作物，按照產量與每公斤連隊經費的含量增加返還，增加部分就是對連隊的獎勵，連隊干部等管理人員的獎勵工資與其掛鉤，激勵連隊領導采用科學方法提高產量增加職工收入，改善干群關系。

參考文獻：

[1] 王斌.財務管理.

理財團隊工作計劃范文第2篇

一、打造高效財務團隊的必要性

優秀高效的財務團隊是各級領導層的戰略要求。世界經濟的發展以及全球一體化的經濟浪潮，使得我們山東地礦系統也不能置身度外，“走出去”、“并購”、“資本運作”“戰略”、“投融資”經常出現在我們財務人員的視野。單位中各項工作的復雜和綜合程度不斷提高，問題的難度亦不斷加大，靠單個部門或個人的單打獨斗已經無法適應客觀環境的變化和要求。這要求我們必須從傳統的、狹隘的核算型財務部轉為參謀、管理型控制型的財務部?？上驳氖堑氐V山東地礦的領導順應形勢，適時提出了“依托科技、人才、管理三大支撐，打造百年地礦”的愿景目標。這為我們財務人員指明了努力的方向，也對財務人員提出了更高的要求。

二、如何打造高效財務團隊

（一）架構控制型財務部

人才是團隊建設的基石。一個團隊的核心要素是人，優秀的人才是實現企業目標的重要保障。架構一個控制型的財務部，首先是選人，財務人員面對的風險和誘惑要比其他人員要多。所以選人首先要德商第一，責任心強；
德商的內涵包括誠實守信、履行受托責任，即要對得起單位賦予個人的責任與使命。其次是要具有較強的專業能力。此品質和能力是團隊成員在平等自尊的契約基礎（成員與單位的契約關系）上履行職責，為企業識別風險創造價值的基礎。在此基礎上要注意從年齡、知識結構、性別等方面考慮團隊的結構。同時，重視男女成員在性格、心理等方面的差異，合理組合，實現團隊成員在社會和心理上的相容和互補，使團隊成員融洽相處，形成凝聚力。其次是職能的分配。會計的兩大職能是核算和管控。核算仍然是會計的最基本職能，也是財務分析和管控的基礎，核算借助現在信息化的手段，很多工作可以借助工具來完成；
管控是企業為創造價值對財務部門提出的新要求。要想讓企業按著設定的戰略運行，財務部門借助全面預算、成本控制、財務分析等手段識別風險、創造價值就顯得尤為重要。所以核算和管控的人員比例分配可以是3∶7。

（二）設置好流程和內控

一個好的流程能解決跑道不通、效率低下問題。據了解目前我局多數的財務部或多或少都存在依賴少數幾個“能人”的問題。導致能干的人天天忙于具體事務，無法騰出更多的精力來做一些管控問題，而另外有些人則無所事事，效率低下。要解決這個問題，需要按照內部控制互相牽制的原則設置好流程，把合適的人放在合適的位置上，每個流程由不同的人去執行，分工明確，各司其職，各負其責。工作理順，跑道暢通，效率提高。

（三）良好的溝通和協作

財務團隊內部溝通十分重要?，F在，財務人員都是在高風險、高壓力狀態下工作。良好的溝通一是有助于舒緩財務人員的壓力，更好地放下包袱工作。二是能夠更好地讓團隊成員理解團隊的工作目標和要求，減少不必要的浪費和低效。

團隊溝通中重要的是團隊領導和成員之間的溝通。首先團隊領導要有開放式的心胸與眼光，給財務團隊成員搭建平臺，充分尊重信任他們，給予合理的授權和委托，讓其充分鍛煉展示自己的能力，讓團隊成員把戲唱好。財務負責人要有用人所長，容忍之短的雅量，不怕團隊成員犯錯誤，勇于替他們承擔。要讓團隊成員放手工作，不怕犯錯誤?！板e了，責任是我的，對了，功勞是大家的”這句話，財務負責人不但要說，更要身體力行去做。這樣，將心比心，團隊成員才能對整個團隊目標有認同感，對團隊有歸屬感。

團隊領導和成員的溝通方式可以多種多樣。一是談心方式，隨時了成員思想動態、工作中存在的問題。二是工作總結方式，財務人員每周根據自己的工作內容寫出總結，包括工作中可以繼續保留發揚的地方，工作中存在的問題以及對所存在問題的初步建議等。提報給財務部門領導，這是“一上”，部門領導針對每個成員的工作總結寫出回饋。包括對團隊成員成績的肯定和鼓勵，對所存在問題的解決方案，對團隊成員的指導以及下一步工作計劃的調整，團隊成員的努力方向等。這是“一下”。通過工作總結的方式，促使團隊成員深入、系統思考，充分鍛煉綜合能力。也使團隊形成合力，朝著戰略目標邁進。三是會議方式。實行周例會制度，開會時，擬定專題，團隊領導先不發言，讓小組成員先充分頭腦風暴，最后團隊領導做總結陳詞。這種方式的好處是團隊成員沒有既定的框框，能暢所欲言，充分發表自己的見解。

（四）分層級的團隊成員培訓

財務職業是一個需要不斷學習的職業。且不說常變常新的會計準則、瞬息萬變的稅收政策、監管愈發規范嚴格的財政政策，就說不斷融合的各科知識，不斷改進的管理理念等就夠財務人員學習培訓的了。培訓也是財務團隊保持較強專業勝任能力的必要手段。

對財務分管領導及部門領導的培訓，由地礦局根據局發展戰略制定總體培訓計劃和確定培訓內容。地礦局此次舉辦的高級財務人員管理培訓班是一次非常及時、有益的培訓。每個單位確保兩人參加培訓，也有效保證了財務團隊的梯隊建設。但因此次培訓涉及的內容多、領域廣，時間短（相對于內容）需要做好消化和吸收。

對財務一般成員的培訓，由地勘單位結合單位實際和人員情況，制定培訓計劃、確定培訓方式和內容。較為適宜的方式可以采用網上遠程教育，省時、省力、方便。也可以采取參加社會培訓機構的方式，選擇一些專題培訓。另外團體內部業務研討也是不錯的一種培訓方式。這種方式就是每次由一個團隊成員結合自己的工作講述自己最擅長的一種財務技能。例如內部管控報表的設計、外部財務交往關系帶回的信息分析、溝通的技巧等等。通過這種方式的培訓，財務團隊成員解決問題的能力增強，工作溝通的氛圍也日益融洽。我單位目前采取三種方式結合，效果不錯。

（五）有效的考核和激勵

有效的考核和激勵會讓團隊保持高效錦上添花。人都需要團隊的認可和鼓勵。個人的努力和成績如何得到認可，需要設置考核指標和考核標準。財務人員可設置如差錯率、不規范率、及時準確率、建議有效性、防范風險有效性等考核指標?？己送炅司鸵獌冬F獎懲。獎懲有精神層面的和物質層面的，根據馬斯洛的需求層次理論，人的需求分五個層次，有生理需求、安全需求、社會需求、尊重需求、自我實現需求。前兩個層面屬物質方面的需求，后三個方面屬精神層面的需求。激勵要二者兼顧。但更多應該是精神層面的，因為人高層次的需求就是對人真誠的尊重和信任。所以各級領導要不吝惜自己的贊美，真誠地發現財務員工的一些成績、一些優點、真誠地表揚他們、感謝他們，激勵他們。他們也一定會迸發出更高的工作熱情。更積極地投身到工作中去。據了解目前我局對財務人員的考核機制大都沒有建立。沒有考核指標，就不好評價。今后還需完善考核這部分。讓財務人員勞有所獲，在得到精神獎勵的同時，也得到物質上的滿足。

理財團隊工作計劃范文第3篇

關鍵詞：項目管理；
IPT團隊；
財務管控

中圖分類號：F23

文獻標識碼：A

doi：10.19311/ki.16723198.2017.12.052

1IPT團隊產生的背景

在企業產品項目研制管理過程中，為了縮短項目研發的周期，降低產品項目研發成本，企業需要在整體流程中管理和控制整個研制過程。企業產品項目研制的管理是一項與項目研制過程緊密結合的管理工作，對產品項目研制過程進行有效的管理，指導和協調項目研發的各項活動，協調不同的項目小組完成共同的目標，是產品項目研制過程中的重要方面。財務管理是整個產品項目研制過程中必不可或缺的環節，產品項目研制過程中財務管控模式如何設立對產品項目的研制起著重要的制約作用。

國際上實現研制目標的高效運作模式是組建IPT團隊（Integrated product team 集成產品團隊，以下簡稱IPT團隊）。為了適應高效運作的IPT團隊模式，財務管控的模式也必須進行變革與創新以適應IPT團隊的組建及運行模式。

2IPT團隊的概念

IPT團隊是建立在并行工程原理的基礎上，是針對龐大復雜項目的創新管理模式。IPT團隊以項目目標為導向，具有明確的交付物，整合了跨集團、跨公司（單位）、跨部門的不同專業人員和管理人員組成的聯合項目工作團隊。IPT團隊一般不會應用于緊急、特殊和日常事務中，而是用于龐大的、復雜的工程項目。

IPT團隊不再是傳統的串行組織模式，不再刻板的依從各個模塊之間的先后順序，而是讓下游的模塊盡早的參與其中，做到集團、公司（單位）、部門、人員跟著任務行走，減少組織間的障礙，方便項目負責人在第一時間做出合適的決策，減少集團、公司（單位）、部門、人員因為溝通不暢造成的差錯、報廢、返工以及推諉、扯皮等現象。

3IPT團隊的組建及運行模式

IPT團隊的組建一般以要研發的項目或者產品型號、承擔任務名稱命名。IPT團隊的成員一般涵蓋研發活動中所需要的各方面經理、專家及專業業務人員。涉及工程發展、制造、質保、財務、市場、人事、項目管理、材料、客戶服務、裝配、動力系統、內飾、結構、燃油系統、電氣系統、機械系統、構型工程與分析、工廠設施、計劃、重量、工業工程、安全健康和環境事物等各個業務領域的人員分別來自技術、生產、業務與采購、質量保證、客戶技術接口、人力資源、財務等職能部門。IPT團隊的成員是各個集團、公司（單位）、部門的代表，全權代表所在的職能體系（部門）的工作職責，將職能體系（部門）職責輸入到集成產品項目管理中，全權代表原職能體系（部門）處理產品研發過程中遇到的各種問題。IPT團隊成員的選擇要兼顧責任感、協調能力、專業知識、工作經驗、個人綜合素質等多方面因素。

IPT團隊運行要點：

（1）統一的工作環境。IPT團隊內部運作應當要有一個方便協調的統一工作環境，理論上IPT團隊成員應當盡可能在同一區域工作，以便于IPT團隊成員之間了解工作進度，溝通、協調和解決隨時出現的問題。由于網絡共享技術的發展，IPT團隊成員也可以在一個不是物理空間而是邏輯上虛擬的空間里一起工作，與其他成員一起在同一個網絡站點（工作環境）里工作。隨著項目的進展，為了更好地服務項目，IPT團隊成員的工作地點（工作環境）也會隨之改變。

（2）供應商與客戶的參與。

將供應商納入IPT團隊，可從客戶需求和市場競爭的角度，優化產品開發，研制出更滿足客戶需求的產品。

4A集團XXX項目試驗取證IPT團隊運行模式

在A集團XXX項目的研發過程中，許多系統內外的供應商和客戶在同一時間、同一維度、甚至同一刻度上與A集團內部的多個單位、部門并肩戰斗。從項目啟動開始，由A集團人力資源部牽頭，A集團結合自身實際，借鑒國際跨國公司先進的IPT團隊管理經驗，通過試點實施，探索創新管理模式，設立了集團產品研發項目中的試驗取證IPT團隊。

試驗取證IPT團隊中的財務管理究竟如何管控，與A集團財務的日常核算業務如何銜接、IPT團隊的預算如何編制、試驗取證IPT團隊的支出事項如何審批、怎樣在確保遵循財經紀律的前提下發揮試驗取證IPT團隊的高效作用等等，都需要為試驗取證IPT團隊建立專門的財務管控模式來支持。

下面以A集團XXX項目的試驗取證IPT團隊為例具體探討IPT團隊的財務管控模式。

試驗取證IPT團隊財務管控模式一：

對試驗取證任務的資金實行由A集團下屬的試驗取證公司高度集中統一管理，參與試驗取證任務的所有人員由試驗取證任務IPT團隊最高負責人統一指揮、調配，即：

（1）參與試驗取證任務IPT團隊的人員在IPT團隊中工作業績的考核權歸IPT團隊所有，IPT團隊人員對在試驗取證任務中完成相關工作所耗用的實際工作時間進行記錄，每月IPT團隊負責將IPT團隊成員的實際工作時間進行匯總并將IPT團隊成員的工作表現一起反饋給IPT團隊成員的派出單位，作為IPT團隊成員工作業績的證明材料。

（2）完成試驗取證任務所需要支出的一切直接費用（包括設計費、外協費、材料費、專用費、會議費、差旅費、事務費、專家咨詢費、辦公費、業務招待費、場地租賃費、專項培訓費、辦公費、低值易耗品等），由試驗取證任務IPT團隊最高負責人或其授嗟IPT團隊項目相關負責人和試驗取證任務IPT團隊中的財務負責人聯名簽署，由試驗取證公司支付，直接計入項目開支。

（3）人工費和其他分攤費用。對于IPT團隊中人工成本仍由派出單位開支，IPT團隊負責人每年年初與人員、固定資產、動力等派出和提供單位簽署按照人員類別、固定資產和動力種類分類結算的協議，協議中應當包含要完成的年度試驗取證任務和年度任務完成后收益分成等結算方式。

IPT團隊成員派出單位的財務部門每月依據試驗取證任務IPT團隊提供的人員實際工作時間、固定資產實際使用時間匯總表等，按照上述協議與試驗取證任務IPT團隊進行結算，由試驗取證公司支付。

（4）試驗取證任務IPT團隊的專項獎金由試驗取證任務IPT團隊直接支付給各成員，同時通知派出成員單位，由派出成員單位進行個人所得稅計算并代繳個人所得稅。

（5）試驗取證過程中產生的技術成果、技術專利歸屬試驗取證公司獨有。

模式一的優劣分析：

優勢：

資金得到最大限度的充分利用，任務溝通、協調、管控方便，達到物盡其用，人盡其用，避免重復投資的效果。另外試驗取證過程中購買的必須的設備、工具可以留在試驗取證公司，為試驗取證公司未來研制項目或者生產服務。試驗取證過程中產生的技術成果、技術專利歸屬試驗取證公司獨有。

劣勢：

由于不同方利益期望值的不同，每年度的結算價格和使用量談判比較費精力，每月的工時統計和核對工作量大，容易扯皮。

由于人員和資產使用的價格談判很難達成一致，另外每月的工時記錄、核對需要花費很多時間，在實踐中許多合作方不愿意采用這種模式。取而代之，合作方愿意派人參加，派出人員的管理權歸試驗取證公司，每年與試驗取證公司直接簽訂人員及場地等派出、借用包干合同，包死費用及收益，其他所有費用由試驗取證公司支出。這種情況下可以考慮采用IPT團隊財務管控模式二。

IPT團隊財務管控模式二：

與模式一相同，對試驗取證任務所需的資金實行由試驗取證公司統一管理，參與試驗取證任務的所有人員由試驗取證任務IPT團隊最高負責人統一調配，任務統一由試驗取證任務IPT團隊最高負責人下達。不同點如下：

（1）對于簽署包干合同的單位，試驗取證按照合同約定支付合同款，計入項目支出。

（2）包干單位的IPT團隊人員的專項獎金由試驗取證任務IPT團隊直接支付給各成員，同時通知派出成員單位，由派出成員單位進行個人所得稅計算并代繳。

模式二的優劣分析：

優勢：

使資金得到盡可能充分的利用，任務溝通、協調、管控方便，達到物盡其用，人盡其用，避免重復投資的效果。另外研制過程中購買的必須的設備、工具可以留在試驗取證公司，為試驗取證公司未來研制或者生產服務。減少了一部分派出方工時核對的工作量，避免了在項目結束后的收益分成談判。研制過程中產生的技術成果、技術專利歸屬試驗取證公司獨有。

劣勢：

每年度的人員和資產使用量及價格談判、包干價格談判比較費精力，每月的工時統計和核對工作量大，容易扯皮。另外包干的人員和場地等不能因為任務進展情況隨時調整，較第一種模式，成本較高。

在實踐中還有些有一定背景的合作方（比如有較強技術實力，在行業專業領域內掌握一定的技術訣竅和秘密，怕技術訣竅和秘密由于人員和資產的派出泄露技術秘密）也不愿意采用第二種模式，期望與試驗取證公司直接簽訂包干任務的協作合同，即包干完成一定的任務、收取為完成任務所需要購買和支付的一切設備、工具、外協、材料、人工成本等費用及收益，這種情況下可以考慮采用IPT團隊財務管控模式三。

IPT團隊財務管控模式三：

與模式一和二相同，對試驗取證任務所需的資金實行由試驗取證公司統一管理，參與試驗取證任務的所有人員由試驗取證任務IPT團隊最高負責人統一調配，任務統一由試驗取證任務IPT團隊最高負責人下達。對于簽署任務包干協議的單位，不同點如下：

（1）總體任務和計劃調整聽從試驗取證任務IPT團隊最高負責人統一指揮，就包干任務部分由包干單位按照試驗取證任務IPT團隊最高負責人的任務計劃全權負責。試驗取證公司承諾按照合同約定支付所有為完成任務所需要的一切支出。試驗取證公司按照計劃（或者合同）約定的時間節點或者序時季度節點，對任務包干單位的任務完成情況進行評價和考核，根據考核情況支付任務包干M用。

（2）可在任務包干合同中約定任務配合和完成情況，在雙方考核后，由試驗取證公司支付一定的獎勵。

（3）非任務包干單位在研制過程中產生的技術成果、技術專利歸屬試驗取證公司獨有，任務包干單位在研制過程中產生的技術成果、技術專利歸屬試驗取證公司和任務包干單位共同擁有，專利共享。

模式三的優劣分析：

優勢：

不必每年進行人員和資產使用量、價格及包干費用等談判，不必每月進行工時統計和核對，任務明確，責任清楚，不易扯皮。

劣勢：

資金得不到最大限度的充分利用，任務溝通、協調、管控會比較麻煩，不能物盡其用，人盡其用，會產生重復投資。另外研制過程中購買的必須的設備、工具不能留在試驗取證公司，為試驗取證公司未來研制或者生產服務。出現問題可能不能及時發現。較第一和第二種模式，成本較高，也會造成社會資源的浪費。

5其他說明事項

從財務一支筆、更好的服務與調動資金、充分做到業財融合、發揮IPT團隊的高效作用出發，建議最好按照IPT團隊財務管控模式一運行。

參考文獻

理財團隊工作計劃范文第4篇

一、海外合資公司的出現的財務問題

1、財務人員管理不善：年初至今，海外財務部整個條線人員不穩定，責任不清，管理混亂，導致工作思路不清晰，忽略了接管人員的業務能力。對財管人員沒能全方位地進行管理；

2、忽略了團隊管理，與各級領導、各個部門之間缺乏溝通；

3、工作思路上沒有創新意識，比如目標管理思路上不清晰，績效管理上力度不夠，出現問題后處理力度不夠等現象；

4、需要加強搞好海外財務、項目施工成本分析，為集團總部領導提供有效的參考依據。我知道合理高效的財務分析思路與方法，是企業管理和決策水平提高的重要途徑，并將使我們的工作事半功倍，在海外在項目成本分析上一定要和集團總部財務保持一致，為企業的生產經營銷售，做好保成本促效益，并結合集團總體戰略，為集團總部決策和管理提供有力的海外項目財務成本信息支持；

二、財務管理辦法

1、在公司加強管理、規范財務流程、提高企業競爭力。不斷的反省與總結，提高財務管理工作質量，充分發揮財務管理的重要作用。實實在在做人做事,是我們秉承的理念，盡我們的全力去滿足每一個項目進行細節的要求，確保項目正常順利進行。

2、處理好海外市場的納稅問題：通過學習和通過對相關人士的咨詢，充分認識對海外市場的納稅。呼吁海外員工多的學習當地的風俗和語言，讓公司也減少了稅務等方面的損失。

3、學習和借鑒好的財務管理方法：我個人認為印度尼西亞合作公司財務報表是值得我們學習的，他們的簽字審核是非常嚴格的，每道手續都不能少，比如：在做每一項事情之前首先是一個計劃表，然后主管先審核計劃表，然后根據計劃表按職位等級逐級審批，資金申領方面尤其重要，少一個人的簽字就不能取錢的，這些制度是相當嚴格的，由于你的計劃做得不周到的話，你就無法進行你資金使用計劃。所以我個人認為做每件事情錢計劃是很重要的，這個方法很值得我們財務管理的借鑒。

理財團隊工作計劃范文第5篇

關鍵詞：企業集團；
會計；
職責

成立于1878年的開灤(集團)有限責任公司以煤炭生產銷售為主，同時兼營焦炭化工、建筑施工、機械制造、火力發電、物流貿易等業務?，F有所屬會計單位62個，職工人數78萬人。2008年末資產總額3244億元，煤炭產基3286萬噸，洗精煤產量772萬噸，全年營業收入實現3345億元，實現利稅26.2億元；
在全國企業500強中名列第291位，在全國煤炭工業100強中名列第15位，在企業集團納稅排行榜中名列全國第143位、煤炭行業第12位、河北省第3位。

從改革開放之初的1978年至今三十多年里，開灤(集團)有限責任公司實現了跨越式發展：由原來的工廠式局礦管理模式轉變為現代公司治理模1式；
由原來的唐山百里礦區擴展到河北、內蒙、新疆地區；
由原來的煤炭生產領域延伸擴展到煤電、煤路港、煤焦化、現代物流等多元化產業。各項經濟指標更是突飛猛進：2008年資產總額比1978年增長21.5倍；
營業收入比1978年增長56.5倍；
煤炭產量比1978年增長52.8％洗精煤產量比1978年增長17％：利稅總額比1978年增長40.4倍。

三十多年來，伴隨企業的騰飛，開灤的財會隊伍與企業同呼吸、共命運，為百年老礦的基業長青與不斷發展做出了應有的貢獻。從經濟形態、企業目標與會計職能的角度，可以將其發展歸納為三個階段：

一、計劃經濟?以產量為中心與核算型會計

從1978年到1984年間，時值中國改革開放初期，當時的開灤礦務局是國家計劃單位，仍為工廠制的局礦管理體制，實行以生產為中心的人、財、物、產、供、銷的統一計劃管理，企業沒有自主經營權。

在此期間，財會部門的主要職能是會計核算，主要工作是記賬、算賬、報賬，要求日清月結、賬賬相符、賬表相符、賬實相符、賬款相符，結賬后檢查財務計劃的執行情況。

到1984年底，經濟遲滯、產量下降、效益下滑成為顯著特點：資產總額171億元，比1978年增長18.8％；
銷售收入7.4億元，比1978年增長268％；
煤炭產量1614萬噸，比1978下降24.9％；
洗精煤產量609萬噸，比1978年下降7.6％；
利稅總額0.2億元，比1978年下降72.9％。

二、行業總承包?扭虧脫困與管理型會計

從1985年到1999年間，全國煤炭行業先后實行了兩輪投入產出總承包。在承包期內，煤炭部下達給企業的產量計劃不變、利潤(或虧損)計劃不變、經濟效益計劃不變。

在投入產出總承包的15年中，開灤經歷了由盈到虧、扭虧為盈的巨大變化，完成了以生產為中心向以經濟效益為中心的轉型。1994年提前兩年結束了連續8年的虧損局面。1999年底，開灤礦務局轉制為開灤(集團)有限責任公司。

在此期間，開灤財會系統進入由核算型向管理型的轉變過程：建立了由總會計師領導的、以財務部門為主體，聯合計劃、生產、技術、供銷、勞資等部門共同參與的成本盈虧計劃管理體系和資金計劃管理體系，全面開展財務預測和財務分析活動；
持續推動以增產增收、節約節支為主要內容的“雙增雙節”活動；
在各礦廠層面創造性地實行了“煤炭生產、多種經營、生活后勤”三條線和“綜合管理機構”的“三加一”財務核算與管理體系；
在礦廠內的區科層面實行了“模擬法人運轉、資金分灶吃飯”的經濟運行模式。

到1999年底，企業呈現全面發展的良好態勢：資產總額達到86 7億元，比1985年增長3.4倍；
營業收入達到34.7億元，比1985年增長29倍；
煤炭產量達到2.030萬噸，比1985年增長21％；
精煤產量386萬噸，比1985年下降32.4％；
利稅總額3.1億元，比1985年增長4倍。

三、市場經濟?企業價值最大化與風險防范型會計

從2000年到2008年，開灤真正步入市場經濟時代。為在激烈的市場競爭中立于不敗之地，2001年8月集團財務部制定完成的《開灤(集團)有限責任公司發展戰略》確定了“調整、轉型、做精、做強”的指導思想；
明確了“把開灤建設成結構合理、技術先進、管理科學、面向兩個市場、具有較強競爭力、國內一流的‘四跨’型國有控股企業集團”的戰略目標；
規劃了“到2010年，總資產達到200億元，年銷售收入達到100億元以上，凈資產收益率達到5％，職工年均收八達到30 000元”的效益目標。

得益于開灤人“特別能戰斗”的精神、敢為人先的勇氣、矢志不渝的奮斗和改革開放的深化，到2007年底，集團發展戰略規劃的各項效益目標已提前完成：總資產達到239億元，銷售收入達到157億元，實現利稅19.8億元，職工年均收入達到30.518元。

在此期間，開灤財會系統進入了由管理型向風險防范型的轉變過程：

(一)制定并實施財務戰略

為貫徹落實好《國務院關于促進煤炭工業健康發展的若干意見》，支撐開灤集團發展戰略的實施，進一步提升財務管理水平，集團財務部于2007年12月制定完成了包括“一個總體目標、四大總體思路、十二大具體戰略”等內容的《開灤(集團)有限責任公司財務戰略》，并報經集團黃事會批準；
在2007年12月14日舉辦的“第四屆中國企業經營與財務戰略管理高層論壇”上，《開灤(集團)有限責任公司財務戰略》榮獲“2007年度財務戰略管理成果”獎。

“傾全集團之力。全面實施財務戰略”成為2008年開灤集團公司財務工作的重中之重：董事長專題部署實施要求，總經理親自作實施動員報告，黨委理論中心組進行專題學習研究，成立總經理為組長的財務戰略實施領導小組及辦公室，印發“實施規劃”，下達“2008年重點實施措施”，制定“財務戰略評價與調整辦法”，建立并實行了財務戰略實施工作月度調度例會制度；
建立并實行了財務戰略實施工作年度考核評價制度；
各二級公司和總部相關責任部門分別制定了“財務戰略實施方案”，并將其有序推進落實。

財務戰略實施一年多來，取得了積極效果：集團上下尤其是各級領導對財務戰略必要性的認識空前提高；
財務管理在集團公司企業管理的中心地位進一步加強；
集團公司經濟發展中的重點難點問題的解決取得了實質進展。

(二)構建財務集中管控體系

2005年3月28日，開灤集團黨政會議決定：用二到三年時間，建成以管資金為核心、管人與管事相結合，程序合理、運轉科學的集團公司財務集中管控模式。到2007年底，包括8個有機自成部分的開灤集團財務集中管控體系基本建成：1、核心是管錢。組建了集團公司資金結算中心及蔚州礦業資金結算分中心、能源化工

股份資金結算分中心并相繼全面運行，實現了全集團公司資金統一收付、統一對外融資，有效提高了資金運營及使用效益。2、手段是管人。制定并實施《開灤集團公司財務負責人管理實施細則》，在集團公司和各二級公司配備總會計師，在規模較大的三級公司任命總會計師，實行財務機構負責人下管一級辦法；
明確了各級財務負責人的職責與權限，建立并實行了半年工作述職及年度考核評價制度。3、關鍵是防風險。建立健全了內部會計控制制度，制定并實施了《開灤集團公司財務風險管理辦法》：落實了財務風險管理的6項責任。明確了財務風險管理的6個流程，建立了定量的財務風險基準值指標體系，實現了按季度分別向二級公司領導層和集團公司董事會提交《財務風險分析報告》。4、根本是統一財會政策。修訂完善集團公司財務規章制度并輯印成冊，制定《企業會計準則――開灤集團公司實施細則》，每年初印發《開灤集團公司財務政策》。5、平臺是全面預算管理。實現了全集團所有生產經營活動均納入全面預算管理并以現金預算為核心統領各專項預算；
做到了在年底前即完成下年度預算的編制批復；
實行了按月調度預算執行情況、按季向董事會提交《企業運營分析報告》；
采取了及時調控預算執行偏差、確保預算滾動平衡的辦法措施；
將預算監控指標與集團年度績效考核相鏈接并實現了與薪酬掛鉤。6、基礎是管會計報告。全面實施“企業會計基礎工作規范”，實現集團內會計信息生成及處理的制度化、程序化、規范化；
強化賬目、賬戶管理及會計與業務、統計等銜接控制，落實會計信息真實責任制，保障法定會計信息的真實、準確；
圍繞企業重點工作、領導重大決策、重點難點問題解決等，充分發揮管理會計報告的功能。7、保障是監督檢查。落實財會人員的崗位監督職責；
針對關鍵控制環節及流程、重點工作及規章制度、存在問題及解決情況，開展年度財務會計工作大檢查，并通報問題、建章立制，使其不斷完善和提高。8、支撐是考核評價。組織開展年度財會系統創優爭先評比表彰活動；
開展全面預算管理和財務會計報告專項考核評比工作；
將精神鼓勵與物質獎罰相結合，促進財會工作水平不斷提升。

(三)建設一流財會團隊

政治過硬、業務熟練、作風優良是開灤集團財會隊伍建設持之以恒的目標。為此：1、在廉潔自律方面：制定《開灤集團公司財務系統廉潔從業規范》并教育、督導全體財會人員模范遵守；
邀請市檢察院領導舉辦財務系統廉政教育報告會；
利用反面典型，做到警鐘常鳴。2、在打造執行力方面：每年初制發《年度財務會計工作指導意見》及《落實計劃》，明確任務、落實責任；
每月初召開“財會工作例會”，分析工作、總結經驗、找出問題、布置任務；
每半年開展集團財務部主任和二級公司總會計師工作述職以及集團財務部各科長工作述職，推動工作計劃的落實。3、在政策研究方面：針對各級政府出臺的相關政策，立足于解決集團公司經濟發展中的重點難點問題，在全集團財會系統開展調查和政策研究工作，并按年度輯印《開灤集團財會系統政策研究成果報告》。4、在創建學習型隊伍方面：制定并執行《關于創建學習型財會隊伍的意見》，實施年度全員培訓、職稱上檔、學歷升級、任職門檻提高工程；
先后舉辦“開灤集團會計制度實施細則電視大賽”、“開灤集團內部會計控制制度知識競賽”和“開灤集團財務戰略知識競賽”；
創辦《開灤財稅信息》，搭建業務學習交流平臺；
制發《開灤集團財會人員崗位輪換辦法》，推動崗位成才和綜合素質提高。5、在全員定崗定責方面：明確每一名財會人員的崗位名稱、工作職責、工作標準、任職條件并制定“崗位職責明細表”，并以財務機構為單位單獨裝訂成冊，作為培訓、任職、理順流程、工作考核的標準，為工作的制度化、規范化、科學化奠定基礎。