2023年度每月營銷理財工作計劃【五篇】

每月營銷理財工作計劃范文第1篇關鍵詞：藥品生產企業；財務部門；年度工作規劃；企業價值中圖分類號：R953文獻標識碼：A文章編號：1009-2374（2009）07-0098-02部門年度工作規劃，是藥下面是小編為大家整理的2023年度每月營銷理財工作計劃【五篇】,供大家參考。

每月營銷理財工作計劃范文第1篇

關鍵詞：藥品生產企業；
財務部門；
年度工作規劃；
企業價值

中圖分類號：R953文獻標識碼：A文章編號：1009-2374（2009）07-0098-02

部門年度工作規劃，是藥品生產企業等現代企業績效管理的重要環節，是各部門負責人年度目標責任書簽訂的依據。編制藥品生產企業財務部門年度工作規劃可以從以下幾個步驟進行：

一、部門職責

組織編制公司銷售、成本、利潤、資金、費用等有關財務指標的年度預算；
按照上年預算進行事中核算和事后審計，將財務管理落實到相關業務過程中；
根據預算制定、批準的財務開支計劃和規定的開支范圍標準；
按照國家財務、稅務相關法律、法規要求，給合本公司行業特征，科學合理地組織財務活動，制定統一、健全的財務規章體系；
依據公司年度經營計劃中有關投資計劃和項目進度安排計劃，負責擬訂相應的資金需求量預測計劃和各種財務預算計劃；
遵照《企業會計制度》、會計準則等，合理組織會計核算工作；
按時完成會計財務工作，及時編制各種會計報表，按規定完成稅金的申報、測算、繳納、減免工作；
嚴格按國家規定的現金使用范圍支付現金，控制庫存現金額；
負責編寫財務分析及經濟活動分析報告。

二、下年度部門工作目標

負責對公司會計核算管理、財務核算管理，及對公司經營過程實施財務監督、稽核、審計、檢查、協調和指導等專職管理；
各系統核算會計在自己的模塊中承擔系統綜合計劃、核算、審計功能，真正做到內部責任中心、成本中心和利潤中心職責劃分，職能明晰，協助、支持、監督各中心負責人做自己的事理自己的財。為完成公司整體戰略目標做到事前、事中、事后的把控工作。

三、下年度部門工作計劃

根據公司戰略和工作目標，及時調整工作職能，部門工作由原來的財務口徑線核算改為業務模塊面核算，同時加大財務部門的工作范圍和責任，不僅要做好日常核算，更重要的是做好全面預算、關鍵績效指標考核工作。

（一）企業經營指標（崗位任職權重20%）

1．財務費用率（崗位任職權重5%）?？己宿k法：在目標銷售額完成**萬元的基礎上，財務費用率不超過6%，每高于1%扣1分。集團內部資金拆借的標準按照年利率為10%計算資金使用費，以各子公司簽訂的合同為依據，計入公司財務費用。

2．管理費用率（崗位任職權重5%）?？己宿k法：管理費用率不高于20%，每高出1%扣1分，每節約1%加1分。

3．財務審批權限及流程（崗位任職權重5%）。說明：財務負責人有總經理授權范圍內的財務審批權限，授權范圍之外的由總經理審批后執行?？己宿k法：財務負責人無單獨審批權限，如總經理未按審批權限執行但未形成損失，財務負責人負連帶責任，每筆交易扣1分；
如形成損失，本項考核得0分并從責任保證金中扣除相應比例的損失金額。

4．銷售收現率（崗位任職權重5%）。產品收現率為100%，外用藥收現率不低于*%，本地中藥及其他品種品種收現率不低于*%。說明：銷售收現率計算公式為：收回貨款/發貨金額?？己宿k法：三項銷售收現率控制在指標（含）之上視同達成目標，指標標準分5分；
其中每一項指標為2分，銷售收現率均在指標之下為未達成目標，指標考核得0分；
其中一項銷售收現率在指標之上，該項考核標準分3分且另一項指標實際每低于標準1%扣1分。

（二）企業管理指標（崗位任職權重50%）

1．預算管理（崗位任職權重10%）?？己宿k法：從四方面進行測評計算得分。（1）在總經理的授權下，在各系統負責人的參與下，2009年10月份開始組織推進公司年度全面預算工作，12月底之前經總經理、董事會審批定稿后執行，同時出具預算資金籌集方案；
（2）全面預算管理的導入達到控制偏差率上浮不超過5%的范圍內；
（3）預算執行的預警作用發揮程度在95%以上；
（4）每月8日組織公司各部門負責人召開預算執行會議，用實際發生數對預算執行情況作分析對比，及時糾正偏差，合理調整預算數。

2．財務管理（崗位任職權重10%）?？己宿k法：從三方面進行測評計算得分。（1）完善營銷和生產系統的財務核算體系，使財務會計在各個系統起到“支持、監督、把控”的作用，根據不同業務模塊的特性進行有機結合，將內部客戶外部化、市場化，同時將外部客戶內部化；
（2）財務核算每月5日前出具各項財務和管理報表，每月出具報表及時率、準確率為98%；
（3）年度結束20日內，出具年度財務分析報告，結合公司戰略和各責任人的業績考核結果提交整體利潤分配方案（包括期權等激勵方式）。

3．標準生產成本管理體系的導入（崗位任職權重15%）?？己宿k法：生產品種的標準材料成本的制定占10%，產量工資的全面摸索占5%。

4．解決到期債務的償還與資金籌集，保證企業現金流運轉正常（崗位任職權重15%）。

（三）安全指標（權重10%）

確保資金使用安全，安全率為100%（權重10%）。說明：不允許發生資金及資產被盜、丟失的事件，如出現意外，目標責任人承擔相應損失并該項考核得0分。

（四）規范性制度建設及完善（崗位任職權重10%）

考核辦法：制定行之有效的公司制度、規范不少于5項（至少包括有財產出入庫管理制度、財務管理制度、業務招待費、差旅費管理制度、對合同的監督及信息反饋制度、內部培訓制度），制度的合理解釋率、約束率達到95%以上，完成得10分，缺少一項扣2分。

（五）接受內外部審計并對審計的結果負責（崗位任職權重5%）

考核辦法：年度內隨時接受集團內董事會委任的審計，年度接受外部第三方審計必須一次，對審計結果負全部責任并承擔相應損失。

（六）團隊建設及接班人制度（崗位任職權重5%）

1．團隊建設：從以下五方面進行測評計算得分：（1）精簡、高效的組織機構配置和技能互補的成員隊伍；
（2）明確的組織目標和系統的實施策劃；
（3）團隊成員的角色認知、相互信任與協作，團隊資源、信息的共享是團隊成功的基礎；
（4）正確的領導和強有力的指令落實；
（5）無縫隙溝通（崗位任職權重3%）。

2．建立接班人制度，部門內主管級崗位至少有一名培養對象（崗位任職重2%）。

四、下年度擬建部門組織架構、各崗位責任說明及考核細則

（一）根據下年度部門工作計劃，擬建本部門組織架構

計劃財務審計部經理：下屬是財務主管；
財務主管：下屬是營銷系統會計、生產系統會計、出納。

（二）根據下年度部門工作計劃，劃分各崗位職責及考核細則

1．計劃財務審計部主管目標考核（權重100%）：（1）做好管理費用的財務預算：以部門為核算單位（權重10%）；
（2）規范各項財務管理制度（權重10%）；
（3）設置、管理財務軟件賬套，分崗位進行計算機權限授權，制定財務業務核算審核流程；
維護財務軟件安全運行，每月結完賬必須進行數據備份，及時準確輸入并復核轉賬憑證（權重10%）；
（4）完善財務軟件操作流程，為采購、生產、銷售等部門實現數據資源共享嚴格執行會計制度的規定，會計報表和憑證按要求歸檔，組織編制主報表，審核專項報表，下達業務部門重點落實事項通知書（權重20%）；
（5）審核憑證，月末結賬并在次月5日前出具會計報表和各類報表的分析報表，負責整個公司內部財務體系業務及管理指標的準確、真實和及時性（權重20%）；
（6）供應商審核及采購應付賬款的管理（權重20%）；
（7）日常行為規范，遵守公司各項規章制度，完成領導交辦的其他工作（權重10%）。

2．生產系統主管會計目標考核（權重100%）。（1）負責生產系統的財務預算（50%）；
（2）負責生產（物資）系統的財務管理（30%）；
（3）依據生產計劃及原材料和庫存量，制定物資采購計劃及部門費用，核定各生產流程的人員計劃定額，把控、輔導、審核生產系統整體預算（權重20%）。

3．營銷系統主管會計目標考核（權重100%）。負責營銷系統的財務核算（50%）；
負責營銷系統的財務管理（30%）；
負責營銷系統的財務預算（20%）。

4．出納員目標考核（權重100%）。（1）對公司的現金收入與支出負責；
對公司的銀行結算業務負責；
有權檢查各種憑證的手續是否齊全；
有權拒絕不符合規定的支出；
嚴格遵守現金管理、銀行結算制度，收付資金無差錯（權重20%）；
（2）對現金存取的及時性及安全性負責，對銀行結算的正確性負責；
有權拒絕違反銀行結算紀律的業務行為；
庫存現金要符合規定限額、不準超庫；
有權對不安全隱患提出改進意見；
嚴格控制庫存現金余額，超限額的現金應及時送存銀行；
妥善保管銀行印鑒和空白轉賬支票（權重30%）；
（3）核對對現金日記賬、銀行存款日記賬的登錄負責；
對各類銀行票據取得的登記、轉讓背書登記、普通收據領用、核銷登記負責；
現金、銀行存款日記賬摘要清楚、科目準確，數字真實，做到賬實相符；
對每日資金日報表數字的準確性和及時性負責（權重20%）；
（4）對現金、銀行存款憑證的整理與裝訂負責；
編制資金收支日報表、月報表，資金收支存日報表上報前經部門經理或部門主管復核后報送總經理；
月報表于每月5日前報送月報表（權重20%）；
（5）日常行為規范，遵守公司各項規章制度，完成領導交辦的其他工作（權重10%）。

五、下年度部門費用預算

費用項目：工資、養老保險、醫療保險、生育保險、工傷保險、失業保險、福利、勞保、辦公費、交通費、通信費、差旅費、培訓費、物料消耗、業務招待、費審驗費。

每月營銷理財工作計劃范文第2篇

當田露忙著為客戶介紹“+計劃”時，該支行的信貸員劉燕也借回訪客戶之機，針對需求向客戶推薦商易通、信用卡、理財、個人網銀等業務。她會把有意向的客戶引薦給田露或其他崗位人員。而吸引客戶前去辦理業務，除確有金融需求外，直接因素就是可以體驗“+計劃”的優惠。

“+計劃”是湖南省分行整合資源推出的一項以客戶體驗為主的大型營銷活動。它主要有兩個“+”內容――產品“+”和客戶“+”。產品“+”就是客戶體驗郵儲銀行的產品越多，享受的優惠和獎勵就越多；
客戶“+”就是客戶體驗郵儲銀行產品后，推薦其他客戶來體驗，推薦得越多，享受的優惠和獎勵就越多。無論是產品“+”還是客戶“+”，都要依托客戶經理開展交叉營銷來施行。所以，這對原來以產品為導向的單兵作戰的營銷方式是一個挑戰。

“+計劃”以巨大的張力，在湖南省分行無論是管理層還是營銷一線掀起了一場頭腦風暴、營銷革命。廣大客戶也驚喜地發現，郵儲銀行產品眨眼間面貌一新，變得頗為時尚靚麗，服務水平也更為人性化和富有親和力。

觀念一轉思路寬

自成立以來，湖南省分行一直努力探索轉型之路。隨著企業的發展，以產品為中心的經營模式、業務條線單兵作戰的營銷方式以及由此帶來的資源配置分散、營銷成本較高、客戶價值未有效挖掘的矛盾日益凸顯。湖南省分行黨委決心改變這種現狀，要求員工迅速轉變觀念，將多年來形成的以產品為中心的營銷觀念向以客戶為中心的營銷觀念轉變；
指示省分行個人業務一部牽頭，其他業務部門配合、服務部門支撐，站在客戶的角度出臺營銷方案，并以此為抓手，強力推動全省營銷方式的轉型。

經過3個月的頭腦風暴，2011年11月，命名為“+計劃”、以客戶體驗為特點、全省聯動、郵銀聯動的大型營銷活動登陸三湘大地，掀開了湖南省分行營銷轉型的紅蓋頭?！?計劃”旨在持續推動零售業務發展從產品導向型向以客戶為中心轉型，充分發揮網點的能動性，進一步培養客戶經理和柜員營銷客戶的能力，提升客戶的忠誠度，達到逐步提升整合資源能力和實現交叉營銷的效果。該活動整合分屬4個部門條線的個人金融產品，“產品體驗”和“客戶推薦”的兩大活動模式，著重推出了綠卡通、信用卡、商易通（POS）、個人貸款、個人理財業務、第三方存管、個人跨行匯款、個人網銀8大核心產品。同時，以此為抓手，搜集、完善VIP客戶信息，實現VIP客戶、理財客戶、網銀客戶快速增長、存款余額規模和質量穩步提升，積極推動個人業務發展轉型?！?計劃”客戶體驗營銷活動由1+N產品體驗活動和1+N客戶推薦活動組成?！?”代表郵儲的客戶，“N”就是8大金融產品和被推薦的客戶。營銷活動的核心體現在一個“+”上，客戶體驗越多，享受優惠越多，得到另外獎勵的機會越大?！?計劃”不僅注重挖掘現有客戶的潛在金融需求，還注重發掘客戶擁有的資源。

“+計劃”吸引了新老客戶主動來參加活動，更多地體驗郵儲銀行的產品和服務。它打破了從銀行自身角度開展營銷工作的模式，轉變為讓客戶參與體驗金融服務的方式，在實現了各項產品交叉銷售的同時，充分發揮了支行的能動性，提升了客戶的忠誠度。

思路一寬天地闊

“+計劃”的核心是交叉營銷，重點在網點，關鍵在大堂經理等一線營銷人員。湖南省分行行長肖天星要求“+計劃”營銷活動領導小組奔赴衡陽，現場召開辦公會，針對基層單位提出的11類、41個問題現場解答，立即解決；
要求相關部門加強培訓，對活動內容、流程、營銷話術、宣傳方案進行反復宣傳，統一認識，提高工作人員營銷能力。

解決了思想問題，各分支行在執行過程中迸發出無限的創新能力。湘西土家族苗族自治州分行將所有的業務進行單價量化，大堂經理、柜員、信貸員每引薦一筆業務，收益都一目了然，將賬算明白、標清楚，員工營銷的積極性、主動性自然大增。田露單靠引薦業務平均每月能多拿1000多元，劉燕最少的一個月也拿了300元。曬工資則通過收入上的刺激，讓員工看到了榜樣的力量?？己诵刨J員資金沉淀率，讓信貸業務的優質客戶變成綜合營銷平臺。在對信貸員進行資金沉淀率考核后，僅劉燕的客戶就沉淀資金500多萬元。在員工收入增長的背后，是所在網點儲蓄余額、理財、綠卡通、網銀、信用卡等個金業務收入的全面增長?！?計劃”全面提升了湖南省分行個金業務各項產品的業績，2011年11月至2012年3月，“+計劃”第二季新增個人存款236.08億元，其中郵政凈增169.73億元、銀行自營凈增66.35億元；
當期增幅排全國同行第5位，銀行自營當期增幅排第4位；
全省新增VIP客戶12.97萬戶，其中郵政新增9.20萬戶、銀行自營新增3.76萬戶；
新增網銀注冊量11萬戶；
各項升級動作完成情況較好，其中人民幣理財完成7.87萬筆，完成進度157.33%；
銷售國債1831筆，完成進度91.55%；
泵繳保險完成4380筆，完成進度73%。

除業務發展數字的飆升外，“+計劃”還初步建立了品牌，一線人員營銷能力不斷提升，實現了郵銀聯動，資源共享，降低營銷成本，大幅提高營銷成功率。

每月營銷理財工作計劃范文第3篇

定期預算作為傳統的目標管理摸式具有不可變更性的特點，不能適應瞬息萬變的市場經濟大背景，難以全面反映企業真實的財務狀況經營成果。面臨新的形勢，要使預算管理真正發揮應有作用，就應對預算管理體系進行變革，使預算更具有彈性和柔性――滾動預算這個新的目標預算管理工具由此誕生。

（一） 滾動預算的含義滾動預算方法簡稱滾動預算，又稱連續預算或永續預算，在國外也稱為中期預算框架?；咀龇ㄊ鞘诡A算期始終保持在12個月，每過1個月或1個季度，就根據新的情況進行調整和修訂，在原有的預算期末增列1個月或1個季度的預算，逐期往后滾動。它要求一年中，要詳細完善的做好頭幾個月的預算，后幾個月可略微粗范。隨著時間的推移，較粗的預算逐漸由粗變細，后面隨之又補充新的較粗的預算，以此往復、不斷滾動。

（二）滾動預算的特征對比傳統意義上的定期預算管理模式，滾動預算的創新在于將財務核算與市場機制有機結合起來。滾動預算能使企業各級管理人員始終保持12個月的考慮和規劃，從而保證企業的經營管理工作穩定而有序的進行；
通過比較實際情況與滾動的預算目標，針對預算的執行偏差，對預算進行調整和修訂，充分發揮預算的指導和控制作用。

二、滾動預算的方式

采用滾動預算法編制預算，按照滾動的時間單位不同可分為逐月滾動、逐季滾動和混合滾動三種方式。

（一）逐月滾動方式 逐月滾動方式是指在預算編制過程中，以月份為預算的編制和滾動單位，每個月調整一次預算的方法。按照逐月滾動方式編制的預算有編制精準的優點，但也存在工作量大的缺點和不足。逐月滾動預算方式示意圖如圖1所示

（二）逐季滾動方式 逐季滾動方式是指在預算編制過程中，以季度為預算的編制和滾動單位，每個季度調整一次預算的方法。逐季滾動編制的預算優點是工作量較小，缺點是預算精確度較差。

（三）混合滾動方式混合滾動方式是指在預算編制過程中，同時以月份和季度作為預算的編制和滾動單位的方法。它是滾動預算的一種變通方式。這種預算方法的理論依據是：人們對未來的了解程度具有對近期把握較大，對遠期的預計把握較小的特征?；旌蠞L動預算方式示意圖如圖2所示。

在實際工作中，采用哪一種滾動預算方式應視企業的實際需要而定。

三、滾動預算的主要內容

根據預算內容不同，企業預算可以分為業務預算、專門預算和財務預算。

（一）業務預算 業務預算也叫經營預算，是指與企業日常經營活動直接相關的各種預算。主要包括銷售預算、生產預算、材料采購預算、直接材料消耗預算、直接人工預算、制造費用預算、產品生產成本預算、經營費用和管理費用預算等。

（1）銷售預算。銷售預算是在銷售預測的基礎上，根據企業年度目標利潤確定的預計銷售量、銷售單價、和銷售收入等參數編制的，用于規劃預算期銷售活動的一種業務預算。在編制過程中，應根據年度內市場預測的銷售量和單價，確定預計銷售收入，并根據各季現銷收入與收回前期的應收賬款反映現金收入額，以便為編制現金收支預算提供資料。銷售預算是編制預算的起點。

（2）生產預算。生產預算是規劃預算期生產數量而編制的一種業務預算，是在銷售預算的基礎上編制的。計算公式為：預計生產量=預計銷售量+預計期末結存量-預計期初結存量。生產預算的關鍵在于確定預計期產品生產量和期末結存產品數量。

（3）材料采購預算。材料采購預算是為了規劃預算期材料消耗情況及采購活動而編制的，用于反映預算期各種材料消耗量、采購量、材料消耗成本和材料采購成本等計劃信息的一種業務預算。計算公式為：某種材料耗用量=產品預計生產量×單位產品定額耗用量，某種材料采購量=某種材料耗用量+該種材料期末結存量-該種材料期初結存量。

（4）直接人工預算。直接人工預算是一種既反映預算期內人工工時消耗水平，又規劃人工成本開支的業務預算。計算公式為：某種產品直接人工總工時=單位產品定額工時×該產品預計生產量，某種產品直接人工總成本=單位工時工資率×該種產品直接人工工時總數。

（5）制造費用預算。制造費用預算是反映生產成本中除直接材料、直接人工以外的一切不能直接計入產品制造成本的間接制造費用的預算。按照成本習性應將這些費用劃分為固定費用和變動費用并分別編制預算。

（6）單位生產成本預算。單位生產成本預算是反映預算期內各種產品生產成本水平的一種業務預算。計算公式為：單位產品預計生產成本=單位產品直接材料成本+單位產品直接人工成本+單位產品制造費用。

（7）銷售及管理費用預算。銷售及管理費用預算是以價值形式反映整個預算期內為銷售產品和維持一般行政管理而發生的各項目費用支出預算。

（二）專門決策預算專門決策預算指企業不經常發生的，一次性的重要決策預算。它往往涉及長期建設項目資金投放與籌集，并經?？缭蕉鄠€會計年度。

（三）財務預算 財務預算指企業在計劃期內反映有關預計現金收支、財務狀況和經營成果的預算。是各項業務預算和專門決策預算的整體計劃，所以也叫總預算。財務預算是綜合性最強、覆蓋面最廣、影響最大的預算，包括現金預算、利潤表預算和資產負債表預算。

（1）現金預算?，F金預算是以業務預算和專門決策預算為依據編制的，專門反映預算期內預計現金收入與現金支出，以及為滿足理想現金余缺而進行現金投資的預算。

（2）預計利潤表。預計利潤表用來綜合反映企業在計劃期內的預計經營成果，是企業最主要的財務預算表之一。

（3）預計資產負債表。預計資產負債表用來反映企業在計劃期末預計的財務狀況。它是編制預算的終點。

四、實施滾動預算的優點

較之傳統的定期預算方法，滾動預算方法編制的預算具有以下優點：

（一）透明度高 預算編制不再僅僅局限于每年末的幾個月，而是體現在日常管理的方方面面，滾動預算使企業管理人員站在更高的動態角度，把握企業近期目標和遠期戰略布局，從而使預算具有較高的透明度。

（二）及時性強 滾動預算根據前期預算的執行情況，結合各種因素的變動影響，對近期預算加以及時調整和修訂，能使預算與實際情況相適應，從而能夠充分發揮預算的指導和控制作用。

（三）具有繼承性滾動預算不受會計年度的束縛，不會人為地造成預算的間斷，能夠保持預算的完整性與連續性，從而從動態預算中把握企業的未來。

（四）有利于管理人員對預算資料作經常性的分析研究 隨時積累更多的動態數據，根據當前的執行情況及時加以修訂，保證企業的經營管理工作穩定而有秩序地進行。

隨著預算管理體系改革與發展取得空前跨越式發展，滾動預算運用的條件逐漸具備，這種新的預算編制方法能夠不斷提高預算的準確性，保證了預算的連續性和完整性，避免了傳統定期預算所造成的短期行為的出現，使我們能從動態的預算中把握企業的未來，了解企業的總體規劃和近期目標。

參考文獻：

每月營銷理財工作計劃范文第4篇

1、財經整頓貫徹一個實字

按照國家局《五條紀律》要求，針對2005年財經秩序專項整頓自查出來的薄弱環節，如扎賬時間不規范、原始憑證不合法、資產管理不科學、財務收支不合規、核算不實、手續不全等問題，積極進行整改和自查自糾，進一步深化會計基礎，完善財務管理體制。明年的重點要放在區局和基層網點，要規范會計核算、原始記錄、財產清查的操作、傳遞、交接手續，落實資金、商品、資產的管理責任，強化內部控制，使管錢管賬管物嚴格分工，相互核對，相互監督，防止經營活動中的失誤差錯，保障各財務環節安全運轉，全面推動財務管理規范運作，通過專項整頓建立起規范、守法、誠信的財經秩序，確保在明年二至五月的省局復查和五月以后的國家局重點檢查中全面過關。

2、財務集中實現一個流字

全省集中財務、資金中心、電子商務三位一體的信息管理系統應用軟件已由省局項目組完成，明年一季度將正式運行。該系統將統一會計科目與科目級次，統一固定資產折舊年限、方法，統一存貨分類與單據格式，實現省局對分、縣公司會計業務的跨單位審核、聯查，直接進行預算表單的審批，為適應省局新管理方法的要求，我們將對目前的核算流程進行重組，資金每日上劃，費用按預算按月核拔，與省局、網點上下聯網，會計報賬一天一報，財務、資金數據及時上傳，讓資金流、商品流、信息流實現數據共亨，建立集中財務、分級控制、全面預算、責任會計的財務管理體系。

3、資金管理突出一個零字

一是零資金運營，零運營資金并非真的零資金，而是用盡可能少的流動資金推動企業的生產經營運作。明年由于省局要搞全省資金中心，企業資金帳戶開在省行，貨款按合同合同執行劃帳，留在企業周轉的錢將非常少，我們將盡量利用各種應付款、應交款、預收款、未交稅金、未交利潤等負債資金進行負債經營，實現零資金成本。

二是零庫存管理，對各單位實行庫存定額，超定額的單位將按超出比例扣減其經營得分，反之則增加得分,讓庫存定額與工資掛鉤，促進各單位勤進快銷，加速資金周轉。

4、費用開支堅持一個降字

堅持費用管理算、控、降三字訣，算是全面預算，將費用按預算分解到各單位、各科室，按銷量制定單箱卷煙的費用定額標準，銷多少煙給多少費用?？厥菄栏耦A算管理，超過預算的一律從個人月獎中扣回，實行定額包干、責任到人、超支自付、節約獎勵的管理辦法。降是按上年實際費用，每年下浮一定比例確定費用總額，進一步完善財務公開制度，逐項剖析費用成因，將費用與同期、與定額、與先進單位對比，通過分工明確，層層把關，促使各單位挖潛節支、堵塞漏洞。

5、會計核算落實一個真字

一是摸清家底，開展全系統的清倉、清產、清資、清債活動，對現有資產存量進行認真細致的分析，找出潛在薄弱環節，組織整理各單位歷年的會計檔案，指導各網點會計基礎達標，促進分公司的會計基礎工作更上一層樓。

二是科學理財，學習聚財、生財、用財之道，在深度上從事后反映轉變到事前控制、事后考核分析的管理會計上來，在廣度上把會計核算和財務管理職能滲透到商品的進銷存諸環節，推進會計電算化甩帳驗收達標，使會計信息更加具有時效性和真實性。

企業財務計劃書范文【2】

本商業計劃書內容涉及本公司商業秘密，僅對有投資意向的投資者公開。本公司要求投資公司投資經理收到本商業計劃書時做出以下承諾：

妥善保管本商業計劃書，未經本公司同意，不得向第三方公開本商業計劃書涉及的本公司的商業秘密。

投資經理簽字：

接 收 日 期：
_______年____月____日

商業計劃書摘要

說明：在兩頁紙內完成本摘要。

【摘要內容參考】

1. 公司基本情況(公司名稱、成立時間、注冊地區、注冊資本，主要股東、股份比例，主營業務，過去三年的銷售收入、毛利潤、純利潤，公司地點、電話、傳真、聯系人。)

2. 主要管理者情況(姓名、性別、年齡、籍貫，學歷/學位、畢業院校，政治面目，行業從業年限，主要經歷和經營業績。)

3. 產品/服務描述(產品/服務介紹，產品技術水平，產品的新穎性、先進性和獨特性，產品的競爭優勢。)

4. 研究與開發(已有的技術成果及技術水平，研發隊伍技術水平、競爭力及對外合作情況，已經投入的研發經費及今后投入計劃，對研發人員的激勵機制。)

5. 行業及市場(行業歷史與前景，市場規模及增長趨勢，行業競爭對手及本公司競爭優勢，未來3年市場銷售預測。)

6. 營銷策略(在價格、促銷、建立銷售網絡等各方面擬采取的策略及其可操作性和有效性，對銷售人員的激勵機制。)

7. 產品制造(生產方式，生產設備，質量保證，成本控制。)

8. 管理(機構設置，員工持股，勞動合同，知識產權管理，人事計劃。)

9. 融資說明(資金需求量、用途、使用計劃，擬出讓股份，投資者權利，退出方式。)

每月營銷理財工作計劃范文第5篇

計劃財務處工作需要能夠準確、及時地提供圖表、數據信息，完成財務經理分配的其他任務。營運資金及KPI的計算。協助進行內部控制，政策和程序的準備和執行。協助完成各類小組報告。以下是小編精心收集整理的計劃財務處職責，希望對你有所幫助，如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!

計劃財務處職責11、按時完成公司相關財務報表，統計數據;

2、負責項目公司財務管理工作;

3、根據國家稅法、會計法等有關規定，嚴格審查并及時準確完成公司納稅申報工作。

計劃財務處職責2協助制定其功能領域內短期及長期的公司決策和戰略;

協助負責公司財政方面的業務和策略，包括會計管理、財務計劃、財務程序、內部審計、財物、成本控制和投資研究分析;

負責公司財務管理及內部控制，根據公司業務發展的計劃完成年度財務預算，并跟蹤其執行情況;

協助管理和完善公司的經濟、財務標準和程序，以滿足控制風險的要求;

分析并改進現有流程，不斷提高資金的利用率和工作效率;

協助進行集團計財部的日常管理工作及部門員工的管理、指導、培訓及評估;

進行成本預測、控制、核算、分析和考核，確保公司利潤指標的完成;

計劃財務處職責3(1)參與制定和完善集團財務管理制度及工作流程;

(2)負責組織集團財務預、決算管理工作;

(3)參與對集團所屬子企業財務管理工作，編制內部管理報表，擬定財務分析報告和各類專題分析報告;

(4)負責組織集團稅務管理工作，合理安排稅務方案，防范稅務風險;

(5)負責組織集團本部具體會計核算及稅務申報工作;

(6)參與集團對所屬子企業績效考評工作;

(7)參與集團融資及投資相關工作。

計劃財務處職責41、負責日常業務的會計核算;

2、負責費用報銷的審核;

3、負責相關財務數據的整理和報送。

計劃財務處職責51、對于月度、季度、年度情況的預測。

能與市場部、線下和線上銷售以及供應鏈經理密切合作，整合銷售預測。與各部門領導密切合作，收集運營成本預測。根據各職能部門收集的信息，協助整合每月的現金流量。協助財務經理月度綜合損益表預測以及現金流報告。

2、業績評估。

跟蹤實際銷售，折扣和返利，conso成本，conso利潤和運營成本，重點是廣告和促銷(A&P)，并與每月的預測進行比較。分析實際數據與預測數據之間的差距，并得到相關部門的反饋。總結業務趨勢和異常情況，并提出改進建議。為維克中國的業績管理準備其他可能需要的定期財務分析。

3、從財務的角度分析和支持各種業務計劃的實施和進展。

為商業活動提供財務支持和建議。為銷售和市場部門提供所有新產品上市、活動、新渠道和其他項目的財務支持和分析。與財務經理緊密協作，為其它新項目提供資金支持。定期跟蹤新項目的進展，并向管理層提供主要財務指標的總結，如:凈銷售額，以人民幣和百分比為單位的利潤率，成本，以及運營成本和投資要求。

計劃財務處職責61.協助完成銀行日常稅務申報工作底稿，包括營業稅、企業所得稅、個人所得稅以及各類代扣代繳稅款等。

2.協助各項稅收優惠申請和稅務備案申報。

3.協助按照稅務局和管理層的要求編制各類稅務報表和報告。

4.配合各項稅務監管檢查的資料需求，按照稅務機關要求進行稅務自查，配合完成稅務稽查，查缺補漏，確保銀行的稅收執行情況符合現行稅法的規定。

5.協助核對增值稅進項認證和賬面金額的核對，協助優惠免稅相關明細交易核對。

6.協助發票管理、抄報稅和發票購買等事宜。

7.協助稅務系統開發上線前的測試和稅務流程梳理。

8.完成領導交辦的其它工作事項。

計劃財務處職責71.建立健全成本責任制度，加強成本責任考核。

評估成本方案，及時改進成本核算方法。

2.負責財務成本費用數據統計分析;

3.負責公司年度預算、決算的數據統計、編制與提交，月度費用預算的審核;

4.負責監督并參與項目立項過程，包括按規范作出項目成本測算，分析項目利潤，規避項目風險，監督項目的回款，統計項目發生費用，核算項目總成本，編制項目總成本臺賬;

5.負責監督采購流程的合理性合規性，參與采購詢價、議價，監控采購成本;