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上半年財政收支運行情況匯報 3 篇
上半年財政收支運行情況匯報第 1 篇
一、一般公共預算收支完成情況
1、收入情況。上半年完成財政收入 146863 萬元，占預算 61.3%，同比降 0.8%，其中：稅務部門完成 132097 萬元，占預算 61.8%，同比降 4.6%；財政部門完成 14766 萬元，占預算 57.9%，同比增 54%。非稅占總收入 12.5%，占地方級收入 28.4%。
按級次劃分，中央級完成 82046 萬元，占預算 65.9%，同比降 3.9%；地方級完成 64817 萬元，占預算 56.4%，同比增長 3.4%。
2、支出情況。上半年，我縣一般公共預算支出 179726萬元，同比增長 3.5%。其中：民生支出 153082 萬元,占總支85.2%,同比增 9%。重點支出完成情況：教育支出 39909 萬元，同比增長 1.1%；社會保障和就業支出 24076 萬元，同比增長13.2%；城鄉社區支出 27939 萬元，同比增長 37.3%；農林水支出 26784 萬元，同比增長 29.1%。
二、政府性基金收支情況
上半年累計完成政府性基金收入 41999 萬元，其中：國有土地使用權出讓收入 41059 萬元，城市基礎設施配套費收入 380 萬元，污水處理費收入 560 萬元。
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上半年累計完成政府性基金支出 21930 萬元（其中：庫區移民補助支出 1949 萬元，土地出讓成本支出 19737 萬元，彩票公益金安排的支出 244 萬元）。
三、上半年預算執行情況分析
1、主體稅種普遍減收，增值稅、消費稅、契稅和耕地占用稅等減收明顯。上半年，受疫情和減稅降費等因素影響，除個人所得稅和企業所得稅因迎駕集團股權轉讓和 2021 年所得稅匯算清繳，較上年同期增收外，其他稅種收入普遍下降，其中：增值稅下降 2%，減收 924 萬元；消費稅下降 10.2%，減收 3816 萬元；契稅、耕地占用稅下降 26.5%，減收 1369萬元。上半年，我縣實現稅收收入 12.85 億元，較上年同期減收 0.64 億元。
2、各行業受疫情影響程度不同，白酒釀造、建筑、房地產、批發和零售業等減收明顯。由于疫情，上半年各行業稅收收入受到不同程度影響。白酒釀造是我縣支柱產業，春節期間應是白酒生產、銷售旺季，受疫情嚴重影響，上半年迎駕集團減收 2758 萬元，同比下降 3.2%；建筑業同比降 33.5%，減收 3495 萬元；房地產業同比降 21.4%，減收 2798 萬元；批發零售業同比降 24.5%，減收 8648 萬元。
3、財政收入較上年同期下降，但降幅明顯收窄。受疫情和減稅降費等因素影響，上半年財政收入連續 6 個月負增長，同比減收1170萬元，下降0.8%。其中3月降幅最大，達12.6%；
3 隨著疫情好轉，自 4 月份降幅逐步收窄，6 月份降幅僅為0.8%。上半年財政收入雖同比減收，但隨著減稅降費等惠企政策和措施的落實，各行各業復工復產，全縣經濟穩步恢復，收入降幅明顯收窄。
4、重點稅源多數出現減收，但對財政收入仍起支柱作用。受疫情影響，上半年我縣納入統計的 88 家重點稅源多數出現減收，但完成財政收入仍占全縣財政收入 79.5%，占稅收收入的 90.8%。特別是迎駕集團在受疫情嚴重影響的情況下，完成財政收入占全縣財政收入的 57.2%，占稅收收入的65.4%?？梢娭攸c稅源對我縣財政收入貢獻突出，對財政收入穩預期至關重要。
5、三保、抗疫等重點支出保障有力。疫情發生以來，我們嚴格執行《省財政廳關于積極應對新冠肺炎疫情影響做好機關事業單位行政開支壓減工作的通知》（皖財預〔2020〕271 號），切實樹立過緊日子思想，堅持財政支出以收定支、盡力而為、量力而行，硬化預算約束，嚴控預算追加，確保三保、抗疫等重點支出。上半年，我縣一般公共預算支出17.97 億元，同比增長 3.5%。其中：民生支出 15.3 億元,占總支 85.2%,同比增 9%。
四、下半年工作打算
一是強化收入預期管理，依法做到應收盡收。加強財政經濟形勢分析，密切跟蹤疫情、減稅降費對財政收入的影響，
4 時刻關注企業經營狀況，強化對重點稅源的監控，把握組織收入的主動權。進一步加大與稅務部門協調會商，落實好減稅降費政策，壓實部門責任，依法做到應減盡減、應收盡收，確保財政收入穩預期，可持續。繼續做好非稅收入征繳工作，對砂石出讓等收入及時征繳入國庫，嚴禁擠占、挪用；強化國有資本經營預算收入管理，對大別山國投集團等國有企業利潤按規定比例及時繳入國庫，做大財政蛋糕，增強財政調控能力。想方設法加大土地出讓力度和強度，盡可能增加土地出讓金收入，彌補一般公共預算收入不足。
二是強化中央直達資金管理，優先保障三保等重點支出。切實做好中央財政直達資金分配、撥付、使用、監管工作，確保中央下達我縣的直達資金直接惠企利民。嚴格執行《省財政廳關于積極應對新冠肺炎疫情影響做好機關事業單位行政開支壓減工作的通知》，牢固樹立過緊日子思想，堅持財政支出以收定支、盡力而為、量力而行，硬化預算約束，嚴控預算追加，優化支出結構，大力壓減一般性支出和非剛性、非重點項目支出，強化資金統籌調度，優先保障三保等重點支出；強化財政績效管理，推進部門預算和項目績效評價，不斷提升財政資金使用效益。
三是增強服務意識，支持疫后經濟發展。繼續貫徹落實好減稅降費等優惠政策，切實減輕企業負擔。幫助企業紓困解難，通過減免房租、財政貼息、降低擔保費率等措施，暢
5 通企業融資渠道，降低小微企業成本，緩解企業資金壓力，激發市場主體生產經營動力，做好六穩工作，落實六保任務，穩住經濟基本盤，實現經濟增長，完成全年經濟社會發展目標任務。
四是積極謀劃項目，爭取更多的資金支持。繼續加強與發改委等部門溝通、協調和配合，全力爭取上級政策和資金支持；認真落實好抗疫特別國債資金投資的建設項目，推進項目盡快開工形成實際工作量，強化項目績效管理，科學設定項目績效目標，積極開展績效執行監控；積極謀劃第三批非標專項債項目，提高項目編制質量，加快項目入庫進度，爭取更大的發行份額。同時，督促項目主管部門和施工單位加快項目實施進度，提高債券資金使用效率，充分發揮債券資金對穩投資、擴內需、補短板的支撐作用。
五是加強債務管理，嚴控財政風險。持續做好債務日常管理工作，規范舉債融資行為,壓實債務風險防控責任；啟動債務監測平臺信息比對工作，完善債務相關信息，提高債務管理水平；加強債務償還風險監測，督促債務單位完成年度債務化解任務。
上半年財政收支運行情況匯報第 2 篇
1-3 月份，我局財政工作在縣委、縣政府的正確領導下，緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，多措并舉，實現了財政收入穩步增長。同時，不斷提高財政保障能力，確保了機關事業單位人員工資、社會
6 保險的及時足額發放、繳納和機關事業單位正常運轉，促進了全縣經濟、社會事業的持續健康發展。
一、1-3 月份公共預算收入完成情況
2021年1-3月份我縣一般公共預算收入完成20001.68萬元，占年初預算的 25.75%，占市目標建議數的 25.17%，同比增收 2780 萬元，同比增長 16.14%，增幅全市排名第三位。其中稅務部門完成 15046.37 萬元，占年初預算的 25.08%，占市目標建議數的 24.83%，同比增長 20.92%；財政部門完成 4955.31 萬元，占年初預算的 28.03%，占市目標建議數的26.16%，同比增長 3.71%。一季度公共預算收入順利實現開門紅。
二、1-3 月份公共預算支出完成情況
2021 年 1-3 月份財政支出完成 78401 萬元，同比增長17.05%，占省廳國庫調整預算數的 27.83%。其中：教育支出26336 萬元，占公共預算支出的 33.59%；社會保障支出 9436萬元，占公共預算支出的 12.04%；衛生健康支出 10792 萬元，占公共預算支出的 13.77%；農林水支出 9023 萬元，占公共預算支出的 11.5%。財政支出穩步增長，重點支出得到保障。
總之， 1-3 月份全縣財政工作取得了新進展，實現了新突破，但在肯定成績的同時，我們清醒地認識到我縣財政工作仍存在不少困難和問題，未來工作中我們將揚長避短，努力開拓進取，超前謀劃，主動作為：
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?。ㄒ唬┒啻氩⑴e組織收入。一是培植壯大地方財源。進一步加大招商引資力度，牢固樹立為經濟發展服務的思想，下大力抓好效益財源建設，多引進一些市場前景好、經濟效益高、對地方財政貢獻率大的項目，多上一些能夠發揮我縣資源優勢、有發展潛力、有利于擴大財源的項目。二是嚴格依法征管。強化依法治稅觀念，堅持以稅聚財，一方面通過綜合治稅平臺促進涉稅信息共享，另一方面通過稅源調查，摸清底數，確保稅款征收到位，實現應收盡收。三是積極盤活閑置國有資產。通過資產清查摸清國有資產底數，分門別類的進行梳理，對實物性資產做到集中管理、調劑余缺，比如:大型會議室等配套附屬設施可以共享，避免無計劃購置、重復購置等浪費現象發生，對其中具有一定商業價值，且具備處置條件的資源加大盤活處置力度，確保國有資產保值增值，早日形成國有資產收益。四是盤活土地存量。建議政府對已經完成拆遷的地塊加大出讓力度，降低時間成本，盡快形成財政收入。
千方百計壓減支出。一是強化財政支出預算約束。預算執行期間，除增人增資追加預算外，縣財政一般不再辦理預算追加，因特殊情況確需增加安排的支出，優先從單位預算之內調整結構予以解決。二是增強政府和財政的調控能力，努力降低行政成本，牢固樹立勤儉節約的思想，堅持量入為出、量財辦事，沒有落實好資金來源的項目堅決不審批、不
8 啟動，避免形成新的政府隱性債務。三是加強預算績效管理。預算單位要嚴格按照年度預算時編制的績效目標，建立花錢必問效，問效必追責機制，實現預算績效管理的預算編制、執行、監督全方位銜接。
上半年財政收支運行情況匯報第 3 篇
主任、各位副主任、各位委員：
我受市人民政府委托，向市人大常委會匯報 2018 年上半年財政預算執行情況，請予審議。
一、上半年財政收支完成情況
今年以來，全市深入學習貫徹黨的十九大精神，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，踐行新發展理念，認真落實中央、省委、市委的總體部署和工作要求，按照市十二屆人大第二次會議通過的財政預算，狠抓收入組織，加大資金保障力度，確保了公教人員工資按時足額發放、機關事業單位正常運轉、民生項目的實施和市委市政府重點工作的正常推進，促進了全市經濟社會平穩發展。
?。ㄒ唬┮话愎差A算收支完成情況。截止 2018 年 6 月底，全市完成一般公共預算收入 109028 萬元，占預算的 56.4%，同比下降 13.4%，其中地方一般公共預算收入完成 60737 萬元，占預算的 57.6%，同比下降 26.5%，上劃中央、省級收入完成 48291 萬元，占預算的 54.9%，同比增長 11.4%，各項收入較好完成了 雙過半任務，一般公共預算收入稅收占
9 比 82.6%，比上年同期提高 19 個百分點，地方一般公共預算收入稅收占比 68.8%，比上年同期提高 24 個百分點。分部門：國稅完成 70026 萬元，占預算的 53.9%，同比增長 11.2%，地稅完成 23898 萬元，占預算的 55.8%，同比增長 15.1%，財政完成 15104 萬元，占預算的 73.2%，同比下降 64.2%（主要是砂石收入同比大幅下滑）。分級次：市本部完成 51817萬元，占預算的 69.4%，同比下降 22.9%，工業園完成 48447萬元，占預算的 47.6%，同比下降 3.7%，鄉鎮完成 8764 萬元，占預算的 51.6%，同比增長 3.4%。
截止 2018 年 6 月底，全市完成一般公共預算支出 189415萬元，占預算的 51.65%，同比增長 16.1%。主要安排項目有在職人員工資津貼 42069 萬元，離退費 13051 萬元，單位運行經費 11261 萬元，端午節主題文化活動及龍舟賽經費 200萬元，城鄉居民及職工醫保配套 5000 萬元，村級運轉經費1626 萬元，精準扶貧 3238 萬元，空心房整治 3656 萬元，政府性債券還本付息 12152 萬元，禽畜退養及麻石整治補償1391 萬元。分科目來看：教育支出 22958 萬元，下降 6.7%，社會保障和就業支出 40916 萬元，增長 32%，醫療衛生和計劃生育支出 11200 萬元，下降 65.3%，節能環保支出 2719 萬元，下降 7.3%，扶貧支出 15021 萬元（主要是新增政府債券安排異地搬遷 1.1 億元），增長 1663%。
?。ǘ┱曰痤A算收支完成情況。截止 2018 年 6 月
10 底，全市政府性基金收入完成 42644 萬元，同比增長 291%；其中：污水處理費收入 331 萬元，土地出讓收入 41780 萬元，城市基礎設施配套費收入 533 萬元。政府性基金支出完成46628 萬元（含上年結轉支出），同比增長 311.7%。其中：大中型水庫移民后期扶持基金支出 344 萬元，土地土地使用權出讓收入安排的支出 45836 萬元，散裝水泥專項資金安排的支出 70 萬元，旅游發展基金 200 萬元，文化體育與傳媒支出 8 萬元，彩票公益金支出 170 萬元。
?。ㄈ┥鐣ｋU基金預算收支完成情況。截止 2018 年 6月底，全市社會保險基金收入完成82610萬元，占預算的88%；其中企業職工養老保險基金 23997 萬元，機關事業單位基本養老保險基金 21241 萬元，城鄉居民基本養老保險基金 9460 萬元，城鎮職工基本醫療保險基金 6001 萬元，居民基本醫療保險基金 20289 萬元，工傷保險基金 1295 萬元，失業保險基金 327 萬元。
社會保險基金支出完成 69337 萬元，占預算的 87.1%。其中企業職工養老保險基金 20000 萬元，機關事業單位基本養老保險基金 23872 萬元，城鄉居民基本養老保險基金 5550 萬元，城鎮職工基本醫療保險基金 4163萬元，居民基本醫療保險基金 14945 萬元，工傷保險基金 649 萬元，失業保險基金 158 萬元。
?。ㄋ模﹪匈Y本經營預算收支完成情況。上半年啟動的客運總站、大操坪停車場及部門單位到期的經營性門面招租
11 前期準備工作已經全部到位，只待下半年有序面向社會公開招租，形成的收益將嚴格按照非稅收入收支兩條線管理，全額納入國有資本經營預算。
總的來看，上半年我市經濟財政運行延續了穩中向好態勢，但我們也清醒認識到，內外環境仍存在一些不確定不穩定因素，新一輪減稅降費、擠水分、保護環境等強基礎、利長遠的調控措施，對當期財政財力歸集帶來很大壓力，同時工資提標、債務付息、基本民生保障等剛性支出持續增長，下半年收支平衡形勢十分嚴峻，實現全年預算目標，還需付出更加艱辛的努力。
二、下半年財政工作重點
?。ㄒ唬┳ズ檬杖虢M織，確保完成全年任務。一是分解細化下半年財力目標，做到目標明確、責任到位、措施到位。二是進一步做好稅源調查、稅源信息收集和分析工作，對增收因素和減收因素及時分析，梳理出收入的增長點及突破點。三是加強稅收征管工作，以稅務機構改革為契機，扎實推進行業納稅評估和稅源清查工作，嚴格稅收減免政策，強化稅務稽查，加強稅務發票管理，防止稅收跑冒滴漏。四是強化部門協作，充分利用綜合治稅工作機制，在抓好納稅服務的同時，全力幫助企業解決生產經營中的突出問題。五是加強一次性收入和非稅收入的組織。重點抓好麻石資源開發、砂石資源開采、閑置國有資產處置及國有土地使用權出
12 讓等工作，力爭 2018 年土地出讓收入完成 12 億元，貢獻本級可用財力 3 億元。
?。ǘ┱{整支出結構，確保年度收支平衡。堅持底線思維問題導向，將保工資、保運轉、?；久裆鳛樨斦ぷ鞯氖滓蝿?，遵循一要吃飯、二要發展的理財規律，優化支出次序、調整支出結構、清理優惠政策，堅決守住三保支出應保盡保的底線。逐步建立民生支出標準清單管理制度，加強民生支出事前評估論證管理，科學確定保障標準和范圍，杜絕超越發展階段和財力可能盲目出臺政策。全面加強國庫庫款管理，嚴禁違規出借庫款，對庫款余額動態監控、精細調度，確保處于安全保障水平。
?。ㄈ┓e極爭取補助，緩解支出壓力。認真學習研究文件，充分用活用好政策，加大向上匯報工作力度，切實反映我市實際困難并做好項目儲備、論證、包裝、申報等基礎性工作，最大限度爭取省財政廳的理解支持，增加我市財力性轉移支付及民生實事專項補助，以彌補市級財政支出缺口，有效緩解支出壓力。
?。ㄋ模┤嫔罨敹惛母?，提高管理水平。按中央、省、市財政的部署，繼續深化財稅體制改革。加快推進基本公共服務領域中央與地方財政事權和支出責任劃分改革。在強化管理的同時，注重從完善制度機制上著力。一是改進預算編制工作。完善基本支出和項目支出標準體系。二是加強專項
13 資金分配使用監督管理。三是注重財政資金使用績效評價。
?。ㄎ澹┘訌娬畟鶆展芾?，切實防范風險。全面完成存量政府債務置換，制定債務風險化解計劃，多渠道籌措資金償還存量隱性債務。貫徹停、緩、調、撤部署，嚴控債務增量。推進平臺公司清理整頓和改革轉型，劃清政府與企業責任邊界，建立風險防火墻。完善債務風險預警機制和應急處置預案，做到風險早發現、早提示、早處置。
?。┮幏敦攧展芾?，嚴肅財經紀律。認真貫徹落實中央八項規定，規范財務管理，嚴肅財經紀律。一是嚴格執行《預算法》，強化預算約束，規范預算管理。二是加強財政監督檢查。對預算執行情況、內部財務管理情況、三公經費使用情況、私設小金庫情況、亂發工資獎金津補貼情況等進行不定期檢查。
?。ㄆ撸﹩?2021 年財政預算編制工作。結合我市實際情況，在 10 月上旬啟動我市 2021 年預算編制工作，堅持量入為出、收支平衡，調整支出結構，做到三保應保盡保，其他專項支出能壓則壓，強化部門預算編審，分部門逐項細化項目，提高年初部門預算基本支出到位率。
主任、各位副主任、各位委員，后段財政工作任務十分艱巨，我們將在市委、市政府的堅強領導下，在市人大的監督指導下，堅定信心，扎實工作，攻堅克難，為全面完成財政收支目標任務而努力奮斗！
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