某某省某某市東區防洪排澇體系（新開河工程和支漳河分洪道綜合整治工程（水利部分））PPP項目財政承受能力論證報告

　 某某市東區防洪排滂體系（新開河工程和支漳河分洪道綜合整治工程（水利部分））

　PPP 項目

　財政承受能力論證報告

　I

　某某 市東區防洪排澇體系（新開河工程和支漳河分洪道綜合整治工程（水利部分））

　PPP 項目

　財政承受能力論證報告

　某某市某某灌溉供水管理處某某2018 年 4 月

　I

　 目 錄 一、項目背景 ..................................... 1 二、項目基礎信息.................................. 2 2.1 項目概況.................................................................... 2 2.2 風險分配.................................................................... 4 2.2.1 政府承擔的風險 ........................ 4 2.2.2 社會資本承擔的風險 .................... 4 2.2.3 雙方共同承擔的風險 ..................................... 4 2.3 運作方式.................................................................... 4 2.4 交易結構.................................................................... 5 2.5 合同體系.................................................................... 6 2.6 監管架構.................................................................... 7 三、評價依據...................................... 7 四、政府責任識別（定性）.......................... 9 4.1 股權投資.................................................................... 9 4.2 運營補貼支出 ............................................................ 9 4.3 風險承擔.................................................................. 10 4.4 配套投入.................................................................. 10 五、政府支出測算（定量）......................... 10 5.1 股權投資支出 .......................................................... 10 5.2 運營補貼支出 .......................................................... 11 （一）可用性服務費 ....................... 11 （二）運營維護服務費 ..................... 11

　I

　 （三）使用者付費 ......................... 12 （四）可行性缺口補助 ..................... 12 5.3 風險承擔支出 .......................................................... 13 5.4 配套投入.................................................................. 13 六、財政承受能力論證............................. 14 6.1 某某市本級一般公共預算支出情況........................ 14 6.2 本 PPP 項目政府支出情況 ...................................... 14 6.3 某某市其他 PPP 項目政府支出情況 ...................... 15 6.4 財政支出能力評估總結 ........................................... 16 6.5 行業和領域平衡性評估 ........................................... 17 七、附件......................................... 18 附件 1 財政承受能力論證表 ......................................... 18 附件 2 專家名單表 ......................................................... 19

　1

　一、項目背景

　某某市東區位于某某市中心城區東部，西起京廣高鐵，東至新城東大街，南至南環，北至蘇黃路，總面積 70km2 。東區將承載某某市未來新興產業、城市功能的主要空間，匯集城市未來行政、金融、商業、文化、居住、游憩、體育等功能，彰顯某某現代城市活力與城市風貌的綜合性城市新區。按照市委市政府統一部署，要求強力推進東區建設，確保三年時間初具規模。

　新開河為某某市東區新建排瀝河道，全長 5.569km，南接東部排水防澇區，向北至邯臨溝，為某某市東區規劃的主要排瀝河道之一。新開河既是排瀝河道，又是景觀河道、生態廊道，同時也是東部新區的城市形象的體現，還為市民提供豐富的活動空間的都市活力水岸。新開河西至規劃界線，東至趙王大街，總控制面積 94.92 公頃。由于現狀斷面狹窄，需進行擴挖，同時考慮汛期滏陽河洪水頂托，還需在滏陽河入口處新建排水泵站進行強排，確保滏陽河行洪時不影響新開河排瀝。新開河工程分期實施，本次先行實施一期工程。一期工程實施后瀝水暫時排入邯臨溝，待新開河二期工程實施后再按規劃排入經開區渠道。

　支漳河分洪道是 1957 年利用漳河故道人工整修的一條分洪河 道。位于張莊橋節制閘東南約 200m 處，向東北穿過某某縣的南上宋和代召鄉的北部，過小裴堡后入永年縣的南中堡、姚寨、大西堡鄉， 于蓮花口（永年洼南）匯入滏陽河，全長 31.015km。主要作用是排泄張莊橋以上滏陽河的洪水，保護某某市區及下游地區的防洪安全。支漳河分洪道綜合整治工程通過對王安堡橡膠壩至沙屯閘段的河道進行降底擴槽，挖除灘地，將河道復式斷面調整為梯形斷面，調整河

　2

　道縱坡，降低河底高程，滿足支漳河分洪道防洪流量 482m³/s 的要求， 同時滿足某某市城市瀝水要求及生態景觀功能，確保支漳河分洪道兩岸人民群眾的生命財產安全，為解決某某市向南發展的瓶頸問題提供支撐。

　某某市決定以政府和社會資本（PPP）模式推進新開河工程（2017 年 6 月 19 日批復同意邯水呈〔2017〕12 號）和支漳河分洪道綜合整 治工程（水利部分）（2017 年 9 月 12 日批復同意邯水呈〔2017〕32 號）的實施，以提高市政公用產品和服務供給的質量和效率。某某市東區防洪排澇體系新開河工程和支漳河分洪道綜合整治工程（水利部分）項目聚焦于河道開挖、堤防設施建設、生態景觀營造、河道邊坡綠化等工程，旨在保障某某市城市防洪及城區排瀝、改善東區生態環境、提升城市品味、促進城市發展，為某某東區的建設打下堅實的生態基礎和水系安全基礎。

　二、項目基礎信息

　2.1 項目概況

　新開河工程位于支漳河分洪道以北，邯臨路以南，趙王大街以西， 規劃總用地面積 94.92 公頃?；鼐坝^設計區域南北距離約為 5524m， 東西距離約為 135-220m（包括趙王大街綠化帶 25m）。新開河工程主要是對規劃東部排水防澇區至邯臨溝段河道進行擴挖，全長5.569km。同時在河道與東部排水防澇區連接段新建防洪閘，防止新開河瀝水倒流入東部排水防澇區，在北部新建蓄水閘，以滿足景觀蓄水及通航要求。

　支漳河分洪道綜合整治工程（水利部分）治理范圍從王安堡橡膠

　3

　壩上游 140m（9+100）開始，沿支漳河河道向下依次經人民東路、劉河、至沙屯閘（18+470），全長 9.37km。同時在樁號 9+500、13+400 處新建王安堡閘和東部排水防澇區節制閘，工程等別為Ⅲ等，工程規模為中型，水閘設計洪水標準為 20 年一遇；改建 6 座穿堤涵閘（青 年溝引水閘、曹樂堡引水閘、曹樂堡閘、裴家堡涵閘 1 和裴家堡涵閘 2、沙屯西南涵閘）和 1 座揚水泵站（沙屯泵站），設計洪水標準為 10 年一遇，通過對治理段河道進行降底擴槽，挖除灘地，將河道復式斷面調整為梯形斷面，調整河道縱坡，降低河底高程，滿足支漳河分洪道防洪流量 482m³/s 的要求。

　根據某某市東區防洪排澇體系新開河工程初步設計報告和某某市東區防洪排澇體系支漳河分洪道綜合整治工程（水利部分）初步設計報告，本項目總投資 177298.95 萬元，其中某某市東區防洪排澇體 系新開河工程總投資 88258.07 萬元，某某市東區防洪排澇體系支漳 河分洪道綜合整治工程（水利部分）總投資 89040.88 萬元。鑒于邯 鄲市財政局已撥付建設征地與移民安置費用 41414.7 萬元，故為實施 本項目，項目公司總投資為 135884.25 萬元，其中工程部分投資 78116.6 萬元、移民環境投資 46316.98 萬元（含征地補償 45558.15 萬元）和建設期利息 11450.67 萬元，主要投資構成詳見表 2.1。

　表

　2.1 項目投資構成表

　單位：萬元

　名稱 金額 1 1

　 工程部分投資

　78116.6

　2 2

　 移民環境投資

　87731.68

　2.1

　市財政局已撥付費用 41414.7 2.2

　市財政局未撥付費用 46316.98 3 3

　 建設期利息

　11450.67

　項目靜態總投資

　165848.28

　項目總投資

　177298.95

　項目公司總投資

　135884.25

　4

　 2.2 風險分配

　2.2.1 政府承擔的風險 本項目中，政府不負責項目融資、投資、建設和維護運營，主要承擔法律、政策、國有化或沒收、土地征收和整理等風險。此類風險可能導致項目撤銷、延誤、追加投資、成本增加等。

　2.2.2 社會資本承擔的風險 在本項目中，社會資本在項目公司成立后，負責項目的融資、投資、建設、運營維護等工作，主要承擔項目融資、投資、建設、運營和移交等相關商業風險。其中，建設風險包括質量、安全、造價、工期等方面的風險，可通過程承包合同等予以轉移；融資風險包括融資結構、資本結構、金融市場、融資可行性等因素導致的風險，主要為資金籌措和利率變化風險；運營風險主要指運營活動達不到預期的目標及其損失。

　2.2.3 雙方共同承擔的風險

　政府和社會資本共同或分別承擔不可抗力等風險，此類風險包括但不限于：包括臺風、地震、洪水等自然災害，戰爭、罷工、騷亂等社會異?，F象，以及雙方不能合理預見和控制的任何其他情形。

　2.3 運作方式

　本項目采用建設-運營-移交（BOT）的運作方式。中選社會資本出資組建項目公司，政府授予項目公司對本項目的經營權。在合作期內，項目公司負責項目融資、投資、建設、運營維護和移交等工作。

　5

　 項目公司運營范圍涉及新開河工程維護、支漳河分洪道綜合整治工程維護、新開河二級水面管理、支漳河分洪道三級水面管理、新開河景觀工程二級管理、支漳河綠化工程三級管理、新開河河道堤防、支漳河河道堤防、停車收費和配套服務收費等內容。政府對項目公司的運營維護進行監督考核，按績效考核結果支付可行性缺口補助。本項目建成形成的項目設施產權歸政府所有，項目合作期期滿后項目設施無償移交給政府指定機構。

　2.4 交易結構

　1、某某市某某灌溉供水管理處（以下簡稱“某某管理處”）

　作為市政府授權的項目實施機構，通過資格預審和公開招標方式選擇適合的社會資本方，并與其草簽PPP項目合同，以明確雙方的合作意 向，詳細約定雙方的關鍵權利義務。中選社會資本100%出資成立項

　6

　 目公司，并注入資本金。某某管理處與項目公司簽署PPP項目合同。

　2、在項目合同期內，項目公司負責項目的融資、投資、建設、運營維護等工作；某某管理處會同政府相關部門對項目公司的運營情況進行績效考核，可行性缺口補助與考核結果掛鉤。合作期屆滿后， 項目公司應按照PPP項目合同的約定，將本項目設施完好、無償、無擔保、無質押、無債務的移交給政府指定機構。

　3、項目合作期限為15年（含建設期2年，運營維護期13年）。

　4、投融資結構：本項目總投資177298.95萬元，其中某某市東區防洪排澇體系新開河工程總投資88258.07萬元，某某市東區防洪排澇體系支漳河分洪道綜合整治工程（水利部分）總投資89040.88萬元。鑒于某某市財政局已撥付建設征地與移民安置費用41414.7萬元，故為實施本項目，項目公司總投資為135884.25萬元，項目資本金占其投資總額20%，即27176.85萬元；剩余資金108707.40萬元（總投資的 80%），依靠債務融資解決。社會資本方100%現金出資，占項目公司 100%股權。

　2.5 合同體系

　本項目合同體系主要包括PPP項目合同、項目公司股東協議、項目公司章程、融資合同、工程承包合同、設備采購合同、保險合同以及與專業中介機構簽署的投資、法律、技術、財務、稅務等方面的咨詢服務合同，均是PPP項目合同體系的組成部分。

　PPP項目合同是整個合同體系的基礎和核心，由某某市政府授權

　7

　 某某管理處與項目公司簽署。

　2.6 監管架構

　PPP項目監管架構主要包括授權關系和監管方式。授權關系主要是政府對項目實施機構某某管理處的授權，以及政府直接或通過項目實施機構某某管理處對項目公司的授權。本項目某某管理處與項目公司簽訂PPP項目合同，授予項目公司經營權，并負責項目合同的履約監管等事宜。

　按照PPP模式的要求，作為公共事業最終責任主體的政府需要實現從“經營者”到“監管者”的轉變，切實履行從前期準入到項目運營全過程的監管職責。PPP項目監管主要包括履約監管、行政監管和公眾監督三個方面，涵蓋PPP項目的完整生命周期。

　三、評價依據

　1、 《某某東區防洪排澇體系——新開河工程可行性研究報告》 2、 《某某市東區防洪排澇體系--新開河工程初步設計報告》 3、 《某某市東區防洪排澇體系支漳河分洪道綜合整治工程可行性研究報告》 4、 《某某市東區防洪排澇體系支漳河分洪道綜合整治工程初步設計報告》 5、 《某某市人民政府辦公廳關于推廣政府和社會資本合作

　8

　 （PPP）模式的實施意見》(邯政辦字〔2015〕83號) 6、 《某某市人民政府辦公廳關于印發某某市2016年政府和社會資本合作項目推進計劃的通知》（邯政辦字〔2016〕40號）

　7、 《河北省人民政府關于推廣政府和社會資本合作（PPP）

　模式的實施意見》（冀政〔2014〕125號）

　8、 《某某院關于加強地方政府性債務管理的意見》（國發 〔2014〕43號）

　9、 《某某院關于創新重點領域投融資機制鼓勵社會投資的指導意見》（國發〔2014〕60號）

　10、 《在公共服務領域推廣政府和社會資本合作模式指導意見》（國辦發〔2015〕42號）

　11、 《關于推廣運用政府和社會資本合作模式有關問題的通知》（財金〔2014〕76號）

　12、 《關于印發政府和社會資本合作模式操作指南（試行）的通知》（財金〔2014〕113號）

　13、 《關于開展政府和社會資本合作的指導意見》（發改投資 〔2014〕2724號）

　14、 《政府采購競爭性磋商采購方式管理暫行辦法》（財庫 〔2014〕214號）

　15、 《政府和社會資本合作項目政府采購管理辦法》（財庫 〔2014〕215號）

　16、 《關于規范政府和社會資本合作合同管理工作的通知》（財

　9

　 金〔2014〕156號）

　17、 《政府和社會資本合作項目物有所值評價指引（試行）》 （財金〔2015〕167號）

　18、 《基礎設施和公用事業特許經營管理辦法》（六部委25號令）

　19、 《關于在公共服務領域深入推進政府和社會資本合作工作的通知》（財金〔2016〕90號）

　20、 《關于聯合公布第三批政府和社會資本合作示范項目加快推動示范項目建設的通知》（財金〔2016〕91號）

　21、 《政府和社會資本合作項目財政管理暫行辦法》（財金 〔2016〕92號）

　22、 《項目經濟評價方法與參數》（第三版）； 23、 項目實施機構提供的其他基礎資料。

　四、政府責任識別（定性）

　4.1 股權投資

　本項目由中選社會資本100%出資成立項目公司，政府無需出資。

　4.2 運營補貼支出

　運營補貼支出責任是指在項目運營期間，政府承擔的直接付費責任。本項目采用可行性缺口補助模式，在項目運營補貼期間，政府承擔部分運營補貼支出責任。政府每年直接付費數額包括：社會資本方

　10

　 承擔的建設成本、年度運營維護成本和合理利潤，再減去每年使用者付費的數額。

　4.3 風險承擔

　本項目按照風險分配優化、風險收益對等和風險可控原則分配風險。政府方承擔法律、政策、國有化或沒收、土地征收和整理等風險。社會資本方承擔項目融資、投資、建設、運營和移交等商業風險。政府方和社會資本方共同或分別承擔不可抗力等風險，包括地震、洪水等自然災害，戰爭、罷工、騷亂等社會異?，F象，以及雙方不能合理預見和控制的任何其他情形。

　4.4 配套投入

　配套投入支出責任是指政府提供的項目配套工程等其他投入責任，通常包括土地征收和整理、建設部分項目配套措施、完成項目與現有相關基礎設施和公用事業的對接、投資補助、貸款貼息等。

　五、政府支出測算（定量）

　5.1 股權投資支出

　本項目由中選社會資本100%出資成立項目公司，政府無需出資。

　11

　 5.2 運營補貼支出

　在項目運營補貼期間，政府承擔部分運營補貼支出責任。政府每年直接付費數額包括：社會資本方承擔的項目全部建設成本、年度運營成本和合理利潤，再減去每年使用者付費的數額。

　當年測算可行性缺口補助數額 =項目全部建設成本×i×（1+i）

　13 /((1+i) 13 -1)+年度運營維護成本×（1+合理利潤率）-使用者付費= 可用性服務費+運營維護服務費-使用者付費詳見附件 1-財政承受能力論證表。

?。ㄒ唬┛捎眯苑召M 在運營期內，可用性服務費見表 5.1 所示

　表 表

　5.1 可用性服務費表

?。▎挝?: 萬元）

　 可用性服務費

　運營年份 可用性服務費 運營年份 可用性服務費 1

　15623.24 8

　15623.24 2

　15623.24 9

　15623.24 3

　15623.24 10 15623.24 4

　15623.24 11 15623.24 5

　15623.24 12 15623.24 6

　15623.24 13 15623.24 7

　15623.24 -

　-

　合計

　203102.17

　 （二）運營維護服務費 在運營期內，運營維護服務費如表 5.2 所示。

　表 表

　5.2 運營維護服務費表

?。▎挝?: 萬元）

　 運營維護服務費

　運營年份 運營維護服務費 運營年份 運營維護服務費 1

　3569.91 8

　3569.91 2

　3569.91 9

　3569.91

　12

　 3

　3569.91 10 3569.91 4

　3569.91 11 3569.91 5

　3569.91 12 3569.91 6

　3569.91 13 3569.91 7

　3569.91 -

　-

　合計

　46408.88

　 （三）使用者付費 在運營期內，項目公司停車收費和配套服務收費（游船碼頭和沿河商鋪）等方面的使用者付費收入如表 5.3 所示。

　表

　5.3 使用者付費收入表

?。▎挝? : 萬元）

　 運營年份 使用者付費收入 運營年份 使用者付費收入 1

　109.09 8

　109.09 2

　109.09 9

　109.09 3

　109.09 10 109.09 4

　109.09 11 109.09 5

　109.09 12 109.09 6

　109.09 13 109.09 7

　109.09 -

　-

　合計

　1418.20

　 （四）可行性缺口補助 可行性缺口補助為可用性服務費和運營維護服務費之和減去使用者付費。本項目可行性缺口補助總額為 248092.86 萬元，詳見表 5.4 所示。

　表 表

　5.4 可行性缺口補助表

?。▎挝?: 萬元）

　 運營年份 可行性缺口補助 運營年份 可行性缺口補助 1

　19084.07 8

　19084.07 2

　19084.07 9

　19084.07 3

　19084.07 10 19084.07 4

　19084.07 11 19084.07 5

　19084.07 12 19084.07 6

　19084.07 13 19084.07 7

　19084.07 -

　-

　合計

　248092.86

　13

　 5.3 風險承擔支出

　風險承擔支出在充分考慮各類風險出現的概率和帶來的支出責任的基礎上計算得出，可采用概率法、情景分析法及比例法進行測算。其中概率法適用于各類風險支出數額可以測算，但出現概率難以確定的情況下，可將所有可變風險參數作為變量，根據概率分布函數，計算各種風險發生帶來的風險承擔支出；情景分析法適用于各類風險支出數額可以進行測算但出現概率難以確定的情況下，可針對影響風險的各類事件和變量進行多種情景假設，測算各類風險發生帶來的風險承擔支出；比例法適用于各類風險支出數額和概率難以進行準確測算的情況，可以按照項目的全部建設成本和一定時期內的運營成本的一定比例（風險比率）確定風險承擔支出。由于絕大多數項目無法對各類風險支出數額和概率進行準確測算，比例法是應用最為廣泛的方法，本項目也采用該方法計算風險承擔支出。

　參照政府和社會資本合作項目物有所值評價實踐，政府的可轉移風險承擔成本占項目全部風險承擔成本的比例一般為 70%至 85%，取值為 80%，則政府自留風險承擔成本的比例為 20%。

　詳見附件1-財政承受能力論證表。

　5.4 配套投入

　本 PPP 項目的配套工程等其他投入均已經納入項目總投資，政府沒有對配套工程等其他投入的支出責任，故政府配套投入為 0。

　14

　 六、財政承受能力論證

　6.1 某某 市本級一般公共預算支出情況

　根據市財政提供的數據，2012-2017年期間某某市本級一般公共

　預算支出如下表6.1所示：

　表 表

　6.1 某某 市本級一般公共預算支出

　單位：萬元

　 年度

　2012 年 年

　2013 年 年

　2014 年 年

　2015 年 年

　2016 年 年

　2017 年 年

　一般公共預算

　支出

　782664 654954 731917 930206 858335 981364

　 由上表可見，2012-2017年某某市本級一般公共預算支出增長較快，近五年某某市本級一般公共預算支出年均增長率為5.82%。因此2018年及之后項目合作期的一般公共預算支出增長率取5.82%。

　6.2 本 本

　PPP 項目政府支出情況

　根據本PPP項目政府支出測算，本PPP項目政府支出及其一般公共預算支出占比情況見表6.2。

　表 表

　6.2 項目合作期政府支出及其一般公共預算占比情況

　合作期

　年份

　一般公共預算支出

?。ㄈf元）

　本項目政府支出

?。ㄈf元）* 一般公共預算支出

　占比% -

　2013 654954

　 -

　2014 731917

　 -

　2015 930206

　 -

　2016 858335

　 -

　2017 981364

　 1

　2018 1038479 3641.70 0.35% 2

　2019 1098918 1793.67 0.16% 3

　2020 1162875 19156.97 1.65%

　4

　2021 1230554 19156.97 1.56% 5

　2022 1302172 19156.97 1.47% 6

　2023 1377959 19156.97 1.39% 7

　2024 1458156 19156.97 1.31%

　15

　 8

　2025 1543020 19156.97 1.24% 9

　2026 1632824 19156.97 1.17% 10 2027 1727855 19156.97 1.11% 11 2028 1828416 19156.97 1.05% 12 2029 1934830 19156.97 0.99% 13 2030 2047437 19156.97 0.94% 14 2031 2166598 19156.97 0.88% 15 2032 2292694 19156.97 0.84% * 本項目政府支出具體構成詳見附件

　1- 財政承受能力論證表。

　由上表可見，如本項目實施，對某某市當前及今后年度財政支出影響極小，一般公共預算支出最大占比發生在合作期第三年（2020 年），只占當年一般公共預算支出的1.65%。

　6.3 某 某某 市其他

　PPP 項目政府支出情況

　除了本項目之外，某某市已推進某某市餐廚項目、國道G107項目、趙王大街項目和某某管廊項目等PPP項目。因此在本項目合作期內， 某某市本級其他PPP項目財政支出情況見表6.3。

　6.3

　某某 市其他

　PPP 項目政府支出及其一般公共預算占比情況 合作期

　年份

　一般公共預算支出

?。ㄈf元）

　某某 餐廚項目支出

?。ㄈf元）

　國道

　G107 項 項

　目支出

?。ㄈf元）

　趙王大街項目支出

?。ㄈf元）

　某某 管廊項目支出

?。ㄈf元）

　一般公共預算支出占

　比 比% -

　2013 654954

　-

　2014 731917

　-

　2015 930206

　-

　2016 858335

　-

　2017 981364 385.25

　 0.04%

　1

　2018 1038479 105.25

　2948.72 6764.97

　11725.31 2.07%

　2

　2019 1098918 1540.91 1978.19 782.75

　7816.87 1.10%

　3

　2020 1162875 1540.91 18058.37 397.69

　30985.98 4.38%

　4

　2021 1230554 1540.91 18066.56 11737.02 31021.67 5.07%

　5

　2022 1302172 1540.91 18075.92 11743.37 31058.44 4.79%

　6

　2023 1377959 1540.91 18084.45 11858.76 31096.31 4.54%

　7

　2024 1458156 1540.91 27763.09 12076.91 31135.31 4.97%

　8

　2025 1543020 1540.91 18103.02 12081.14 31175.49 4.08%

　16

　 9

　2026 1632824 1540.91 18113.06 11865.10 31216.87 3.84%

　10 2027 1727855 1540.91 18122.29 11858.76 31259.49 3.63%

　11 2028 1828416 1540.91 18132.71 15151.76 31303.39 3.62%

　12 2029 1934830 1540.91 42624.23 11737.02 31348.61 4.51%

　13 2030 2047437 1541.91

　12104.46 31395.18 2.20%

　14 2031 2166598 1541.91

　 31443.15 1.52%

　15 2032 2292694 1541.91

　 31492.56 1.44%

　由上表可見，某某市已批準某某市餐廚項目、國道 G107 項目、趙王大街項目和某某管廊項目等四項目政府支出占一般公共預算支出在 2021 年達到最大占比 5.07%。

　6.4

　財政支出能力評估總結 根據表6.2本PPP項目政府支出情況和表6.3某某市其他PPP項目政府支出情況分析，本PPP項目及市本級其他PPP項目一般公共預算占比情況見表6.4。

　表 表

　6.4 本

　PPP 項目及市本級其他

　PPP 項目一般公共預算支出占比情況

　合作期

　年份

　本 本

　PPP 項目一般公共

　預算支出占比% 其他

　PPP 項目一般公

　共預算支出占比% 合計占比

　-

　2013

　-

　2014

　-

　2015

　-

　2016

　-

　2017

　0.04% 0.04% 1

　2018 0.35% 2.07% 2.43% 2

　2019 0.16% 1.10% 1.27% 3

　2020 1.65%

　4.38% 6.03% 4

　2021 1.56% 5.07%

　6.62%

　5

　2022 1.47% 4.79% 6.26% 6

　2023 1.39% 4.54% 5.93% 7

　2024 1.31% 4.97% 6.29% 8

　2025 1.24% 4.08% 5.32% 9

　2026 1.17% 3.84% 5.02% 10 2027 1.11% 3.63% 4.74% 11 2028 1.05% 3.62% 4.66% 12 2029 0.99% 4.51% 5.50% 13 2030 0.94% 2.20% 3.14%

　17

　 14 2031 0.88% 1.52% 2.41% 15 2032 0.84% 1.44% 2.28%

　 由上表可知，2021年市本級本年度全部PPP項目每年需要從預算中安排的支出責任占一般公共預算支出比例達最高值6.62%，不超過 10%，故本PPP項目在政府可支付能力范圍以內。

　6.5

　行業和領域平衡性評估

　 目前某某市本級已啟動某某市餐廚項目、國道 G107 項目、趙王大街項目和某某管廊項目。本 PPP 項目屬于環境綜合整治、水利防洪排澇基礎設施類 PPP 項目，是國家鼓勵采用 PPP 模式的行業和領域范圍。

　目前某某的潛在 PPP 項目相對分散，本項目政府支出責任在一般預算支出中所占比適中。根據 PPP 模式適用的行業和領域范圍，結合經濟社會發展需要和公眾對公共服務的需求，某某市開展本項目，有利于平衡各領域及不同的行業需求，可較好地防止某一行業和領域 PPP 項目過于集中。

　某某市東區防洪排澇體系（新開河工程和支漳河分洪道綜合整治工程（水利部分））PPP 項目財政承受能力論證報告

　 七、附件

　附件

　1 財政承受能力論證表（單位：萬元）

　18

　某某市東區防洪排澇體系（新開河工程和支漳河分洪道綜合整治工程（水利部分））PPP 項目財政承受能力論證報告

　附件

　2 專家名單表

　19