小企業管理作業3

下面是小編為大家整理的小企業管理作業3,供大家參考。

　組織結構設計，是通過對組織資源 （如人力資源）的整合和優化，來確 定企業某一階段的最合理的管控模 式，實現組織資源價值最大化和組織 效績最大化。

　相約咖啡廳 財務部職位設計

　財務部職位設置人數：

　財務部經理：1人

　會計人員：2人

　出納人員：1人

　1）財務部經理: 工作內容：全面負責公司財務管理工 作，組織全體財務人員，完成財務管 理、稅務籌劃、資金安全等工作。在 財務上保證公司的各項工作順利進 行。

　工作條例：①對財務部門的日常管 理、年度預算、資金運作等進行總體 控制；

　建立健全財務管理體系， 包括財務制度建立、報銷審核、費用 控制等。

　監督執行公司資金管理 制度和資金計劃

　負責協調本部門和其它 部門之間工作

　根據公司經狀況為公司 決策提供有益的建議

　有效地監督檢查財務制 度、預算的執行情況以及做適當及時 的調整

　完成領導交辦的其他工 作。

　2）會計人員

　工作內容：維護公司財務管理職能的 有效運行，配合會計主管進行經濟核算、 監督、分析、決策等各項職能工作 。

　工作條例：①編制資產負債表、利潤表、 現金流量表等會計報表

　按公司的相關要求編制其 他項目會計報表并保證其及時性、數據 的準確、合理性；

　根據企業會計制度及公司 內部具體會計核算辦法，編制相關記賬 憑證；

　協助會計主管進行財務管 理制度及核算流程優化設計，貫徹實施 財務會計核算流程，布置、協調、檢查、 指導會計核算工作；

　分析會計核算及運行體系

　中的問題，提出建議

　對各項業務收支實行會計 監督。

　按時完成領導交辦的其它 工作

　3）出納人員：

　工作內容：確保公司現金收支準確，保 證現金及時存入銀行，辦理銀行結算業 務，使公司能正常運行

　工作條例：①負責建立健全出納各種臺

　賬，完成各種日記賬的登記工作；

　根據審核無誤的原始憑證，

　辦理現金收付和銀行結算業務；

　負責校對報銷憑證金額，審 核報銷原始票據、內容、金額，核對無 誤后付款

　在每月末要做好與銀行的 對帳工作，并編制銀行存款余額調節表， 對未達帳項進行分析，查找原因，并報

　財務部門負責人；

　負責庫存現金、有價票據、 財務專用章、支票印鑒章、網上銀行 盾的安全管理工作；

　按時發放公司員工工資；

　協助完成會計檔案的裝訂、 管理工作。

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